Lettrage automatique client ou fournisseur

Fonctionnement général

La version standard de Business Central propose une fonction de lettrage manuel (en saisie d'écriture ou a posteriori) ainsi qu'une fonction de lettrage automatique au plus ancien (peu utilisée car rarement appropriée) mais ne dispose pas d'une fonction permettant un lettrage automatique en masse des écritures client, fournisseur ou salarié ouvertes.

Les fonctions intitulées Créer proposition lettrage client , Créer proposition lettrage fournisseur et Créer proposition lettrage salariés apportent donc une possibilité complémentaire pour lettrer les écritures auxiliaires ouvertes, a posteriori et en masse. Les 3 fonctions sont similaires, chacune traite un type de compte différent.

  • Automatique : La fonction permet de lettrer les écritures tiers ouvertes automatiquement selon 4 méthodes au choix (détaillées plus loin).
  • A posteriori : La fonction permet de lettrer des écritures tiers enregistrées sans lettrage.
  • En masse : La fonction peut être lancée pour tous les tiers ou pour une sélection de tiers.

Créer proposition lettrage client

Accès à la fonctionnalité de lettrage client

Afin d'accéder à la page de lancement de la fonction de lettrage automatique, suivez les étapes suivantes :

  1. Choisissez l'icône Rechercher , saisissez Créer proposition lettrage client , puis sélectionnez le lien associé.

  2. La page Créer proposition lettrage client s'affiche.

Lancer une proposition de lettrage automatique client

  1. Options

    La page Créer proposition lettrage client permet de positionner les options suivantes :

    Options Type d'option Description
    Uniquement valider les lettrages existant Oui / Non Si cette option est activée (Uniquement valider les lettrages existant = Oui), le traitement ne fait que transformer des pré-lettrages existants en lettrages validés.
    Le traitement ne fait pas de distinction entre un pré-lettrage effectué par un traitement précédent et un pré-lettrage fait manuellement.
    Type de lettrage 4 méthodes possibles 1ère méthode = Un pour un (One to One) : Le traitement recherche et lettre un débit et un crédit de même montant.
    2ème méthode = Un pour plusieurs (One to Many) : Le traitement recherche et lettre un débit et une somme de même montant de plusieurs crédits voire une somme de même montant obtenue par combinaison de plusieurs crédits et débits (Montant débit = Somme montants crédit ou Montant débit = Somme montants crédit - Somme montants débit) et inversement le traitement recherche et lettre un crédit et une somme de même montant de plusieurs débits voire une somme de même montant obtenue par combinaison de plusieurs débits et crédits (Montant crédit = Somme montants débit ou Montant crédit = Somme montants débit - Somme montants crédit). Attention ! Cette méthode présente un intérêt essentiellement si on utilise des champs de filtre supplémentaire afin d'intégrer dans la correspondance une clé de recherche commune entre les écritures.;
    3ème méthode = Solde (Balance) : Le traitement lettre les écritures si le solde final de toutes les écritures est à 0. Toutes les écritures lettrées sont alors marquées de la même Lettre.
    4ème méthode = Solde progressif (Progressive Balance) : Le traitement classe les écritures par Date de référence et lettre les écritures dès que le solde progressif des écritures passe à 0.
    Quelle que soit la méthode, le traitement ne lettre ensemble que des écritures dont le Groupe compta client est identique (rupture par Client + Groupe compta client).
    Date de référence 2 tris par date possibles Pour la méthode Solde progressif (Progressive Balance), il est possible de classer les écritures soit par Date comptabilisation (choix par défaut), soit par Date d'échéance.
    Cette option n'est modifiable que pour la méthode Solde progressif.
    Filtre groupe comptabilisation Code à saisir Il est possible de filtrer les écritures à traiter sur le Groupe compta client.
    Inclure transactions en devise Oui / Non Par défaut les écritures en devise sont exclues du traitement de lettrage automatique car le lettrage d'écritures en devise génère potentiellement des écritures de gains ou pertes de change. Nous recommandons une gestion manuelle du lettrage en devises pour un meilleur suivi des écarts de change. Cette option peut toutefois être activée (Inclure transactions en devise = Oui) pour lancer un lettrage automatique y compris sur les écritures en devise. Comme le lettrage manuel, le lettrage automatique génère les écritures de gains ou pertes de change s'il y a lieu.
    Selon le Type de lettrage sélectionné, l'activation de cette option n'a pas la même incidence :
    Lorsque l'une des 2 premières méthodes est sélectionnée (Un pour un ou Un pour plusieurs), le traitement ne lettre ensemble que les écritures de même devise.
    En revanche lorsque l'une des 2 dernières méthodes est sélectionnée (Solde ou Solde progressif), le traitement calcule les soldes sur la base des Montants ouverts DS (= Devise Société) sans tenir compte du code devise des écritures. Dans ce cas le traitement peut lettrer ensemble des écritures dont les codes devise sont différents, ce que nous ne recommandons pas.
    Autrement dit, nous déconseillons d'utiliser l'une des 2 dernières méthodes (Solde ou Solde progressif) en activant cette option (Inclure transactions en devise = Oui), a fortiori sur un compte qui comporte des écritures en devise et en DS ou dans des devises différentes.
    Effacer ID lettrage Oui / Non Si cette option est activée (Effacer ID lettrage = Oui), le traitement supprime au préalable les pré-lettrages existant sur les écritures traitées.
    Le traitement ne fait pas de distinction entre un pré-lettrage effectué par un traitement précédent et un pré-lettrage fait manuellement.
    Le traitement ne supprime pas les pré-lettrages sur les écritures exclues via les filtres positionnés.
    Si cette option est désactivée (Effacer ID lettrage = Non), le traitement ne supprime pas les pré-lettrages existant et par conséquent ne traite que les écritures sans pré-lettrage. Autrement dit, les écritures avec pré-lettrage sont ignorées.
    Valider le lettrage Oui / Non Si cette option est activée (Valider le lettrage = Oui), le traitement effectue un pré-lettrage en renseignant les ID lettrage puis valide le lettrage (le champ ID lettrage est remis à vide à l'issue de la validation).
    Si cette option est désactivée (Valider le lettrage = Non), le traitement effectue un pré-lettrage en renseignant les ID lettrage mais ne valide pas le lettrage.
    La validation du lettrage peut ensuite être effectuée en relançant le traitement en activant l'option Uniquement valider les lettrages existant qui permet de transformer le pré-lettrage en lettrage validé. La validation du lettrage peut aussi être effectuée manuellement par l'utilisateur.
    A noter que si le traitement est lancé une première fois avec l'option Valider le lettrage = Non, puis une 2ème fois avec l'option Valider le lettrage = Oui, le 2ème traitement ne fait rien de plus que le premier, sauf si l'option Effacer ID lettrage = Oui car dans ce cas il supprime au préalable le résultat du premier traitement. Pour valider le pré-lettrage d'un premier traitement, il faut relancer le traitement en activant l'option Uniquement valider les lettrages existant qui seule permet de transformer le pré-lettrage en lettrage validé.
    N° document N° à saisir Un N° document est requis lorsque l'option Valider le lettrage est activée.
    Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation Oui / Non Cette option n'est modifiable que si l'une de ces deux options est activée : Valider le lettrage = Oui ou Uniquement valider les lettrages existant = Oui.
    Par défaut cette option est désactivée (Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation = Non), les écritures de lettrage générées par le traitement sont datées avec la date de l'écriture lettrée la plus récente.
    Si cette option est activée (Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation = Oui), les écritures de lettrage générées par le traitement sont datées avec la date de travail.
    Nous ne recommandons pas d'activer cette option car dater les écritures de lettrage avec la date de travail peut fausser les soldes à date.

| N° champ de filtre 1 | ID champ à sélectionner | Il est possible d'activer un critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures client).
Par exemple le N° doc externe. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont le N° doc externe est identique (condition additionnelle). Cela peut-être utile pour une activité E-commerce ou Retail. | | N° champ de filtre 2 | ID champ à sélectionner | Il est possible d'activer un 2ème critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures client).
Par exemple la Date comptabilisation. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont la Date comptabilisation est identique (condition additionnelle). Cela peut-être utile pour une activité E-commerce ou Retail. | | N° champ de filtre 3 | ID champ à sélectionner | Il est possible d'activer un 3ème critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures client).
Par exemple la Date d'échéance. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont la Date d'échéance est identique (condition additionnelle). Cela peut-être utile pour une activité E-commerce ou Retail. |

Note

Rupture par Client + Groupe compta client : La fonction Créer proposition lettrage client ne lettre ensemble que des écritures dont le Groupe compta client est identique.

Transactions en devises : La fonction Créer proposition lettrage client avec les méthodes Un pour un ou Un pour plusieurs ne lettre ensemble que des écritures dont le Code devise est identique.

  1. Filtre: Client

    La page Créer proposition lettrage client permet de positionner les filtres suivants :

    Champs Description
    N° Laisser vide pour traiter tous les clients en masse ou sélectionner un N° client particulier ou plusieurs N° clients particuliers (C0001|C0004|C0021) ou une fourchette de N° clients (C0010..C0024).
    + Filtre... Il est possible de sélectionner d'autres champs de la table Client pour filtrer plus précisément les clients à traiter.

Note

Flowfilters inopérants : Les flowfilters, c'est à dire les filtres de type Filtrer les totaux par: (par exemple le Filtre Date ou le Filtre Devise) ne sont pas appliqués aux écritures client. Autrement dit, la fonction Créer proposition lettrage client ne tient pas compte de ce type de filtre.

Exemples

  • Lettrage de type Un pour Un :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta client

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. client Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 240,00 0,00 NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Avoir G00013 0,00 400,00 NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 3 600,00 0,00 NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 0,00 3 440,00 NATIONAL 13/01/2021

  • Lettrage de type Un pour plusieurs :

    • Situation avant lettrage :

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. client Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 240,00 0,00 NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Facture G00013 400,00 0,00 NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 3 600,00 0,00 NATIONAL 12/01/2021
      12/01/2021 Avoir A00008 0,00 140,00 NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 0,00 4 100,00 NATIONAL 13/01/2021

    • Situation après lettrage de type Un pour plusieurs :

       | Date  compta | Type document | N° document | Montant débit DS | Montant crédit DS | Lettre | Groupe compta.  client | Date d'échéance |
 | ------------ | ------------- | ----------- | ---------------: | ----------------: | ------ | ---------------------- | --------------- |
 | 03/01/2021   | Facture       | G00024      |         1 200,00 |              0,00 | AAA    | NAT-EXO                | 28/01/2021      |
 | 07/01/2021   | Paiement      | G00025      |             0,00 |          1 200,00 | AAA    | NAT-EXO                | 07/01/2021      |
 | 04/01/2021   | Paiement      | G00018      |             0,00 |          1 200,00 | AAB    | NATIONAL               | 04/01/2021      |
 | 05/01/2021   | Facture       | G00007      |         1 200,00 |              0,00 | AAB    | NATIONAL               | 20/01/2021      |
 | 06/01/2021   | Facture       | G00010      |           240,00 |              0,00 | AAC    | NATIONAL               | 06/01/2021      |
 | 11/01/2021   | Facture       | G00013      |           400,00 |              0,00 | AAC    | NATIONAL               | 11/01/2021      |
 | 12/01/2021   | Facture       | G00013      |         3 600,00 |              0,00 | AAC    | NATIONAL               | 12/01/2021      |
 | 12/01/2021   | Avoir         | A00008      |             0,00 |            140,00 | AAC    | NATIONAL               | 12/01/2021      |
 | 13/01/2021   | Paiement      | G00018      |             0,00 |          4 100,00 | AAC    | NATIONAL               | 13/01/2021      |

 ​

      • Notez que cette méthode donne de meilleurs résultats lorsqu'elle est précédée par une première passe de type Un pour un.

      • Notez que ce type de lettrage, si aucun champ de filtre n'est mis à contribution, ne fonctionne que dans des situations simples où le solde global des écritures incluses dans le traitement est égal à 0 (dans cette situation, le résultat est identique à celui du lettrage de type Solde).

      • En revanche, ce type de lettrage est très utile lorsqu'un ou plusieurs champs de filtre sont mis à contribution. Ces champs de filtre ou clés de lettrage permettent de lettrer en masse, avec précision, dans des situations simples comme dans des situations complexes.

  • Lettrage de type Solde progressif avec Date comptabilisation comme Date de référence :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta client

    • Pour le Groupe compta client = NATIONAL, notez qu'avec le classement par Date comptabilisation le solde progressif passe à 0 à 2 reprises d'où un premier lettrage AAB puis un second lettrage AAC

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. client Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 20/01/2021

| 06/01/2021 | Facture | G00010 | 240,00 | 0,00 | AAC | NATIONAL | 06/01/2021 | | 11/01/2021 | Avoir | G00013 | 0,00 | 400,00 | AAC | NATIONAL | 11/01/2021 | | 12/01/2021 | Facture | G00013 | 3 600,00 | 0,00 | AAC | NATIONAL | 12/01/2021 | | 13/01/2021 | Paiement | G00018 | 0,00 | 3 440,00 | AAC | NATIONAL | 13/01/2021 |

  • Lettrage de type Solde progressif avec Date d'échéance comme Date de référence :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta client

    • Pour le Groupe compta client = NATIONAL, notez qu'avec le classement par Date d'échéance, le solde progressif ne passe à 0 qu'en prenant en compte toutes les écritures

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. client Date d'échéance
      07/01/2021 Paiement G00025 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      03/01/2021 Facture G00024 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 240,00 0,00 AAB NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Avoir G00013 0,00 400,00 AAB NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 3 600,00 0,00 AAB NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 0,00 3 440,00 AAB NATIONAL 13/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 20/01/2021

Accès à la fonctionnalité depuis une fiche client

Afin d'accéder à la page de lancement de la fonction de lettrage automatique depuis une fiche client, suivez les étapes suivantes :

  1. Cliquez sur le Solde DS (flowfield) de la fiche client pour accéder à la page des Ecritures comptables client (filtrées via le filtre Ouvert = Oui)
  2. Choisissez Traitement dans la barre de menu puis Créer proposition lettrage client.
  3. La page Créer proposition lettrage client s'affiche et dans ce contexte un filtre client est automatiquement positionné.

Créer proposition lettrage fournisseur

Accès à la fonctionnalité de lettrage fournisseur

Afin d'accéder à la page de lancement de la fonction de lettrage automatique, suivez les étapes suivantes :

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Créer proposition lettrage fournisseur , puis sélectionnez le lien associé.

  2. La page Créer proposition lettrage fournisseur s'affiche.

Lancer une proposition de lettrage automatique fournisseur

  1. Options

    La page Créer proposition lettrage fournisseur permet de positionner les options suivantes :

    Options Type d'option Description
    Uniquement valider les lettrages existant Oui / Non Si cette option est activée (Uniquement valider les lettrages existant = Oui), le traitement ne fait que transformer des pré-lettrages existants en lettrages validés.
    Le traitement ne fait pas de distinction entre un pré-lettrage effectué par un traitement précédent et un pré-lettrage fait manuellement.
    Type de lettrage 4 méthodes possibles 1ère méthode = Un pour un (One to One) : Le traitement recherche et lettre un débit et un crédit de même montant.
    2ème méthode = Un pour plusieurs (One to Many) : Le traitement recherche et lettre un débit et une somme de même montant de plusieurs crédits voire une somme de même montant obtenue par combinaison de plusieurs crédits et débits (Montant débit = Somme montants crédit ou Montant débit = Somme montants crédit - Somme montants débit) et inversement le traitement recherche et lettre un crédit et une somme de même montant de plusieurs débits voire une somme de même montant obtenue par combinaison de plusieurs débits et crédits (Montant crédit = Somme montants débit ou Montant crédit = Somme montants débit - Somme montants crédit). Attention ! Cette méthode présente un intérêt essentiellement si on utilise des champs de filtre supplémentaire afin d'intégrer dans la correspondance une clé de recherche commune entre les écritures.;
    3ème méthode = Solde (Balance) : Le traitement lettre les écritures si le solde final de toutes les écritures est à 0. Toutes les écritures lettrées sont alors marquées de la même Lettre.
    4ème méthode = Solde progressif (Progressive Balance) : Le traitement classe les écritures par Date de référence et lettre les écritures dès que le solde progressif des écritures passe à 0.
    Quelle que soit la méthode, le traitement ne lettre ensemble que des écritures dont le Groupe compta fournisseur est identique (rupture par fournisseur + Groupe compta fournisseur).
    Date de référence 2 tris par date possibles Pour la méthode Solde progressif (Progressive Balance), il est possible de classer les écritures soit par Date comptabilisation (choix par défaut), soit par Date d'échéance.
    Cette option n'est modifiable que pour la méthode Solde progressif.
    Filtre groupe comptabilisation Code à saisir Il est possible de filtrer les écritures à traiter sur le Groupe compta fournisseur.
    Inclure transactions en devise Oui / Non Par défaut les écritures en devise sont exclues du traitement de lettrage automatique car le lettrage d'écritures en devise génère potentiellement des écritures de gains ou pertes de change. Nous recommandons une gestion manuelle du lettrage en devises pour un meilleur suivi des écarts de change. Cette option peut toutefois être activée (Inclure transactions en devise = Oui) pour lancer un lettrage automatique y compris sur les écritures en devise. Comme le lettrage manuel, le lettrage automatique génère les écritures de gains ou pertes de change s'il y a lieu.
    Selon le Type de lettrage sélectionné, l'activation de cette option n'a pas la même incidence :
    Lorsque l'une des 2 premières méthodes est sélectionnée (Un pour un ou Un pour plusieurs), le traitement ne lettre ensemble que les écritures de même devise.
    En revanche lorsque l'une des 2 dernières méthodes est sélectionnée (Solde ou Solde progressif), le traitement calcule les soldes sur la base des Montants ouverts DS (= Devise Société) sans tenir compte du code devise des écritures. Dans ce cas le traitement peut lettrer ensemble des écritures dont les codes devise sont différents, ce que nous ne recommandons pas.
    Autrement dit, nous déconseillons d'utiliser l'une des 2 dernières méthodes (Solde ou Solde progressif) en activant cette option (Inclure transactions en devise = Oui), a fortiori sur un compte qui comporte des écritures en devise et en DS ou dans des devises différentes.
    Effacer ID lettrage Oui / Non Si cette option est activée (Effacer ID lettrage = Oui), le traitement supprime au préalable les pré-lettrages existant sur les écritures traitées.
    Le traitement ne fait pas de distinction entre un pré-lettrage effectué par un traitement précédent et un pré-lettrage fait manuellement.
    Le traitement ne supprime pas les pré-lettrages sur les écritures exclues via les filtres positionnés.
    Si cette option est désactivée (Effacer ID lettrage = Non), le traitement ne supprime pas les pré-lettrages existant et par conséquent ne traite que les écritures sans pré-lettrage. Autrement dit, les écritures avec pré-lettrage sont ignorées.
    Valider le lettrage Oui / Non Si cette option est activée (Valider le lettrage = Oui), le traitement effectue un pré-lettrage en renseignant les ID lettrage puis valide le lettrage (le champ ID lettrage est remis à vide à l'issue de la validation).
    Si cette option est désactivée (Valider le lettrage = Non), le traitement effectue un pré-lettrage en renseignant les ID lettrage mais ne valide pas le lettrage.
    La validation du lettrage peut ensuite être effectuée en relançant le traitement en activant l'option Uniquement valider les lettrages existant qui permet de transformer le pré-lettrage en lettrage validé. La validation du lettrage peut aussi être effectuée manuellement par l'utilisateur.
    A noter que si le traitement est lancé une première fois avec l'option Valider le lettrage = Non, puis une 2ème fois avec l'option Valider le lettrage = Oui, le 2ème traitement ne fait rien de plus que le premier, sauf si l'option Effacer ID lettrage = Oui car dans ce cas il supprime au préalable le résultat du premier traitement. Pour valider le pré-lettrage d'un premier traitement, il faut relancer le traitement en activant l'option Uniquement valider les lettrages existant qui seule permet de transformer le pré-lettrage en lettrage validé.
    N° document N° à saisir Un N° document est requis lorsque l'option Valider le lettrage est activée.
    Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation Oui / Non Cette option n'est modifiable que si l'une de ces deux options est activée : Valider le lettrage = Oui ou Uniquement valider les lettrages existant = Oui.
    Par défaut cette option est désactivée (Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation = Non), les écritures de lettrage générées par le traitement sont datées avec la date de l'écriture lettrée la plus récente.
    Si cette option est activée (Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation = Oui), les écritures de lettrage générées par le traitement sont datées avec la date de travail.
    Nous ne recommandons pas d'activer cette option car dater les écritures de lettrage avec la date de travail peut fausser les soldes à date.
    N° champ de filtre 1 ID champ à sélectionner Il est possible d'activer un critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures fournisseur).
    Par exemple le N° doc externe. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont le N° doc externe est identique (condition additionnelle).

| N° champ de filtre 2 | ID champ à sélectionner | Il est possible d'activer un 2ème critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures fournisseur).
Par exemple la Date comptabilisation. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont la Date comptabilisation est identique (condition additionnelle). | | N° champ de filtre 3 | ID champ à sélectionner | Il est possible d'activer un 3ème critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures fournisseur).
Par exemple la Date d'échéance. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont la Date d'échéance est identique (condition additionnelle). |

Note

Rupture par fournisseur + Groupe compta fournisseur : La fonction Créer proposition lettrage fournisseur ne lettre ensemble que des écritures dont le Groupe compta fournisseur est identique.

Transactions en devises : La fonction Créer proposition lettrage fournisseur avec les méthodes Un pour un ou Un pour plusieurs ne lettre ensemble que des écritures dont le Code devise est identique.

  1. Filtre: fournisseur

    La page Créer proposition lettrage fournisseur permet de positionner les filtres suivants :

    Champs Description
    N° Laisser vide pour traiter tous les fournisseurs en masse ou sélectionner un N° fournisseur particulier ou plusieurs N° fournisseurs particuliers (C0001|C0004|C0021) ou une fourchette de N° fournisseurs (C0010..C0024).
    + Filtre... Il est possible de sélectionner d'autres champs de la table fournisseur pour filtrer plus précisément les fournisseurs à traiter.

    Note

Flowfilters inopérants : Les flowfilters, c'est à dire les filtres de type Filtrer les totaux par: (par exemple le Filtre Date ou le Filtre Devise) ne sont pas appliqués aux écritures fournisseur. Autrement dit, la fonction Créer proposition lettrage fournisseur ne tient pas compte de ce type de filtre.

Exemples

  • Lettrage de type Un pour Un :
    • Notez la rupture sur le Groupe compta fournisseur
Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 NATIONAL 06/01/2021
11/01/2021 Avoir G00013 400,00 0,00 NATIONAL 11/01/2021
12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 NATIONAL 12/01/2021
13/01/2021 Paiement G00018 3 440,00 0,00 NATIONAL 13/01/2021

  • Lettrage de type Un pour plusieurs :

    • Situation avant lettrage :

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Facture G00013 0,00 400,00 NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 4 240,00 0,00 NATIONAL 13/01/2021

    • Situation après lettrage de type Un pour plusieurs :

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 AAC NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Facture G00013 0,00 400,00 AAC NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 AAC NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 4 240,00 4 240,00 AAC NATIONAL 13/01/2021

      • Notez que cette méthode donne de meilleurs résultats lorsqu'elle est précédée par une première passe de type Un pour un.

      • Notez que ce type de lettrage, si aucun champ de filtre n'est mis à contribution, ne fonctionne que dans des situations simples où le solde global des écritures incluses dans le traitement est égal à 0 (dans cette situation, le résultat est identique à celui du lettrage de type Solde).

      • En revanche, ce type de lettrage est très utile lorsqu'un ou plusieurs champs de filtre sont mis à contribution. Ces champs de filtre ou clés de lettrage permettent de lettrer en masse, avec précision, dans des situations simples comme dans des situations complexes.

  • Lettrage de type Solde progressif avec Date comptabilisation comme Date de référence :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta fournisseur

    • Pour le Groupe compta fournisseur = NATIONAL, notez qu'avec le classement par Date comptabilisation le solde progressif passe à 0 à 2 reprises d'où un premier lettrage AAB puis un second lettrage AAC

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 AAC NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Avoir G00013 400,00 0,00 AAC NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 AAC NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 3 440,00 0,00 AAC NATIONAL 13/01/2021

  • Lettrage de type Solde progressif avec Date d'échéance comme Date de référence :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta fournisseur

    • Pour le Groupe compta fournisseur = NATIONAL, notez qu'avec le classement par Date d'échéance, le solde progressif ne passe à 0 qu'en prenant en compte toutes les écritures

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 AAB NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Avoir G00013 400,00 0,00 AAB NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 AAB NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 3 440,00 0,00 AAB NATIONAL 13/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021

Accès à la fonctionnalité depuis une fiche fournisseur

Afin d'accéder à la page de lancement de la fonction de lettrage automatique depuis une fiche fournisseur, suivez les étapes suivantes :

  1. Cliquez sur le Solde DS (flowfield) de la fiche fournisseur pour accéder à la page des Ecritures comptables fournisseur (filtrées via le filtre Ouvert = Oui)
  2. Choisissez Traitement dans la barre de menu puis Créer proposition lettrage fournisseur.
  3. La page Créer proposition lettrage fournisseur s'affiche et dans ce contexte un filtre fournisseur est automatiquement positionné.

Créer proposition lettrage salarié

Accès à la fonctionnalité de lettrage salarié

Afin d'accéder à la page de lancement de la fonction de lettrage automatique, suivez les étapes suivantes :

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Créer proposition lettrage salarié , puis sélectionnez le lien associé.

  2. La page Créer proposition lettrage salarié s'affiche.

Lancer une proposition de lettrage automatique salarié

  1. Options

    La page Créer proposition lettrage salarié permet de positionner les options suivantes :

    Options Type d'option Description
    Uniquement valider les lettrages existant Oui / Non Si cette option est activée (Uniquement valider les lettrages existant = Oui), le traitement ne fait que transformer des pré-lettrages existants en lettrages validés.
    Le traitement ne fait pas de distinction entre un pré-lettrage effectué par un traitement précédent et un pré-lettrage fait manuellement.
    Type de lettrage 4 méthodes possibles 1ère méthode = Un pour un (One to One) : Le traitement recherche et lettre un débit et un crédit de même montant.
    2ème méthode = Un pour plusieurs (One to Many) : Le traitement recherche et lettre un débit et une somme de même montant de plusieurs crédits voire une somme de même montant obtenue par combinaison de plusieurs crédits et débits (Montant débit = Somme montants crédit ou Montant débit = Somme montants crédit - Somme montants débit) et inversement le traitement recherche et lettre un crédit et une somme de même montant de plusieurs débits voire une somme de même montant obtenue par combinaison de plusieurs débits et crédits (Montant crédit = Somme montants débit ou Montant crédit = Somme montants débit - Somme montants crédit). Attention ! Cette méthode présente un intérêt essentiellement si on utilise des champs de filtre supplémentaire afin d'intégrer dans la correspondance une clé de recherche commune entre les écritures.;
    3ème méthode = Solde (Balance) : Le traitement lettre les écritures si le solde final de toutes les écritures est à 0. Toutes les écritures lettrées sont alors marquées de la même Lettre.
    4ème méthode = Solde progressif (Progressive Balance) : Le traitement classe les écritures par Date de référence et lettre les écritures dès que le solde progressif des écritures passe à 0.
    Quelle que soit la méthode, le traitement ne lettre ensemble que des écritures dont le Groupe compta salarié est identique (rupture par salarié + Groupe compta salarié).
    Date de référence 2 tris par date possibles Pour la méthode Solde progressif (Progressive Balance), il est possible de classer les écritures soit par Date comptabilisation (choix par défaut), soit par Date d'échéance.
    Cette option n'est modifiable que pour la méthode Solde progressif.
    Filtre groupe comptabilisation Code à saisir Il est possible de filtrer les écritures à traiter sur le Groupe compta salarié.
    Inclure transactions en devise Oui / Non Par défaut les écritures en devise sont exclues du traitement de lettrage automatique car le lettrage d'écritures en devise génère potentiellement des écritures de gains ou pertes de change. Nous recommandons une gestion manuelle du lettrage en devises pour un meilleur suivi des écarts de change. Cette option peut toutefois être activée (Inclure transactions en devise = Oui) pour lancer un lettrage automatique y compris sur les écritures en devise. Comme le lettrage manuel, le lettrage automatique génère les écritures de gains ou pertes de change s'il y a lieu.
    Selon le Type de lettrage sélectionné, l'activation de cette option n'a pas la même incidence :
    Lorsque l'une des 2 premières méthodes est sélectionnée (Un pour un ou Un pour plusieurs), le traitement ne lettre ensemble que les écritures de même devise.
    En revanche lorsque l'une des 2 dernières méthodes est sélectionnée (Solde ou Solde progressif), le traitement calcule les soldes sur la base des Montants ouverts DS (= Devise Société) sans tenir compte du code devise des écritures. Dans ce cas le traitement peut lettrer ensemble des écritures dont les codes devise sont différents, ce que nous ne recommandons pas.
    Autrement dit, nous déconseillons d'utiliser l'une des 2 dernières méthodes (Solde ou Solde progressif) en activant cette option (Inclure transactions en devise = Oui), a fortiori sur un compte qui comporte des écritures en devise et en DS ou dans des devises différentes.
    Effacer ID lettrage Oui / Non Si cette option est activée (Effacer ID lettrage = Oui), le traitement supprime au préalable les pré-lettrages existant sur les écritures traitées.
    Le traitement ne fait pas de distinction entre un pré-lettrage effectué par un traitement précédent et un pré-lettrage fait manuellement.
    Le traitement ne supprime pas les pré-lettrages sur les écritures exclues via les filtres positionnés.
    Si cette option est désactivée (Effacer ID lettrage = Non), le traitement ne supprime pas les pré-lettrages existant et par conséquent ne traite que les écritures sans pré-lettrage. Autrement dit, les écritures avec pré-lettrage sont ignorées.
    Valider le lettrage Oui / Non Si cette option est activée (Valider le lettrage = Oui), le traitement effectue un pré-lettrage en renseignant les ID lettrage puis valide le lettrage (le champ ID lettrage est remis à vide à l'issue de la validation).
    Si cette option est désactivée (Valider le lettrage = Non), le traitement effectue un pré-lettrage en renseignant les ID lettrage mais ne valide pas le lettrage.
    La validation du lettrage peut ensuite être effectuée en relançant le traitement en activant l'option Uniquement valider les lettrages existant qui permet de transformer le pré-lettrage en lettrage validé. La validation du lettrage peut aussi être effectuée manuellement par l'utilisateur.
    A noter que si le traitement est lancé une première fois avec l'option Valider le lettrage = Non, puis une 2ème fois avec l'option Valider le lettrage = Oui, le 2ème traitement ne fait rien de plus que le premier, sauf si l'option Effacer ID lettrage = Oui car dans ce cas il supprime au préalable le résultat du premier traitement. Pour valider le pré-lettrage d'un premier traitement, il faut relancer le traitement en activant l'option Uniquement valider les lettrages existant qui seule permet de transformer le pré-lettrage en lettrage validé.
    N° document N° à saisir Un N° document est requis lorsque l'option Valider le lettrage est activée.
    Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation Oui / Non Cette option n'est modifiable que si l'une de ces deux options est activée : Valider le lettrage = Oui ou Uniquement valider les lettrages existant = Oui.
    Par défaut cette option est désactivée (Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation = Non), les écritures de lettrage générées par le traitement sont datées avec la date de l'écriture lettrée la plus récente.
    Si cette option est activée (Utiliser la date de travail comme date de comptabilisation = Oui), les écritures de lettrage générées par le traitement sont datées avec la date de travail.
    Nous ne recommandons pas d'activer cette option car dater les écritures de lettrage avec la date de travail peut fausser les soldes à date.
    N° champ de filtre 1 ID champ à sélectionner Il est possible d'activer un critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures salarié).
    Par exemple le N° doc externe. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont le N° doc externe est identique (condition additionnelle).
    N° champ de filtre 2 ID champ à sélectionner Il est possible d'activer un 2ème critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures salarié).
    Par exemple la Date comptabilisation. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont la Date comptabilisation est identique (condition additionnelle).
    N° champ de filtre 3 ID champ à sélectionner Il est possible d'activer un 3ème critère de rapprochement complémentaire (à sélectionner parmi les champs des écritures salarié).
    Par exemple la Date d'échéance. Dans ce cas le traitement ne lettre que des écritures dont la Date d'échéance est identique (condition additionnelle).

Note

Rupture par salarié + Groupe compta salarié : La fonction Créer proposition lettrage salarié ne lettre ensemble que des écritures dont le Groupe compta salarié est identique.

Transactions en devises : La fonction Créer proposition lettrage salarié avec les méthodes Un pour un ou Un pour plusieurs ne lettre ensemble que des écritures dont le Code devise est identique.

  1. Filtre: salarié

    La page Créer proposition lettrage salarié permet de positionner les filtres suivants :

    Champs Description
    N° Laisser vide pour traiter tous les salariés en masse ou sélectionner un N° salarié particulier ou plusieurs N° salariés particuliers (C0001|C0004|C0021) ou une fourchette de N° salariés (C0010..C0024).
    + Filtre... Il est possible de sélectionner d'autres champs de la table Salarié pour filtrer plus précisément les fournisseurs à traiter.

    Note

Flowfilters inopérants : Les flowfilters, c'est à dire les filtres de type Filtrer les totaux par: (par exemple le Filtre Date ou le Filtre Devise) ne sont pas appliqués aux écritures salarié. Autrement dit, la fonction Créer proposition lettrage salarié ne tient pas compte de ce type de filtre.

Exemples

  • Lettrage de type Un pour Un :
    • Notez la rupture sur le Groupe compta salarié
Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
03/01/2021 G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
07/01/2021 G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
04/01/2021 G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
05/01/2021 G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
06/01/2021 G00010 0,00 240,00 NATIONAL 06/01/2021
11/01/2021 G00013 400,00 0,00 NATIONAL 11/01/2021
12/01/2021 G00013 0,00 3 600,00 NATIONAL 12/01/2021
13/01/2021 G00018 3 440,00 0,00 NATIONAL 13/01/2021

  • Lettrage de type Un pour plusieurs :

    • Situation avant lettrage :

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Facture G00013 0,00 400,00 NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 4 240,00 0,00 NATIONAL 13/01/2021

    • Situation après lettrage de type Un pour plusieurs :

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      03/01/2021 Facture G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 Paiement G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 Paiement G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 Facture G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 Facture G00010 0,00 240,00 AAC NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 Facture G00013 0,00 400,00 AAC NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 Facture G00013 0,00 3 600,00 AAC NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 Paiement G00018 4 240,00 4 240,00 AAC NATIONAL 13/01/2021

      • Notez que cette méthode donne de meilleurs résultats lorsqu'elle est précédée par une première passe de type Un pour un.

      • Notez que ce type de lettrage, si aucun champ de filtre n'est mis à contribution, ne fonctionne que dans des situations simples où le solde global des écritures incluses dans le traitement est égal à 0 (dans cette situation, le résultat est identique à celui du lettrage de type Solde).

      • En revanche, ce type de lettrage est très utile lorsqu'un ou plusieurs champs de filtre sont mis à contribution. Ces champs de filtre ou clés de lettrage permettent de lettrer en masse, avec précision, dans des situations simples comme dans des situations complexes.

  • Lettrage de type Solde progressif avec Date comptabilisation comme Date de référence :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta salarié

    • Pour le Groupe compta fournisseur = NATIONAL, notez qu'avec le classement par Date comptabilisation le solde progressif passe à 0 à 2 reprises d'où un premier lettrage AAB puis un second lettrage AAC

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      03/01/2021 G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      07/01/2021 G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      04/01/2021 G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      05/01/2021 G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021
      06/01/2021 G00010 0,00 240,00 AAC NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 G00013 400,00 0,00 AAC NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 G00013 0,00 3 600,00 AAC NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 G00018 3 440,00 0,00 AAC NATIONAL 13/01/2021

  • Lettrage de type Solde progressif avec Date d'échéance comme Date de référence :

    • Notez la rupture sur le Groupe compta salarié

    • Pour le Groupe compta salarié = NATIONAL, notez qu'avec le classement par Date d'échéance, le solde progressif ne passe à 0 qu'en prenant en compte toutes les écritures

      Date compta Type document N° document Montant débit DS Montant crédit DS Lettre Groupe compta. fournisseur Date d'échéance
      07/01/2021 G00025 1 200,00 0,00 AAA NAT-EXO 07/01/2021
      03/01/2021 G00024 0,00 1 200,00 AAA NAT-EXO 28/01/2021
      04/01/2021 G00018 1 200,00 0,00 AAB NATIONAL 04/01/2021
      06/01/2021 G00010 0,00 240,00 AAB NATIONAL 06/01/2021
      11/01/2021 G00013 400,00 0,00 AAB NATIONAL 11/01/2021
      12/01/2021 G00013 0,00 3 600,00 AAB NATIONAL 12/01/2021
      13/01/2021 G00018 3 440,00 0,00 AAB NATIONAL 13/01/2021
      05/01/2021 G00007 0,00 1 200,00 AAB NATIONAL 20/01/2021

Accès à la fonctionnalité depuis une fiche salarié

Afin d'accéder à la page de lancement de la fonction de lettrage automatique depuis une fiche salarié, suivez les étapes suivantes :

  1. Depuis la fiche salarié, accéder à la page des Ecritures comptables salarié (filtrées via le filtre Ouvert = Oui) via l'action Associé / Salarié / Ecritures comptables.
  2. Choisissez Traitement dans la barre de menu puis Créer proposition lettrage.
  3. La page Créer proposition lettrage salarié s'affiche et dans ce contexte un filtre salarié est automatiquement positionné.

Alimentation des champs ID Lettrage en validation de feuille comptabilité

Dans sa version standard, Business Central ne permet pas d'alimenter les champs ID Lettrage dans les écritures client, fournisseur et comptable. Alimenter les champs ID Lettrage peut être très pratique, notamment dans le contexte d'une reprise d'historique.

Afin que les champs ID Lettrage soient alimentés, les règles suivantes s'appliquent :

  • Le champ Lettrable doit être décoché dans la feuille de comptabilité. Décocher ce champ permet ne déclencher aucun processus de lettrage lors de la validation de la feuille.
  • Les écritures comptables qui correspondent à une écriture client ou fournisseur ne sont pas alimentées. Par exemple, pour une saisie sur un compte client, l'écriture client sera alimentée, mais pas l'écriture comptable équivalent sur le compte général centralisateur.
  • Pour pouvoir alimenter les écritures comptables dans une ligne qui ne contient pas de compte client ou fournisseur, la feuille de comptabilité ne doit pas contenir de compte de contrepartie, mais doit tout de même disposer d'un Type compte contrepartie différent de Compte général. Cela permet de passer outre un contrôle standard de Business Central.

Voir aussi

Aperçu du module Productivité finance Lettrage des écritures comptables Libellé des écritures issues des documents Equilibrage dans les feuilles comptabilité Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé Cadrage de TVA Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux Modification analytique Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable Affichage du numéro du document achat à la validation Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés DADS Honoraire (DAS2) Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur) Utilisation de Business Central