Gestion des libellés et modification dans les écritures comptables

Modification des écritures comptables

Il existe des fonctions de modification des libellés, notamment après consultation du listing des écritures comptables; ces écritures comptables ne peuvent être modifiables de prime abord, sauf en passant par ces fonctions de modification.

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Ecritures comptables

  2. La page des écritures comptables s'affiche

Modification du code intragroupe

Cette fonctionnalité peut être opérée aussi bien à l'unité qu'en lot, au moment du lancement du traitement.

  1. Cliquer sur Actions puis Fonctions
  2. Cliquer sur Changer code intragroupe

  3. Renseigner :

    • Ancien code
    • Nouveau code : code de remplacent souhaité
    • Tous filtres nécessaires : date compta ou type origine...

  4. Cliquer sur OK

Modification de l'analytique

Il est possible de modifier l'analytique simple et l'analytique étendue par ce biais :

  1. Cliquer sur Actions puis sur Fonctions
  2. Cliquer sur Analytique étendue

  3. Pour modifier de l'analytique étendue, renseigner :

    • Code combinaison analytique
    • Type ventilation : % Total pour faire une répartition en % ou Montant fixe pour faire une répartition en montant
    • % ventilation analytique si la répartition se fait en % (la somme des % doit faire 100)
    • OU montant si la répartition se fait en montant (le restant doit être égal à 0)

  4. Pour modifier de l'analytique simple, cliquer sur Axe analytique et renseigner :

    • Code axe
    • Code section

  5. Cliquer sur OK

Important

Pour modifier l'analytique, ne pas utiliser les fonctions suivantes : Associé - Ecriture - Corriger les axes analytiques et Actions - Fonctions - Modifier analytique.

Fonction Modifier la liste

La fonction Modifier la liste permet de manuellement modifier certains éléments des écritures comptables :

  • Date d'échéance
  • Description
  • Code intra groupe
  • ...

Pour arrêter les modifications de libellés, il suffit de cliquer de nouveau sur la fonction Modifier la liste.

Libellé comptable issu d'un bordereau de paiement

Depuis les Paramètres du bordereau de paiement, dans les étapes de comptabilisation de règlement, il est possible de paramétrer la description qui sera reprise dans les libellés des écritures de débit et de crédit :

Identifiant Désignation
%1 Date d'échéance
%2 Numéro de compte client, fournisseur
%3 Numéro de document, à savoir le numéro de la ligne du bordereau de paiement
%4 Numéro de document externe
%5 Numéro de la remise
%6 Nom du compte client, fournisseur

Libellé comptable issu des paramètres situation / engagement

Depuis les Paramètres situation / engagement, il est possible de paramétrer le libellé écriture compta situation :

Identifiant Désignation
%1 Numéro de document à l'origine de l'écriture
%2 Type de tiers concerné (client ou fournisseur)
%3 Numéro de tiers concerné
%4 Nom du compte tiers concerné
%5 Description ligne document d'origine

Format libellé écriture document issu des paramètres ventes et achats

Paramètres achats

Il est possible de paramétrer 2 types de libellés en fonction du type de tiers et de flux concernés. Cela renseignera la description des écritures comptables correspondantes.

Libellés achats liés au métier

Cela concerne les agriculteurs dans des flux de type collecte :

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Paramètres achats :
  2. Dans le champ Libellé comptable agriculteur, renseigner :
Identifiant Désignation
%1 Type document (Facture, Avoir)
%2 Mention Collecte ou Complément selon le cas
%3 Numéro de document
%4 Désignation comptable achat la plus précise issue du filtre entonnoir de l'article du document présente respectivement dans l'activité, l'espèce, la famille ou la sous-famille de l'article
Libellés achats non métier

Pour tous les autres cas :

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Paramètres achats :
  2. Dans le champ Format libellé écriture doc., cliquer sur les petits points et choisir parmi la liste de champs disponibles, par exemple :
Identifiant Document achat
%1 Type document
%2 Numéro fournisseur
%5 Nom fournisseur

Le champ Libellé écriture doc permet de simuler ce qui alimentera les écritures comptables.

Note

Il est nécessaire de laisser le champ Libellé comptable hors agriculteur vide.

Ce paramétrage de libellés ne concerne que les libellés provenant de documents commerciaux. Pour des écritures provenant de feuilles, la description souhaitée dans les écritures comptables est à renseigner directement dans la feuille.

Paramètres ventes

Afin de paramétrer le libellé alimentant la description des écritures comptables :

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Paramètres ventes :
  2. Dans le champ Libellé comptable, renseigner :
Identifiant Désignation
%1 Type document (Facture, Avoir)
%2 Numéro de document
%3 Désignation comptable vente la plus précise issue du filtre entonnoir de l'article du document présente respectivement dans l'activité, l'espèce, la famille ou la sous-famille de l'article
%4 Désignation du mode de règlement
Note

Si ce libellé n'est pas souhaité, il est possible de le laisser vide et de renseigner plutôt le Format libellé écriture doc.