Annulation réception
Une réception collecte validée peut être annulée :
- Si cette réception n'est pas facturée
- Si cette réception est facturée
L'annulation du bon de réception peut être :
- Totale
- Partielle
Note
Dans CallioAgri, on ne peut pas générer d'avoir sur les achats collecte sans avoir annulé le bon de réception partiellement ou totalement.
Annulation d'un bon de réception non facturé
L'annulation se fait depuis le bon de réception validé :
- Depuis le moteur de recherche
, saisir Réceptions collecte validées - Dans la liste, sélectionner le bon à annuler
- Cliquer sur Processus puis Annuler.
Impact de l'annulation :
- Sur les lignes de ventilations du bon : champ Annulé coché
- Génération d'une écriture comptable article d'annulation pour mettre à jour le stock.
Note
A la suite de l'annulation, CallioAgri propose de créer un nouveau bon : pour accepter, cliquer sur OK. Les données du bon initial sont recopiées dans ce nouveau bon à l'exception :
- Des lignes de ventilation du bon, et donc des affectations au contrat;
- Des lignes de prestations. Elles seront générées - selon le paramétrage des prestations - à la validation du bon.
Annulation totale d'un bon de réception facturé
L'annulation se fait depuis le bon de réception validé :
- Depuis le moteur de recherche , saisir Réceptions collecte validées
- Dans la liste, sélectionner le bon à annuler
- Cliquer sur Processus puis Annuler.
Impact de l'annulation :
Pour chaque ligne de ventilation du bon annulé :
- le champ Annulé est coché
- Pour les lignes facturées : création d'une nouvelle ligne cochée Ligne d'annulation. Cette ligne d'annulation a une quantité négative, elle sera utilisée pour générer l'avoir (Voir ci-dessous).
Pour chaque ligne de prestation ou de complément de prix facturée : Création d'une ligne identique à la ligne initiale avec une quantité négative. Cette ligne sera utilisée pour générer l'avoir.
- Génération d'une écriture comptable article d'annulation pour mettre à jour le stock.
Note
A la suite de l'annulation, CallioAgri propose de créer un nouveau bon, pour accepter, cliquer sur OK. Les données du bon initial sont recopiées dans ce nouveau bon à l'exception :
- Des lignes de ventilation du bon, et donc des affectations au contrat,
- Des lignes de prestations. Elles seront générées - selon le paramétrage des prestations - à la validation du bon.
Annulation partielle d'un bon de réception facturé
L'annulation se fait depuis le bon de réception validé :
- Depuis le moteur de recherche , saisir Réceptions collecte validées
- Dans la liste, sélectionner le bon à annuler
- Sélectionner la ligne voulue dans l'onglet Ventilation du bon, cliquer sur le bouton Gérer de cette onglet, puis Annuler lignes.
L'annulation :
- Coche le champ Annulé dans la ligne de ventilation sélectionnée du bon de réception.
- Génère une ligne cochée Ligne d'annulation dans l'onglet Ventilation du bon. Cette ligne d'annulation a une quantité négative, elle sera utilisée pour générer l'avoir d'achat.
- Génère une nouvelle ligne de la même quantité que la ligne annulée et non affectée à un contrat
- Génère une écriture comptable article d'annulation pour mettre à jour le stock
- Pour chaque ligne de prestation ou de complément de prix facturée associée à la ligne annulée : création d'une ligne identique à la ligne initiale avec une quantité négative. Cette ligne sera utilisée pour générer l'avoir.
Génération de l'avoir d'achat collecte
Principe
Pour générer l'avoir d'achat collecte, CallioAgri utilise le traitement de facturation des achats collecte.
Ce sont les lignes d'annulation créées dans les processus d'annulation décrits ci-dessus qui vont être utilisées et les éléments de valorisation associés à la réception annulée seront pris en compte dans le traitement :
- Taxes (CVO, CRIV, ...) et cotisations syndicales
- Primes / frais
- Prestations de services
- Compléments de prix
- Avance (Voir Facturation avance achat collecte)
Création de la facture
Depuis le moteur de recherche , saisir Créer factures achat collecte.
Dans la page affichée :
Renseigner les options :
- Date comptabilisation, date document et date échéance bordereau (données obligatoires)
- Cocher Une facture par contrat pour établir une facture distincte par contrat
Renseigner les filtres correspondant aux bons de réception à facturer, les filtres suivants sont obligatoires :
- Filtre Contrat de collecte : N° campagne
- Filtre Réceptions validées : Date comptabilisation (Par exemple : 01/01/2021..14/01/2021)
Note
Il est important de bien filtrer les réceptions ou lignes de réception à facturer selon le résultat attendu, car le traitement de facturation intègre par défaut toutes les réceptions (annulées ou non) ou lignes de réception (lignes d'annulation ou non) et crée :
- une facture si le montant à facturer est positif,
- un avoir si le montant à facturer est négatif.
Cliquer sur OK pour générer l'avoir provisoire
L'avoir d'achat collecte provisoire est accessible par le moteur de recherche
en saisissant Avoirs d'achat collecte. Depuis la liste affichée, cliquer sur le N° pour ouvrir le document :- Il est modifiable si le statut est Ouvert.
- A ce stade, les écritures comptables ne sont pas générées. Il est possible de les simuler en cliquant sur Actions puis Validation et Aperçu compta.
Pour valider le document, cliquer sur Actions puis Validation puis :
- Valider pour valider uniquement cet avoir
- Valider et imprimer pour valider uniquement cet avoir et l'imprimer
- Valider par lot pour valider simultanément plusieurs avoirs correspondant aux filtres saisis dans la page de validation par lot.
A la validation :
- Les écritures comptables sont générées
- Dans le bon de réception validé, sur chaque ligne d'annulation facturée : le champ Facturé est coché et le n° de l'aviest affiché dans le champ N° document achat enregistré.
Avoir d'achat enregistré
L'avoir d'achat enregistré n'est pas modifiable et ne peut pas être supprimé. Il est accessible :
- Par le moteur de recherche en saisissant Avoirs achat enregistrés.
- Depuis le bon de réception collecte validé à partir de l'onglet Ventilation du bon, en sélectionnant la ligne d'annulation voulue, puis en cliquant sur Gérer puis Afficher document validé.
Les écritures comptables associées sont consultables depuis l'avoir en cliquant sur Avoir puis Rechercher écritures.
Note
Pour distinguer les factures d'achat collecte des différents types de facture générés par votre application CallioAgri, elles sont identifiées par la valeur Facture Collecte dans le champ Type facture collecte.
L'édition des avoirs se fait depuis le document ou depuis la liste des Avoirs achat enregistrés en cliquant sur Imprimer/Envoyer puis Imprimer :
- Pour une impression papier : Sélectionner l'imprimante et cliquer sur Imprimer
- Pour une édition PDF : cliquer sur Envoyer à... puis Document PDF.
- Pour visualiser un aperçu avant impression : cliquer sur Aperçu. L'aperçu peut-être imprimé ou téléchargé ou format PDF.