Virements et prélèvements SEPA

La version standard de Business Central permet de gérer des virements et des prélèvements SEPA.

Cependant, des améliorations ont été apportées à ces fonctionnalités standards.

Paramétrer les paramètres exportation/importation bancaire

Afin d'activer ces fonctionnalités, il est nécessaire de définir des Paramètres exportation/importation bancaire particuliers.

Pour générer automatiquement ces paramètres , suivez la procédure suivante :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres exportation/importation bancaire, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Sélectionnez dans le bandeau Actions / Fonctions / Créer Paramètres exportation/importation bancaire.
  3. Les paramètres sont automatiquement générés dans la table.
  4. Pour consulter ces paramètres, sélectionnez dans le bandeau Actions / Fonctions / Paramètres exportation/importation bancaire.
  5. Les paramètres CAL-SEPACT (virement SEPA) et CAL-SEPADD (prélèvement SEPA) ont été générés.
  6. Ces paramètres doivent être affectés aux comptes bancaires afin d'être pris en compte (champs Format exp. prélèvement SEPA pour les prélèvements et Format exportation paiement pour les virements).

Virements SEPA : gestion du Batch Booking

Dans un virement SEPA, la notion de "Batch Booking" permet de définir si le virement doit être géré de manière globale ou détaillée. Il est possible de définir cette valeur par compte bancaire.

Afin de définir le niveau de détail du virement SEPA d'un compte bancaire :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien associé.

  2. Accédez à la fiche du compte bancaire souhaité en cliquant sur son numéro.

  3. Modifié la valeur du champ Transfert SEPA dans l'onglet Virement en choisissant la valeur Détaillé ou Global.

Virements SEPA : virement de trésorerie

Il est possible de générer des fichiers de virement de trésorerie. Pour demander à appliquer cette particularité :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Paramètres bordereau paiement, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Dans la liste qui apparait, cochez le champ Virement de trésorerie pour les paramétrages concernés.

Prélèvements SEPA : gestion du Type partenaire au niveau du mandat

Dans le standard de Business Central, la notion de Type partenaire est gérée dans la fiche du client.

Certaines sociétés souhaitent gérer cette notion au niveau des mandats de prélèvements. Ainsi, nous avons ajouté un champ Type partenaire dans la table des mandats de prélèvements.

Quand un fichier de prélèvement SEPA est généré, le contrôle standard visant à vérifier que le Type partenaire du client correspond à celui de l'en-tête de bordereau a été remplacé par un contrôle visant à vérifier que le Type partenaire du mandat sélectionné correspond à celui de l'en-tête de bordereau.

Prélèvements SEPA : suppression de certains contrôles

Dans sa version standard, Business Central réalise certains contrôles lors de la génération du fichier de prélèvements SEPA :

  • il est impossible de générer un fichier si la ligne de bordereau est lettrée avec plusieurs écritures client.
  • il est impossible de générer un fichier si la ligne de bordereau est lettrée avec des écritures client dont le Type est différent de Facture.

Ces limitations ont été supprimées.

Voir aussi

Aperçu du module Bordereaux de paiement
Améliorations
Virements internationaux
Impression des chèques
Utilisation de Business Central