Paramétrages généraux du module Collecte

Les paramétrages généraux du module Collecte de CAllioAgri sont centralisés dans la page Paramètres Navagri Collecte.

Dans cet article, nous allons décrire l'ensemble des paramètres disponibles dans cette page, onglet par onglet. Plusieurs articles y font aussi référence, présentant l'utilisation de ces paramètres dans leur contexte.

Onglet Général

Paramètre	Fonction
FranceAgrimer début validation	Date de début de la période France Agrimer en cours.
FranceAgrimer fin validation	Date de fin de la période France Agrimer en cours.
N° France Agrimer	N° France Agrimer de la société utilisatrice. Utilisé dans la déclaration annuelle.
Code déclaration annuelle FranceAgrimer	Code utilisé pour paramétrer les entêtes de colonnes de la déclaration annuelle FranceAgrimer.
Autoriser 1ère pesée sur document vide	Si le champ est coché, il est possible de renseigner les pesées 1 et 2 sans avoir saisi au préalable ni le code espèce ni le code apporteur ou client dans les bons de réception et de sortie céréales. Ce champ concerne uniquement l’interface pont bascule.
Unité céréales par défaut	Permet de définir l’unité « Tonne » nécessaire pour faire la conversion avec la pesée du pont bascule. Ce champ doit être renseigné si le champ « Autoriser 1ère pesée sur document vide » est coché.
Nombre de copies ticket de pesée (entrées céréales)	Indique le nombre de documents imprimés lorsque l’impression du ticket de pesée validé est lancée.
Nombre de copies ticket de pesée (sorties céréales)	Indique le nombre de documents imprimés lorsque l’impression du ticket de pesée validé est lancée.
Utilisation tonnage maxi selon mode de transport	Permet d’activer le contrôle lié à la quantité maximale par mode transport (paramétrage des modes de transport). Si un bon de collecte a un poids net supérieur à cette quantité, un message bloquant apparaît à la saisie du poids.
Code magasin livraison directe agriculteur	Permet de définir le magasin (fictif) qui sera utilisé pour enregistrer les mouvements de stocks des livraisons directes d'un agriculteur vers un client.
Code magasin livraison directe céréales	Pour les unions de vente : permet de définir le magasin (fictif) qui sera utilisé pour enregistrer les mouvements de stocks entre l'union de vente et l'organisme stockeur.

Onglet Collecte achat

Paramètre	Fonction
Type contrat cadre céréales par défaut	Champ lié à la table des types de contrats cadres définie par l’utilisateur. Ce type sera utilisé pour créer les contrats cadres depuis les assolements.
Contrat cadre sur campagne N+1	Si le champ est coché, l’utilisateur ne pourra pas choisir la campagne du contrat cadre créé à partir de l’assolement. Cette campagne sera N+1 par rapport à la campagne de l’assolement. Si le champ n’est pas coché, l’utilisateur pourra choisir la campagne lors de la création du contrat cadre.
Précision arrondi poids aux normes entrée	0,001 correspond à 3 décimales (précision au kg près).
Type arrondi poids aux normes entrée	3 options possibles : - Au plus près : affiche la 3ème décimale la plus proche du calcul réalisé. - Par excès : affiche la 3ème décimale supérieure au résultat du calcul réalisé. - Par défaut : affiche la 3ème décimale inférieure au résultat du calcul réalisé.
Date comptabilisation non modifiable en réception	Si le champ est coché, la date de comptabilisation n’est pas modifiable dans les bons de réception collecte.
Contrôle réception obligatoire	Si ce champ est coché, les bons de réception doivent être cochés « contrôlés » pour pouvoir être facturés.
Déclassement automatique	Si le champ est coché, le système propose uniquement les contrats ayant les mêmes caractéristiques (humidité, PS…) que le bon de réception collecte, lorsque le contrat est affecté depuis le bon de réception. Lorsque l’affectation est réalisée depuis le contrat, le champ « Qualité contrat valide » est coché dans la liste des bons proposés pour affectation, ce qui indique que les bons de réception correspondent à la qualité attendue pour le contrat.
Type collecte par défaut dans bon de réception	L’option saisie dans ce champ est reprise par défaut dans l’entête des bons de réception collecte. Plusieurs options possibles : - Achat, - Stock en dépôt, - Stockage à façon.
Intervention de désinsectisation automatique en réception	Si le champ est coché, la désinsectisation saisie dans les bons de réception collecte sera automatiquement enregistrée dans la liste des interventions validées.
Test poids net	Si le champ est coché, le système alerte l’utilisateur si un bon réception a déjà été validé à la même date, pour le même poids net et le même code apporteur.
Caisson obligatoire	Si le champ est coché, le champ « N° caisson » doit être renseigné dans un bon de réception collecte afin de pouvoir valider ce bon.
Reprise sur stock obligatoire	3 options possibles : - Blanc (vide) : aucun contrôle. - Alerte : * Si le poids aux normes du bon de reprise est supérieur à la quantité en dépôt pour l’apporteur, le système affiche alors un message d’alerte (non bloquant). * Si un contrat est lié à la reprise et le poids aux normes du bon de reprise est supérieur à la quantité restante sur le contrat saisi dans le bon de reprise, le système affiche alors un message d’alerte (non bloquant). - Bloquant : * Si le poids aux normes du bon de reprise céréales est supérieur à la quantité en dépôt pour l’apporteur, le système affiche alors un message bloquant. * Si le poids aux normes du bon de reprise céréales est supérieur à la quantité restante sur le contrat, le système affiche alors un message bloquant.
Silo fictif sur reprise	Dans le cas où un transfert de céréales été réalisé d’un silo de réception vers un silo fictif, ce champ est utilisé lors de reprises de céréales sur le silo initial de réception. Si ce champ est coché pour le type de contrat saisi dans la reprise, un transfert fictif de régularisation est réalisé du silo fictif défini en paramètre (voir ci-dessus) vers la cellule d’ajustement du silo initial de réception.
Utiliser planning facturation	Si le champ est coché, le planning de facturation doit être utilisé lors de la génération des factures d’achat collecte. Le planning de facturation permet de définir une date d’échéance. Si le champ n’est pas coché, toutes les factures générées auront la même date d’échéance (saisie lors du lancement du traitement de génération des factures d’achat collecte).
Activer paiement à la quinzaine	Si ce champ est coché, la date de prochain paiement des contrats d’achat collecte est automatiquement renseignée à J+15 lors de la mise en achat de ces contrats.
N° compte comptable réfaction sur reprise	Dans la facture de vente de prestations sur reprise, les réfactions liées aux analyses (différence entre les analyses de la reprises et analyses de la réception liée) seront affectées à ce compte comptable.
Poids déjà aux normes sur reprise	Si le champ est coché, le poids sera déjà aux normes par défaut dans les bons de reprise (champ « Poids déjà aux normes » coché par défaut dans le bon de reprise mais modifiable).
Ignorer article sur affectation bon/contrat	Utiliser pour l’orge de brasserie. Si le champ est coché, il est possible d’affecter un contrat de produit riche à une ligne de produit pauvre même si cette ligne a une espèce différente de celle du contrat.
Utilisation moyenne céréales	4 options possibles : - Vide : pas de calcul de moyenne réalisé. - A la facture : le calcul des moyennes d’analyses est réalisé lors de la génération de la facture d’achat collecte. - Impact valeur moyenne retenue : le calcul des moyennes d’analyse est réalisé avant la génération des factures d’achat collecte avec recalcul du poids aux normes des bons de réception concernés. - Facture réfaction : un calcul des moyennes d’analyses est réalisé après facturation de tous les apports d’un agriculteur. Une facture de réfaction basée sur les moyennes d’analyses et reprenant l’ensemble des apports est générée.
Compte de régulation TVA	Permet d’affecter un compte de comptabilisation lors de la génération des factures de régularisation TVA.
Variété obligatoire en réception	Si ce champ est coché, la variété doit être renseignée dans un bon de réception collecte pour pouvoir valider ce bon.
Bon de livraison agriculteur obligatoire en réception	Si ce champ est coché, le bon de livraison agriculteur doit être renseigné dans un bon de réception collecte pour pouvoir valider ce bon.
Date livraison obligatoire	Si ce champ est coché, la date de livraison doit être renseignée dans un bon de réception collecte pour pouvoir valider ce bon.
Immatriculation vide par défaut	Si ce champ est coché, le champ "Immatriculation" est vide par défaut dans les bons de réception collecte. Si ce champ n’est pas coché, le nom de l’apporteur est repris dans le champ "Immatriculation".
Activer boni sur coût de transport contrat	Si ce champ est coché, le coût de transport est calculé en variation de prix dans le cas où le silo prévu dans le contrat d’achat collecte est différent du silo réel de réception. Si ce champ n’est pas coché, aucun coût de transport n’est calculé.
Contenant propre et étanche obligatoire en réception	Si ce champ est coché, le champ « Contenant propre et étanche » doit être renseigné dans un bon de réception collecte pour pouvoir valider ce bon.
Contenant propre et étanche obligatoire en reprise	Si ce champ est coché, le champ « Contenant propre et étanche » doit être renseigné dans un bon de reprise céréales pour pouvoir valider ce bon.
Facturer reprise à la validation	Si le champ est coché, le champ « Frais de reprise » est coché par défaut dans les bons de sortie céréales. Ainsi, une facture de vente de prestation sera générée selon le paramétrage des prestations de la campagne. Si le champ n’est pas coché, le champ « Frais de reprise » n’est pas coché par défaut dans les bons de sortie céréales.
Activer contrôle pesée 1 en entrée	Si ce champ est coché, la pesée 1 doit être renseignée pour pouvoir fermer un bon de réception collecte.
Poids aux normes sur valeur retenue	Si le champ est coché, le poids aux normes est recalculé si les valeurs retenues des analyses sont modifiées dans les bons de réception collecte validés (après calcul des moyennes par exemple).
Code frais annexe majoration achat	A partir de la version 2023.01 de CallioAgri uniquement Permet de sélectionner le code frais annexe utilisé pour comptabiliser les majorations de stockage sur les achats négoce.

Onglet Collecte vente

Paramètre	Fonction
Tolérance haute tonnage contrat de vente	Permet de définir la quantité livrée d’un contrat de vente céréales à partir de laquelle le statut de ce contrat passera automatiquement à « Fermé ». Exemple : - Quantité contrat vente = 10 t. - Tolérance haute tonnage contrat de vente = 5 Le statut du contrat passera automatiquement à « fermé » quand la quantité livrée de ce contrat sera supérieure ou égale à 5 t.
% tolérance haute tonnage contrat de vente	Permet de définir la quantité livrée d’un contrat de vente céréales à partir de laquelle le statut de ce contrat passera automatiquement à « Fermé ». Exemple : - Quantité contrat vente = 10 t. - Tolérance haute tonnage contrat de vente = 0,5 Le statut du contrat passera automatiquement à « fermé » quand la quantité livrée de ce contrat sera supérieure ou égale à 9,95 t. (10 – 0,05 ).
Précis. arrondi poids aux normes sortie	Nombre de décimales du poids aux normes dans les bons de sortie collecte (0,001 correspond à 3 décimales, soit une précision au kg près).
Type arrondi poids aux normes sortie	3 options possibles : - Au plus près : affiche la 3ème décimale la plus proche du calcul réalisé. - Par excès : affiche la 3ème décimale supérieure au résultat du calcul réalisé. - Par défaut : affiche la 3ème décimale inférieure au résultat du calcul réalisé.
Intervention de désinsectisation automatique en livraison	Si ce champ est coché, et que la désinsectisation est renseignée dans un bon de sortie, une intervention de désinsectisation est automatiquement enregistrée.
Code frais annexe (transport vte)	Correspond à la désignation de la ligne de facture vente liée au montant unitaire de transport du contrat de vente céréales.
Code frais annexe réfact vente	Correspond à la désignation de la ligne de facture vente liée au montant unitaire de la réfaction demandée dans le bon de sortie collecte validée (onglet Prix).
Code frais annexe majoration vente	A partir de la version 2023.01 de CallioAgri uniquement Permet de sélectionner le code frais annexe utilisé pour comptabiliser les majorations de stockage sur les ventes.
Compte acompte oléagineux	Permet de définir de compte sur lequel sera imputé la facture d’acompte de vente oléagineux.
% Acompte oléagineux par défaut	Permettent, définir le coefficient appliqué lors de la facture d’acompte pour les contrats de vente oléagineux de type acompte (ex : 0,98 pour générer des factures d’acompte oléagineux à 98%).
Sans impact stock oléagineux	Si le champ est coché, le poids aux normes est recalculé dans le bon de sortie collecte validé après saisie des analyses d’huile (onglet « Oléagineux ») et les écritures article ne sont pas modifiées. Si le champ n’est pas coché, le poids aux normes n’est pas recalculé dans le bon de sortie collecte validé après saisie des analyses d’huile (onglet « Oléagineux ») et les écritures article sont modifiées pour mettre à jour le stock avec le poids aux normes recalculé.
Frais vente bonis d’huile	Lié à la table des frais annexes définie par l’utilisateur. Ce frais annexe sera utilisé dans la ligne de bonis d’huile des factures de ventes oléagineux (différence entre la facture d’acompte et la facture définitive).
Contenant propre et étanche obligatoire en livraison	Si ce champ est coché, le champ « Contenant propre et étanche » doit être renseigné dans un bon de sortie collecte pour pouvoir valider ce bon.
Activer contrôle pesée 1 en sortie	Si ce champ est coché, la pesée 1 doit être renseignée pour pouvoir fermer un bon de sortie collecte.
Gestion groupe compta marché / marché TVA dans refacturation achat union vente	Pour les unions de vente : permet de définir les paramètres de comptabilisation à appliquer dans la facture d'achat entre l'union de vente et la coopérative / le négoce. Deux options : - Groupe compta marché / marché TVA de la facture vente : application des groupes compta de la facture de vente entre l'union de vente et son client. - Groupe compta marché / marché TVA fournisseur : application des groupes compta renseignés sur la fiche fournisseur de l'OS dans la société UNION.
Gestion groupe compta produit / produit TVA dans refacturation achat union vente	Pour les unions de vente : permet de définir les paramètres de comptabilisation à appliquer dans la facture d'achat entre l'union et la coopérative / le négoce. Deux options : - Utiliser données de l'article : application des groupes compta renseignés sur la fiche article dans la société Union de vente. - Utiliser données facture vente union : application des groupes compta de la facture de vente entre l'union de vente et son client.

Onglet Collecte transfert

Paramètre	Fonction
Proposer point zéro sur livraison transfert	Si le champ est coché, le système propose à l’utilisateur de réaliser un point zéro à la validation d’un bon de sortie transfert indépendant.
Tolérance transfert indépendant (T)	Dans le cas des transferts céréales, si la différence entre le poids aux normes du bon de réception transfert indépendant validé et le poids aux normes du bon de sortie transfert indépendant validé est comprise dans cette tolérance, les bons de réception et de sortie transfert seront rapprochés automatiquement lors du traitement de proposition de rapprochement transfert.
Différence sur	Plusieurs options possibles : - Magasin provenance - Magasin destination Dans le cas des transferts céréales, la différence entre le poids aux normes du bon de réception transfert indépendant validé et le poids aux normes du bon de sortie transfert indépendant validé sera envoyée dans la cellule d’ajustement du magasin défini par ce paramètre.
Autoriser rapprochement transfert sur espèces différentes	Si ce champ est coché, il est possible de rapprocher un bon de sortie transfert et un bon de réception transfert qui n’ont pas la même espèce.
Transporteur sur rappro transfert	Si ce champ est coché, le code transporteur fait partie des critères de rapprochement des bons de sortie et d’entrée transfert.
Code transporteur obligatoire en livraison transfert	Si ce champ est coché, le champ « Code transporteur » doit être renseigné dans un bon de sortie transfert pour pouvoir valider ce bon.

Onglet Collecte stocks

Paramètre	Fonctions
Proposer point zéro sur transilage	Si le champ est coché, le système propose à l’utilisateur de réaliser un point zéro à la validation de la feuille de transilage.
Boni sur transilage proposé	Si le champ est coché, le système propose à l’utilisateur de générer un boni à la validation de la feuille de transilage si la quantité de la ligne est supérieure à la quantité présente dans la cellule de départ.
Code article transport	Utilisé pour créer une commande transport depuis les ordre de chargement. La commande créée comprend une ligne article ayant le code défini dans ce champ.
Code responsable logistique	L’utilisateur renseigné ici est repris comme code responsable logistique dans les pages concernées (ordre de chargement…).
Autoriser point zéro sans mouvement stock	Si le champ est coché, il est possible de faire un point zéro sur une cellule sans remettre le stock de la cellule à zéro (le champ « Valider mouvement stock » peut être coché ou décoché dans la page du point zéro). Si le champ n’est pas coché, le stock d’une cellule sera toujours remis à zéro lors d’un point zéro (le champ « Valider mouvement stock » ne peut pas être décoché dans la page du point zéro).

Onglet Durabilité

Paramètre	Fonctions
N° certificat durabilité	N° apparaissant sur les documents de vente.
N° document Ligne journal durabilité	Permet de définir un code souche identique pour toutes les feuilles de durabilité quel que soit le magasin qui génère la feuille.

Onglet Numérotation

Paramètre	Fonctions
N° contrat collecte	Code souche des contrats achat collecte.
N° réception collecte	Code souche des réceptions collecte céréales.
N° réception collecte validée	Code souche des réceptions collecte céréales validées.
N° inventaire	Code souche utilisé à la création d’une nouvelle feuille inventaire céréales.
N° contrat vente	Code souche des contrats de vente céréales.
N° bons de sortie	Code souche des bons de sortie collecte.
N° bons de sortie validés	Code souche des bons de sortie collecte validés.
N° contrat MATIF	Code souche utilisé pour la création des contrats MATIF : - future, - option, - prime.
N° offre marché	Code souche utilisé pour la création d’une nouvelle offre marché.
N° contrat marché	Code souche utilisé pour la création d’un nouveau contrat marché.
N° contrat Arbitrage/Agriculteur	Code souche utilisé pour la création d’un nouveau contrat Arbitrage ou Agriculteur.
N° ordre de chargement	Code souche utilisé pour le création des ordres de chargement (paramètre commun avec les flux appros).
N° contrat filière	Code souche des contrats filière.

Onglet Matif

Paramètre	Fonctions
Tonnage par lot	Nombre de tonnes par lot MATIF. Si le nombre de lots est saisi dans un contrat MATIF, la quantité correspondante est calculée automatiquement.
Code activité Prod contrat marché	Code activité de production utilisé dans les offres marché pour définir le code réseau commercial et le code région commerciale de l’agriculteur.
Code réseau comm. Marché	Code réseau commercial utilisé dans les offres marché pour définir le code région commerciale de l’agriculteur.
Compte MATIF option prime	Compte comptable d'imputation de la ligne de facturation de la prime d'un contrat MATIF Option à un agriculteur.
Compte MATIF option gain	Il existe deux façons de facturer les gains ou pertes d'un contrat MATIF Option à un agriculteur. Le compte comptable renseigné ici sera celui où sera imputé la facturation du gain / perte lorsqu'on utilise le traitement de génération des factures appro.
Activité MATIF	Code activité utilisé pour facturer les contrats MATIF option par le traitement de génération des factures appros.
Compte comptable pour facture de contrat future	Il existe deux façons de facturer les gains ou pertes d'un contrat MATIF Option à un agriculteur. Le compte comptable renseigné ici sera celui où sera imputé la facturation du gain / perte lorsqu'on lance la facturation depuis le contrat agriculteur.
Commission contrat agriculteur par défaut	Valeur par défaut qui se renseignera dans tout nouveau contrat agriculteur. Modifiable dans le contrat.
Calcul automatique gain / perte sur contrat Option	Si cette option est activée, la champ gain/perte des contrats option associés à un contrat agriculteur ou arbitrage sera calculé automatiquement.
Fac. primes sur contrat	Si cette option est activée, la facturation des primes des options associées à un contrat agriculteur ne pourra se lancer que depuis le contrat agriculteur. Sinon, elle pourra être lancée soit depuis le contrat agriculteur, soit depuis le traitement de génération des factures appro.
Calculer le nombre de lots sur contrat Arbitrage automatiquement	Si cette option est activée, le nombre de lots sera calculé automatiquement dans les contrats arbitrage. Sinon, le nombre de lots est saisi manuellement.

Onglet Unités

Paramètre	Fonctions
Unité kg	Saisir le code unité utilisé pour le kilogramme afin de permettre la conversion des tonnes en kilogrammes.
Unité L	Saisir le code unité utilisé pour le litre afin de permettre conversion des litres en kilogrammes.

Voir aussi

Utilisation de Business Central

Affecter les frais annexes aux ventes et aux achats (contient une vidéo) - Business Central | Microsoft Learn