Historique des versions
Mise à jour 19.6
Disponibilité : Mai 2025.
Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 26.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont intégrées dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 16495 | Un paramètre est ajouté dans les étapes de paiement afin de rendre obligatoire le Code motif économique. |
| 16492 | La génération du fichier des virements internationaux prévoit les spécificités pour les Emirats Arabes Unis. Un champ Type virement international est ajouté dans les en-têtes de bordereau. |
| 13441 | Dans la page de modification des lignes de bordereau, il n'est plus possible de modifier directement les informations bancaires pour les lignes qui concernent un compte de tiers (comme dans les lignes de bordereau). |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 18959 | Le champ Ecriture ouverte existe n'est pas mis à jour dans les lignes de bordereau concernant un employé. |
| 17669 | A la création d'un nouveau Bordereau de paiement, la sous-page fait apparaître temporairement toutes les lignes de la table. |
| 17621 | Le traitement d'envoi par email envoie systématiquement tous les documents, même ceux qui ont pu être précédemment déjà envoyés. |
| 17267 | Certains fichiers PDF envoyés par email peuvent ne pas être ouverts avec Adobe Acrobat ou présenter des montants illisibles. |
| 17107 | Quand on utilise la fonction Proposer paiement fournisseur, le paramétrage Forcer date échéance ne s'applique pas correctement dans les lignes générées. |
| 15388 | Le fichier ETEBAC des effets ne contient pas de retour à la ligne (en utilisant le report 8061136). |
| 11025 | Certaines traductions sont erronées dans le traitement de génération des virements internationaux. |
La modification technique suivante est intégrée dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 17320 | Des évènements sont ajoutés dans le code afin de permettre d'adresser certains processus dans les bordereaux de paiement. Ces évènements sont les suivants : OnAfterCustLedgEntrySetFilters (codeunit CAGPM_Payment-Apply), OnAfterVendLedgEntrySetFilters (codeunit CAGPM_Payment-Apply), OnAfterEmplLedgEntrySetFilters (codeunit CAGPM_Payment-Apply), OnAfterCustLedgEntrySetFilters (report CAGPM_Suggest Customer Paym.), OnAfterVendLedgEntrySetFilters (report CAGPM_Suggest Vendor Paym. FR) |
Mise à jour 19.5
Disponibilité : Janvier 2024. Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 23.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 15268 | Il est possible de définir le type de document qui sera utilisé pour la constitution de la référence d'opération. Des champs Type doc. réf. opération client et Type doc. réf. opération fournisseur ont été ajoutés dans la table Paramètres bordereaux paiement : ils permettent de définir si on souhaite utiliser le numéro de document externe et le numéro de document des écritures afin de constituer la référence d'opération. |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 15486 | Dans les lignes concernant les comptes de type Salarié, le champ IBAN vérifié n'est pas mis à jour correctement, ni à la saisie manuelle, ni lors de l'utilisation du traitement de suggestion des paiements. |
| 15516 | Après utilisation du traitement de suggestion des paiements salarié, le montant total du bordereau n'était pas alimenté. |
| 15516 | Dans le traitement de suggestion des paiements salarié, l'identifiant de lettrage utilisé afin de lettrer les lignes de bordereau et les écritures salariés était uniquement le numéro du bordereau pour toutes les lignes. Ainsi, la suppression d'une ligne de bordereau dé-lettrait toutes les lignes du bordereau. Le numéro de ligne a été ajouté dans l'identifiant de lettrage afin d'éviter ce phénomène. |
| 15265 | Certaines balises du fichier de prélèvement SEPA n'étaient pas bien alimentées dans le fichier généré. LclInstrm : cette balise reprenait le type de partenaire (B2B ou CORE) à partir de la fiche client, alors que le type de mandat est géré au niveau du mandat. Ustrd : cette balise pouvait être vide. Elle reprend maintenant la référence d'opération (concaténation des numéros de documents lettrés). InstrId / EndToEndId : ces balises pouvaient être vides. Elles reprennent maintenant une concaténation du numéro de bordereau et du numéro de ligne de bordereau. |
| 14608 | Dans les éditions Avis de prélèvement ( 8061140 / 80210) et Avis de virement (8061138 / 80208), les avoirs apparaissent non signés. |
| 12226 | Si on active le paramètre Priorité montant lettré, et que l'on ouvre et ferme la page de lettrage depuis une ligne de bordereau, le système ne réinitialise pas la valeur du champ Référence opération avant d'ajouter les valeurs. Il cumule donc plusieurs fois les mêmes informations. |
La modification technique suivante est contenue dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 13506 | Le mauvais nommage d'un label dans un report extension bloque l'installation de l'app per-tenant et appsource sur un même environnement. |
Mise à jour 19.4
Disponibilité : Janvier 2023. Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 22.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8839 | Un traitement de proposition de paiement salarié est ajouté dans les bordereaux de paiement. |
| 10220 | Virements internationaux - Une option supplémentaire est ajoutée afin de gérer les zones liées aux frais bancaires dans le fichier. Les valeurs suivantes sont possibles : Par défaut : les zones sont alimentées comme avant. Aucun : les zones sont vides. Compte en-tête : les zones sont alimentées avec les informations du compte bancaire société (en-tête). Compte ligne : les zones sont alimentées avec les informations du compte bancaire du fournisseur (ligne). |
| 11152 | Virements internationaux - La RequestPage est modifiée afin d'enregistrer les dernières valeurs et de pouvoir sauvegarder différents profils d'utilisation. |
| 11168 | Dans les bordereaux, dans la version standard, une zone fait apparaitre la liste des erreurs rencontrées lors de la génération d'un fichier bancaire pour la ligne de bordereau en cours. Nous avons ajouté une liste affichant les erreurs pour toutes les lignes du bordereau. |
| 11284 | Une présentation supplémentaire est ajoutée à l'édition standard Remise (10867). Cette présentation propose un agencement des colonnes plus synthétique. Rappel : cette présentation peut être sélectionnée manuellement à l'impression ou définie par défaut dans la page Dispositions d'état. |
| 8384 | Depuis la liste des bordereaux de paiement, une nouvelle action Lignes en cours donne accès à la liste des lignes de bordereaux de paiement en cours. |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8322 | Certains Filtres date n'étaient pas bien gérées dans les traitements et les pages. Par exemple, lors de la saisie de bornes de dates incomplètes (par exemple,"..2802"), le filtre restait en l'état et n'était pas converti en une borne de date intelligible. |
| 10736 | Il n'est pas possible d'utiliser le paramétrage des virements CallioPacks afin d'émettre un fichier depuis la feuille de paiement. |
| 11026 | L'état Avis de virement client (8061132 / 80202) n'imprime rien. |
| 11098 | Virements internationaux - Le code devise du compte à débiter est erroné dans le fichier. |
| 11150 | Virements internationaux - Le code devise des lignes 04 doit être celui de la transaction et pas celle du compte de banque. |
| 11155 | Virements internationaux - Les codes pays destinataire et déclaration BDF dans les lignes 04 sont vides alors qu'ils doivent être renseignés. |
La modification technique suivante est contenue dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 11427 | Des évènements techniques sont ajoutés dans le traitement de génération des fichiers de virement internationaux. Ils permettent d'ajuster le contenu du fichier aux besoins particuliers de certains client. |
Mise à jour 19.3
Disponibilité : Octobre 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 21.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 9414 | Un nouveau paramétrage dans les types de règlement permet de générer des fichiers de virements de trésorerie SEPA. Un virement de trésorerie est un virement entre deux comptes bancaires dans deux banques différentes, mais qui appartiennent à la même entreprise ou au même groupe. |
| 9414 | Il est maintenant possible de paramétrer les noms de fichiers de paiement selon le type de règlement utilisé. |
| 9939 | Un évènement technique est ajouté dans le code afin de permettre la suppression du contrôle de lettrage à la génération des fichiers de prélèvement SEPA. Cet évènement est le suivant : OnBeforeCAGPMInsertUnappliedLinesNotAllowedErr (codeunit CAGPM_SDD-Check Line). |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 9588 | Si un paramétrage d'export de fichier est initialisé mais ne contient pas de nom de fichier, alors un message d'erreur technique bloque le traitement. |
| 9961 | L'état d'avis de virement salarié n'imprime rien, même si les données sont cohérentes. |
Mise à jour 19.2
Disponibilité : Septembre 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 20.X .
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 9379 | Les fichiers de LCR et de virements internationaux sont systématiquement vides. |
| 8413 | Dans l'état de traite sur relevé, si aucune écriture n'est lettrée avec la ligne de bordereau, l'état édite l'ensemble des écritures clients non lettrées. |
Mise à jour 19.1
Disponibilité : Juin 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 20.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8855 | Des évènements techniques sont ajoutés dans le code afin de permettre la prise en charge des fichiers de paiement après leur génération. Ces évènements sont les suivants : OnBeforeETEBACFileDownload(codeunit CAGPM_TxtFileExportMgt) OnBeforeInternationalTransferFileDownload(codeunit CAGPM_TxtFileExportMgt) OnBeforeSEPADDFileDownload (Codeunit CAGPM_SEPA DD-Export File) OnBeforeSEPACTFileDownload (Codeunit CAGPM_PaymentManagementSubscr) |
| 8383 | Le champ Code compte bancaire est ajouté dans la page Liste des lignes règlement. |
| 8382 | Dans les étapes de règlement, deux champs sont ajoutés parmi les champs pouvant être utilisés afin de composer le libellé des écritures comptables générées : Nom du compte et Référence d'opération de la ligne de règlement. En outre, cette fonctionnalité est maintenant documentée. |
| 9071 | Le code du compte bancaire du tiers (client ou fournisseur) est recopié dans le champ Compte bancaire destinataire des écritures clients ou fournisseurs générées par les bordereaux de paiement. |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8939 | Quand on envoie un document par email à partir d'un bordereau de paiement, le nom du fichier contient un espace dans l'extension du fichier. Cet espace empêche l'ouverture du fichier avec un lecteur de fichier pdf. |
Mise à jour 19.0
Disponibilité : Avril 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 19.4 à 20.X . Version précédente : 16.3
Mise à jour 16.6
Disponibilité : Octobre 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 16.2 à 19.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 9414 | Un nouveau paramétrage dans les types de règlement permet de générer des fichiers de virements de trésorerie SEPA. Un virement de trésorerie est un virement entre deux comptes bancaires dans deux banques différentes, mais qui appartiennent à la même entreprise ou au même groupe. |
| 9414 | Il est maintenant possible de paramétrer les noms de fichiers de paiement selon le type de règlement utilisé. |
| 9939 | Un évènement technique est ajouté dans le code afin de permettre la suppression du contrôle de lettrage à la génération des fichiers de prélèvement SEPA. Cet évènement est le suivant : OnBeforeCAGPMInsertUnappliedLinesNotAllowedErr (codeunit CAGPM_SDD-Check Line). |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 9588 | Si un paramétrage d'export de fichier est initialisé mais ne contient pas de nom de fichier, alors un message d'erreur technique bloque le traitement. |
| 9961 | L'état d'avis de virement salarié n'imprime rien, même si les données sont cohérentes. |
Mise à jour 16.5
Disponibilité : Septembre 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 16.2 à 19.X .
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 9381 | Les fichiers de LCR et de virements internationaux sont systématiquement vides. |
| 8413 | Dans l'état de traite sur relevé, si aucune écriture n'est lettrée avec la ligne de bordereau, l'état édite l'ensemble des écritures clients non lettrées. |
Mise à jour 16.4
Disponibilité : Juin 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 16.2 à 19.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8855 | Des évènements techniques sont ajoutés dans le code afin de permettre la prise en charge des fichiers de paiement après leur génération. Ces évènements sont les suivants : OnBeforeETEBACFileDownload(codeunit CAGPM_TxtFileExportMgt) OnBeforeInternationalTransferFileDownload(codeunit CAGPM_TxtFileExportMgt) OnBeforeSEPADDFileDownload (Codeunit CAGPM_SEPA DD-Export File) OnBeforeSEPACTFileDownload (Codeunit CAGPM_PaymentManagementSubscr) |
| 8383 | Le champ Code compte bancaire est ajouté dans la page Liste des lignes règlement. |
| 8382 | Dans les étapes de règlement, deux champs sont ajoutés parmi les champs pouvant être utilisés afin de composer le libellé des écritures comptables générées : Nom du compte et Référence d'opération de la ligne de règlement. En outre, cette fonctionnalité est maintenant documentée. |
| 9071 | Le code du compte bancaire du tiers (client ou fournisseur) est recopié dans le champ Compte bancaire destinataire des écritures clients ou fournisseurs générées à partir des bordereaux de paiement. |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8939 | Quand on envoie un document par email à partir d'un bordereau de paiement, le nom du fichier contient un espace dans l'extension du fichier. Cet espace empêche l'ouverture du fichier avec un lecteur de fichier pdf. |
Mise à jour 16.3
Disponibilité : Mars 2022. Versions Dynamics 365 Business Central : de 16.2 à 19.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 8286 | Au niveau de la comptabilisation, les lignes de type Salariés n'étaient pas gérées comme les comptes clients et fournisseurs. Le fonctionnement a été homogénéisé. |
| 8345 | Il est maintenant possible de paramétrer les noms des fichiers générés pour les virements internationaux et les remises de LCR ETEBAC. Attention ! Pour les remises de LCR ETEBAC, il faut modifier le paramétrage de module : pour l'étape de génération du fichier, il faut paramétrer le report 8061136 (ou 80206) afin que la fonctionnalité soit active. |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 7838 | Dans l'édition de la lettre chèque, l'en-tête d'une colonne est erroné (Notre N° document) et l'adresse du fournisseur est mal positionnée. |
| 8164 | Dans l'édition de la lettre chèque, si une adresse de règlement est spécifiée pour un client dans la ligne de bordereau, cette adresse n'est pas affichée par l'édition. |
| 5700 | L'édition Traite sur relevé fait apparaitre dans le détail le montant ouvert total de l'écriture client. Si on décide d'un montant à lettrer différent (en modifiant le montant à lettrer au moment de pré-lettrage), l'édition est fausse. |
| 8318 | Dans l'édition Traite sur relevé, la ville et la date d'émission ne sont pas bien gérées : elles ne sont pas proposées par défaut au lancement du traitement et une erreur d'affichage affiche potentiellement deux fois la ville. |
| 6785 | Le fichier des virements internationaux est mal structuré : il manque un retour à la ligne après chaque segment, tout le fichier tient donc sur une ligne unique. |
| 8333 | Un message d'erreur lié aux droits d'accès peut empêcher la suppression d'une ligne de type Salarié. |
| 8252 | Dans les lignes de bordereau, le champ Groupe comptabilisation ne permet pas de sélectionner un groupe de comptabilisation pour les lignes de type Salarié. |
| 8341 | Les comptes bancaires des salariés ne sont pas bien gérés dans les lignes de bordereau de paiement. |
| 8343 | Il n'est pas possible de réaliser des virements SEPA sur des comptes Salariés. Un message d'erreur est généré à la création du fichier. |
Mise à jour 16.2
Disponibilité : Novembre 2021. Versions Dynamics 365 Business Central : de 16.2 à 19.X .
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont contenues dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 5788 | Afin de permettre les adaptations ou corrections nécessaires, les traitements permettant de générer les fichiers de virement et de prélèvement SEPA sont dupliqués. Un processus de paramétrage semi-automatique de ces traitements est mis en œuvre. |
| 5579 | Dans le processus de génération des fichiers de virements ou de prélèvements SEPA, certains contrôles standards sont supprimés. Le contrôle sur le nombre d'écritures lettrées avec la ligne de bordereau (limité à 1 écriture en standard) est supprimé. Le contrôle sur le type de document des écritures lettrées est lui aussi supprimé. |
| 5830 | La notion de "Type de partenaire" (gérée en standard par client) est maintenant gérée par mandat de prélèvement. Le champ est ajouté dans la table des mandats et le contrôle réalisé à la génération du fichier s'effectue par rapport au champ du mandat de prélèvement. |
| 5380 | Il est possible de paramétrer le nom des fichiers générés pour les prélèvements et les virements SEPA. |
| 4720 | Pour les virements SEPA, il est possible de jouer sur la balise Batch booking du fichier. Un champ est ajouté dans la fiche compte bancaire afin de piloter la valeur de la balise. |
| 4108 | Un champ Forcer date d'échéance ligne est ajouté dans les statuts de règlement. Ce champ permet de conserver la date d'échéance initiale lors des lettrages. |
| 4108 | Il est possible de systématiquement remplacé le montant de la ligne de bordereau lors des lettrages. Dans la version standard du module, si un montant est présent dans la ligne, celui-ci n'est pas modifié, même en cas de modification du lettrage. Pour cela, un champ Priorité montant lettré est ajouté dans les statuts de règlement. |
| 5194 | Il est possible d'utiliser des comptes salariés dans les lignes de bordereau de paiement. |
| 5195 | Une édition de remise de chèque est ajoutée parmi les états disponibles. |
| 5364 | Quand la liste des bordereaux est affichée, elle est affichée par ordre chronologique inversée, ce qui permet d'afficher les "derniers" bordereaux en début de page. |
| 6479 | Dans les virements internationaux, la gestion de la banque intermédiaire est intégrée. Si une banque intermédiaire est paramétrée dans le compte bancaire du fournisseur, alors une ligne de type 06 est ajoutée dans le fichier de virement. |
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 4981 | L'impression de l'état Avis de prélèvement client est bloquée par un message d'erreur technique. |
| 4978 | L'édition Récapitulatif virement n'affiche pas les lignes concernant les clients. |
| 4977 | Dans l'édition Récapitulatif virement, ce n'est pas le nom de l'adresse de règlement qui s'affiche si une adresse est sélectionnée dans la ligne. |
| 4976 | L'édition Récapitulatif virement n'affiche pas les lignes concernant les salariés. |
| 5163 | Quand on sélectionne un mandat de prélèvement à partir de la liste dans les lignes de bordereau, le numéro du mandat n'est pas copié dans la ligne. |
| 5769 | Si un journal par compte bancaire est sélectionné, celui-ci s'applique à la saisie du bordereau, mais il ne s'applique plus quand des validations sont réalisées sur le bordereau. |
| 5596 | Dans certains cas de données, le traitement de proposition de règlement client n'insère aucune ligne dans le bordereau. |
| 5487 | Il est possible de supprimer des lignes de bordereau avec la fonction générique de suppression. Cette fonction générique ne réalise pas tous les contrôles nécessaires. |
| 5163 | Dans la page permettant d'extraire les lignes de bordereau, il est possible de dé-filtrer les lignes proposées, ce qui peut générer de grosses incohérences de données. |
| 5518 | Dans sa version standard, le module Bordereau de paiement présente un bug : si une erreur est rencontrée lors de la génération d'un fichier de prélèvement SEPA, il devient impossible de générer un autre fichier, même sur un autre bordereau, même si le bordereau ne contient aucune erreur. Ce bug a été corrigé. |
| 4126 | Dans sa version standard, la fonctionnalité de "mémorisation d'écriture" ne fonctionne pas correctement. Celle-ci a été corrigée. |
| 5774 | L'édition Lettre chèque n'affiche pas l'adresse de règlement si une adresse est sélectionnée. |
| 5156 | Si l'édition Lettre chèque est imprimée alors qu'aucun lettrage n'a été réalisé à partir de la ligne de paiement, la lettre-chèque fait apparaitre de nombreuses lignes incohérentes dans le document. |
| 4980 | L'édition Lettre chèque traite uniquement les fournisseurs. Maintenant, elle traite aussi les lignes clients et salariés. |
| 4974 | L'impression de l'état Avis de virement est bloquée par un message d'erreur technique. |
| 4975 | L'édition Avis de virement ne traite pas les comptes salariés. Une nouvelle édition (8061131 / 80201) est mise en œuvre afin de pouvoir gérer ce type de compte. |
| 5153 | L'édition Avis de virement ne traite pas les comptes clients. Une nouvelle édition (8061132 / 80202) est mise en œuvre afin de pouvoir gérer ce type de compte. |
Mise à jour 16.2.X.1
Disponibilité : Décembre 2021.
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 6785 | Dans les virements internationaux, le fichier qui est généré n'est pas formaté convenablement. |
Mise à jour 16.2.X.2
Disponibilité : Janvier 2022.
Les problèmes suivants sont résolus dans cette mise à jour :
| ID | Titre |
|---|---|
| 7533 | L'app en mode AppSource n'est pas compatible avec la version 19.4 de Business Central. |