Nom des fichiers de paiement

Dans la version standard de Business Central , le nom des fichiers de paiement générés à partir des bordereaux de paiement est fixe.

Grâce au paramétrage suivant, il est possible de paramétrer le nom des fichiers générés pour :

  • Les virements SEPA,
  • Les prélèvements SEPA,
  • Les virements internationaux,
  • Les LCR ETEBAC.

Paramétrer les noms de fichier

Pour réaliser ce paramétrage :

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Paramètres fichiers de paiement, puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Paramètres fichiers de paiement s'affiche à l'écran.
  3. Dans cette page, paramétrez les entrées nécessaires en renseignant les champs suivants :
Champs Description
N° compte bancaire Code du compte bancaire concerné. Si cette valeur n'est pas renseignée, elle s'applique pour tous les comptes bancaires.
Type de règlement Sélectionner la valeur : Virement SEPA, Prélèvement SEPA, Virement international ou ETEBAC (LCR).
Nom du fichier Permet de définir le nom du fichier qui sera généré par Business Central (voir plus loin).

  1. Si vous souhaitez effectuer un paramétrage plus fin, il est possible de réaliser un paramétrage par type de règlement. Pour accéder à ce paramétrage, sélectionnez l'action Paramètres détaillés.

  2. La page Paramètres détaillés fichiers de paiement s'affiche. Paramétrez les entrées nécessaires en renseignant les champs suivants :

Champs Description
N° compte bancaire Code du compte bancaire concerné. Si cette valeur n'est pas renseignée, elle s'applique pour tous les comptes bancaires.
Type de règlement Sélectionner la valeur : Virement SEPA, Prélèvement SEPA, Virement international ou ETEBAC (LCR).
Code paramètre bordereau de paiement Sélectionner le type de règlement concerné.
Nom du fichier Permet de définir le nom du fichier qui sera généré par Business Central (voir plus loin).

Valeurs dynamiques

Les champs Nom du fichier permettent de définir le nom du fichier qui sera généré par Business Central. Dans le nom du fichier, il est possible d'utiliser des valeurs dynamiques qui seront remplacées automatiquement par les valeurs suivantes :

  • %1 : Horodatage du format AAAAMMDDHHMMSS.
  • %2 : Référence bancaire (champ Référence bancaire du compte général).

Voir aussi

Aperçu du module Bordereaux de paiement Améliorations Virements internationaux Impression des chèques
Utilisation de Business Central