Formats de fichier bancaire

Norme CFONB120

Lien utile : https://www.cfonb.org/

Les deux premiers caractères de chaque enregistrement indiquent le type d'enregistrement :

• 01 En-tête Ancien Solde

Contenu	Position	Longueur
Code enregistrement : 01	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Zone réservée	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Code devises	17 à 19	3
Nombre de décimales	20	1
Zone réservée	21	1
N° de compte	22 à 32	11
Zone réservée	33 à 34	2
Date de l'ancien solde	35 à 40	6
Zone réservée	41 à 90	50
Montant	91 à 104	14
Zone réservée	105 à 120	16

• 04 Ecritures Détail

Contenu	Position	Longueur
Code enregistrement : 04	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Code opération SG	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Code devises	17 à 19	3
Nombre de décimales	20	1
Indice SIT	21	1
N° de compte	22 à 32	11
Code opération interbancaire	33 à 34	2
Date de l'écriture	35 à 40	6
Code motif de rejet	41 à 42	2
Date de valeur	43 à 48	6
Libellé de l'opération	49 à 79	31
Zone réservée	80 à 81	2
N° de l'écriture	82 à 88	7
Code exonération	89	1
Zone réservée	90	1
Montant	91 à 104	14
Référence de l'opération	105 à 120	16

• 05 Libellé complémentaire

Contenu	Position	Longueur
Code enregistrement : 05	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Code opération SG	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Zone réservée	17 à 21	5
N° de compte	22 à 32	11
Code opération interbancaire	33 à 34	2
Date de l'écriture	35 à 40	6
Libellé complémentaire	41 à 81	41
N° de l'écriture	82 à 88	7
Zone réservée	89 à 90	2
Montant du 04	91 à 104	14
Zone réservée	105 0 120	16

• 07 Nouveau Solde

Contenu	Position	Longueur
Code enregistrement : 07	1 à 2	2
Code banque	3 à 7	5
Zone réservée	8 à 11	4
Code guichet	12 à 16	5
Code devises	17 à 19	3
Nombre de décimales	20	1
Zone réservée	21	1
N° de compte	22 à 32	11
Zone réservée	33 à 34	2
Date de nouveau solde	35 à 40	6
Zone réservée	41 à 90	50
Montant	81 à 104	14
Zone réservée	105 à 120	16

Voir aussi

Aperçu du module Rapprochement bancaire Ecritures bancaires Rapprochement bancaire
Utilisation de Business Central