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RFC : Remises Fin de Campagne

Paramètres CallioAgri Appro

Se reporter à la documentation sur les paramétrages Appro.

Les remises de fin de campagne (RFC) correspondent à un certain type de remises faites par les fournisseurs sur les achats de fournitures d'appros, elles sont la plupart du temps connues au début de la campagne mais peuvent également être mises à jour au fil de l'eau. Selon les besoins des utilisateurs, leur implémentation dans CallioAgri peut donc être faite de différente façon:

les RFC achat en tant que remises calculées automatiquement sur les commandes d'achat sont paramétrées dans la table des remises achat. Ces RFC permettent de déduire une somme connue à l'avance pour chaque commande d'achat de certains articles, fournisseurs etc. Ces RFC peuvent être mises à jour pendant la campagne.
- Les RFC achat non prévues. Elles peuvent survenir pendant la campagne suite à la réception d'un avoir et nécessiter de revenir sur des commandes déjà réceptionnées par exemple. Ces RFC sont applicables via la proposition de frais annexes proposition sur achat.

Remises achat

La table des remises achat, permet d’identifier le paramétrage des RFC achats.

Les codes RFC permettent de différencier les types de RFC existant au sein de l'organisation, pour chacun de ces codes il est nécessaires de préciser le rang de calcul, le type de calcul (cascade, cumul) le type de valorisation (montant unitaire, pourcentage).

Un seul et même code frais annexe est utilisé pour générer les avoirs de RFC à partir de la page de gestion des RFC achat et de la page de gestion des RFC vente.

Pour la génération de RFC complémentaires à posteriori, la sélection du code frais annexe sera effectué dans le traitement lui-même.

Ci-dessous le détail des champs de la table des RFC achat:

Colonne	Informations
Code remise	Code remise RFC non modifiable.
N° campagne	Indiquer la campagne pour laquelle la valeur de la RFC s’applique.
Type fournisseur	Permet d’indiquer pour quel type de fournisseur dans le flux, les valeurs de RFC doivent s’appliquer. (Flux : commande, facture, retour, avoir). Les types de fournisseur possibles sont : N° fournisseur (onglet Général de la commande) N° fournisseur à payer (onglet Facturation de la commande). Le type N° fournisseur origine ne doit pas être utilisé.**
N° fournisseur	N° du fournisseur associé au type de fournisseur.
Type	Permet d’indiquer sur quel type d’entonnoir des lignes articles dans le flux, les valeurs de RFC doivent s’appliquer. Les types possibles sont : Article, groupe remise article, espèce, sous famille, famille, activité.
Code	Code associé au type.
Désignation	Désignation du code.
Date de début/ Date de fin	Période sur laquelle les valeurs de RFC doivent s’appliquer. La date de référence est la date de commande pour l’application d’une valeur de RFC dans la commande ou le retour. Remarque : Si une ligne de retour est créée à partir de l’extraction d’une ligne de réception, ce sont les RFC enregistrées sur la réception qui s’appliqueront.
Rang	Rang de la RFC (non modifiable).
Type de valorisation	Type de valorisation de la RFC (non modifiable).
Valeur de la remise	En % ou en montant en fonction du type de valorisation de RFC.
N° commande ouverte	Si une RFC ne doit s’appliquer que dans le cas d’une commande ouverte achat, préciser ici son n°, la valeur de la RFC ne s’appliquera que si la ligne de commande d’achat est affecté à ce n° de commande ouverte.
Quantité mini	Renseigner la quantité mini si la valeur de la RFC ne soit s’appliquer qu’à partir d’une quantité précise.
Code unité de mesure	Préciser l’unité associée à la quantité, si la valeur de la RFC s’applique sur une unité différente de l’unité d’achat de l’article (par défaut le code unité de mesure correspond à l’unité d’achat de l’article).
N° fournisseur RFC	Préciser le fournisseur sur lequel l’écriture de RFC est générée (correspond au fournisseur qui envoieremise l’avoir de RFC).

Mémorisation de la RFC achat dans les flux

Coût unitaire provisionnel

Lors d'une saisie d’une commande achat le champs Coût unitaire prévisionnel est calculé automatiquement selon le paramétrage des RFC achat. Le coût unitaire prévisionnel (coût net - RFC) est justifié via le bouton Actions > Ligne > Remise doc achat. Ainsi le détail des RFC prévues est stocké à la ligne du document.

Ecritures RFC

L'écriture de RFC est provisionnée au moment de la validation de la réception et visible à partir de l'écriture valeur. Les écritures RFC sont disponibles via la page d'affichage de l'écriture valeur en suivant le lien suivant: Informations connexes > Ecritures > RFC achat.

Pour chaque RFC une ligne d’écriture est générée au moment de la réception.

Sur la page d’affichage de l’écriture valeur (onglet Naviguer), le bouton Remise permet de visualiser le détail des remises type RFC générées.

Facturation RFC

Au moment de la facturation les lignes d’écritures RFC seront régénérées et les montants ‘facture’ mis à jour. Ces informations seront consultables à partir de l’écriture valeur de la facture achat enregistrée via l'onglet Naviguer puis RFC achat.

Gestion des RFC Achats

Les écritures de RFC peuvent être filtrées en fonction des filtres de l’onglet général.

Le champ Uniquement la sélection permet d’afficher à l’écran uniquement les écritures marquées dans la page.

Il est possible de filtrer les écritures de RFC à l’aide du champ RFC restant à facturer, les valeurs possibles sont :

RFC restant à facturer
RFC entièrement facturées
Toutes les écritures

Le contrôle est effectué à partir du champ Prix unitaire RFC restant à facturer, qui est mis à jour à la validation du document généré et lors des traitements Mise à jour RFC achat et Mise à jour RFC vente, quand le type de mise à jour Solde RFC est choisi.

Ce même champ est utilisé à la fois pour la gestion des RFC achat et vente.

Pour générer un avoir à partir des lignes sélectionnées, la colonne Montant RFC à facturer doit être différente de 0, pour cela vous pouvez soit :

Renseigner manuellement la colonne Prix unitaire à facturer pour calculer le Montant RFC à facturer
Cliquer sur le bouton Affecter reste à facturer pour mettre à jour le champ Prix unitaire à facturer à partir du champ Prix unitaire restant à facturer.

Modification de RFC a posteriori

Il est possible de modifier les RFC suite à des retours du fournisseur notamment.

Dans cet exemple, le fournisseur nous informe que le montant unitaire de RFC prévu passe de 2 à 3 €.

Pour mettre à jour le prix unitaire RFC restant et le montant RFC restant à facturer sur les écritures RFC, utiliser le traitement Mise à jour RFC achat :

Deux possibilités existent pour obtenir un prix unitaire de 3 €, utiliser le type de modification :

Appliquer nouveau montant avec une valeur de 3
Modifier montant avec une valeur de 1 (ancienne valeur 2 + la modification 1 = 3 €)

Le résultat peut être consulté dans la fenêtre de gestion des RFC achat.

Note

Le champ N° fournisseur de l’onglet option est utilisé uniquement quand le système a besoin de créer une écriture de RFC.

Si vous souhaitez apporter une modification sur l’ensemble des écritures RFC d’un fournisseur, pour un code RFC particulier, vous devez également compléter le champ N° fournisseur de l’onglet Ecritures valeurs, sans quoi le système mettra à jour l’ensemble des écritures RFC quel que soit le fournisseur.

Solder les RFC

Il peut être nécessaire de solder un montant de RFC à recevoir dans le cas où vous ne recevrez pas la totalité des RFC de la part de votre fournisseur.

Cette fonction de solde permettra de mettre à jour les écritures de RFC prévisionnelles.

Solde des écritures à partir de la page gestion des RFC achat

Sur la page de gestion des RFC achat, après avoir sélectionné et marqué les écritures voulues, cliquez sur la fonction solder RFC attendue.
Sélectionnez la date à laquelle l’écriture de mise à jour de RFC sera réalisée. La date de l’écriture est utilisée dans le traitement d’extraction des écritures de RFC achats dans la feuille de situation comptable.
Lancez le traitement en cliquant sur le bouton OK.
Filtrez sur la date de l’écriture en sélectionnant le filtre RFC entièrement facturé

Vérifiez que le montant RFC attendu a été mis à jour à partir du montant unitaire RFC facturé et que le montant RFC restant à facturer est à 0. La colonne montant détaillé RFC (facture) est identique au montant unitaire RFC facturé

Solde des écritures à partir du traitement mise à jour RFC achat

Sélectionner le type de mise à jour solde RFC.
Cocher le champ Appliquer date compta. Origine pour MAJ écr. RFC détaillées, si vous souhaitez que l’écriture soit créée à la date d’origine ou ne cochez pas, si vous souhaitez que l’écriture soi créée à la date de travail.

RFC non prévues

Les RFC non prévues surviennent la plupart du temps après que le paramétrage précédent ait été mis en place, il existe donc un traitement permettant de les calculer a posteriori.

Pour les RFC non prévues, utilisez le traitement frais annexe proposition sur achat.

Cherchez Frais annexes proposition achat via le bouton de recherche
Renseignez les filtres en fonction des besoins (N° fournisseur, N° frais annexe, Type de document, Montant à appliquer, Type montant, Appliquer TVA, Dates etc.)
Cliquez sur OK pour générer un avoir provisoire

Situation comptable

Les écritures de RFC achat peuvent être prises en compte dans les écritures de situation comptable.

Se reporter à la documentation comptable, pour le paramétrage et les fonctionnalités comptables.

Pour rappel , une écriture de RFC est générée à la validation de la réception et à la validation de la facturation (idem concernant un flux de retour achat).

La procédure à suivre pour extraire les écritures de RFC achat est le suivant:

Chercher Générer écritures RFC achat dans la barre de recherche
Cliquez sur Processus puis Traiter RFC achat. Par défaut le traitement ne traite que les écritures de RFC sur facture et avoir, cocher Intégrer RFC sur réception si vous souhaitez également prendre en compte les écritures de RFC sur réception et expédition retour.
Cliquez sur OK. Si le montant de RFC attendu est totalement reçu, l’écriture de RFC n'apparaitra pas dans la situation puisque la situation ne fait apparaître que des écritures prévisionnelles de RFC.

Le tableau ci-dessous décrit les champs principaux issus de ce traitement:

Intitulé colonne	Descriptif
Montant réalisé	Montant RFC attendu sur réception, sur facture, sur expédition retour ou sur avoir.
Montant comptabilisé	Montant RFC reçu. (correspond à l’avoir de RFC enregistré)
Montant situation	Montant réalisé – Montant comptabilisé