Les bordereaux de paiement - particularités solution agri

Principe

Les bordereaux de paiement de la solution agri reposent sur les fonctionnalités standard de Business Central et les apports présents dans le CallioPack bordereau de paiement. Toutefois, quelques spécificités ont été ajoutées.

Paramètres bordereau paiement

Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Paramètres bordereau paiement

  1. Sur cette page générale :

    Champ Description
    Gestion multibanque Permet de créer un bordereau multibanque afin de répartir le montant à payer par type de paiement et par banque
    Mention par défaut Information qui apparaît dans l'entête du bordereau et facilite l'identification de ce dernier
    Avertissement compte déposant Si coché, un message apparaitra lors du traitement d'un agriculteur ayant un compte déposant

  2. Dans les statuts :

    • Forcer date d'échéance ligne : reprend la date compta du bordereau
    • Priorité montant lettré : le montant lettré remplace celui qui aurait pu être saisi dans la ligne de bordereau

  3. Dans les étapes :

    • N° document externe obligatoire : par exemple le numéro de chèque lors d'une remise de chèque

Plus d'informations dans la documentation sur les Bordereaux de paiement

Process

Sur les bordereaux

  1. Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Bordereau paiement
  2. Cliquer sur Nouveau

Dans l'en-tête :

Champ Description
Code mode de règlement Permet de renseigner le code mode de règlement sur toutes les lignes des écritures comptables tiers
Référence Information issue du champ mention par défaut renseignée dans les paramètres bordereaux

Fonction Proposer paiements fournisseur

Dans le cas de paiement en masse cette fonctionnalité permet de filtrer sur un grand nombre de fournisseurs en fonction de différents critères :

  1. Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Bordereau paiement

  2. Cliquer sur Nouveau

  3. Faire une tabulation puis choisir le type de bordereau souhaité (virement, remise de chèque...)

  4. Cliquer sur Proposer paiements fournisseur

  5. Renseigner :
Champ Description
Dernière date d'échéance Date d'échéance maximale pour les lesquelles les factures des fournisseurs concernés sont lettrées et prises en compte dans ce bordereau.
Date d'échéance minimale Date d'échéance minimale pour les lesquelles les factures des fournisseurs concernés sont lettrées et prises en compte dans ce bordereau.
Filtre date comptabilisation Date de compta maximale pour lesquelles les factures des fournisseurs concernés sont lettrées et prises en compte dans ce bordereau
Rechercher les escomptes Spécifie si vous souhaiter inclure les écritures comptables fournisseurs pour lesquelles vous pouvez obtenir un escompte.
Totaliser par Si Fournisseur, une ligne par fournisseur est renseignée ; si Date d'échéance, autant de lignes que de dates d'échéance par fournisseur sont renseignées
Utiliser priorité fournisseur Dans le cas d'une possibilité limitée de paiement (en lien avec le montant disponible), ce champ permet de choisir les fournisseurs qui sont à payer en priorité. Pour utiliser cette fonction il faut renseigner le champ priorité dans la fiche fournisseur onglet Paiements
Montant disponible DS Permet d'indiquer le plafond maximal de paiement
Inclure écritures sans mode de règlement Dans le cadre UA, permet de sélectionner les écritures fournisseurs sans mode de règlement
UA : Uniquement si livraisons facturées et payées Voir informations dans Union d'achats
Filtre mode de règlement Obligatoire : permet de filtrer sur le mode de règlement des écritures fournisseurs
Filtre groupe compta. fournisseur Obligatoire : permet de filtrer sur le groupe compta. fournisseur des écritures fournisseurs
Filtre : Fournisseur Facultatif
  1. Terminer de compléter le bordereau de façon standard

Fonction Proposer règlements client

Le process est similaire à la fonction précédente Proposer paiements fournisseur et peut être utilisé lors de la création d'un bordereau de prélèvements clients par exemple.

Fonction Proposer paiements agriculteurs

Paramétrage

  1. Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Paramètres NavAgri

  2. Renseigner Type compensation : Au paiement

Important

Si dans Paramètres NavAgri le type de compensation est à séquentielle, cela signifie que vous ne pouvez pas utiliser la fonction Proposer paiements agriculteurs.

Lancement
  1. Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Bordereau paiement
  2. Cliquer sur Nouveau
  3. Faire une tabulation puis choisir le type de bordereau souhaité (virement, remise de chèque...)
  4. Cliquer sur Proposer paiements agriculteurs
  5. Renseigner :
Champ Description
Dernière date comptabilisation Filtre sur les pièces à prendre en compte par date de compta
Dernière date échéance Filtre sur les pièces à prendre en compte par date d'échéance
Compte général Obligatoire : Collectif par défaut sur lequel le paiement est souhaité
Code mode de règlement Permet de filtrer sur le mode de règlement
Note

Il est possible de modifier le lettrage agriculteur afin de procéder à la compensation.

  1. Terminer le bordereau de façon standard

Le bordereau multibanque

Principe

Le bordereau multibanque, appelé également bordereau de répartition, permet de payer un montant important réparti sur les différentes banques de la société. Le paramétrage se fait par mode de règlement.

Il est généralement utilisé dans le processus de compensation pour payer, aux agriculteurs, leurs soldes. Il peut également être utilisé en dehors du processus de compensation.

Paramétrage

Paramétrage du bordereau de répartition

Le bordereau de répartition est un type de bordereau particulier :

  1. Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Paramètres bordereau paiement

  2. Renseigner :

    Champ Description
    Activer Si non coché, le bordereau ne sera pas proposé lors du process
    Code Code du bordereau
    Nom Nom du bordereau
    N° souche entête Permet d'identifier le bordereau
    N° souche lignes Permet d'avoir un numéro de doc unique pour chaque tiers
    Propositions Aucune (pour l'utiliser dans le cas de la compensation)
    ou éventuellement
    Fournisseur si l'accès à la fonction Proposition paiement fournisseur dans le bordereau est souhaité
    Contrepassation TVA sur encaissement Laisser sur lettrage
    Type transfert SEPA A compléter dans le cadre d'un bordereau SEPA
    Gestion multibanque A cocher
    Avertissement compte déposant Si coché, un message apparaitra lors du traitement d'un agriculteur ayant un compte déposant
    Mention par défaut Renseigne le champ référence dans le bordereau
    Type de paiement par défaut Ne pas renseigner

  3. Cliquer sur Statut :

    • Créer 2 étapes : Échéances en cours et Bordereaux créés
    • Cocher toutes les informations à afficher dans le bordereau (RIB, montant...)

  4. Cliquer sur Etapes :

    • Créer 2 lignes : Création des bordereaux et Annulation des bordereaux

Pour la ligne Création des bordereaux, renseigner :

Champ Description
Statut précédent 0
Nom état précédent Échéances en cours
Statut suivant 10000
Nom état suivant Bordereaux créés
Type action Création documents multibanque

​ Pour la ligne Annulation de bordereaux, renseigner :

Champ Description
Statut précédent 10000
Nom état précédent Bordereaux créés
Statut suivant 0
Nom état suivant Échéances en cours
Type action Annuler documents multibanque
Paramétrage de la répartition des banques par mode de règlement

Il convient de paramétrer par mode de règlement, les banques concernées :

  1. Depuis le moteur de recherche Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisir Modes de règlement
  2. Cliquer sur Associé puis sur Banques par mode de règlement
  3. Renseigner par mode de règlement :
Champ Description
Code mode de règlement Correspond au code modes de règlement sélectionné à l'étape précédente
N° compte Code compte bancaire utilisé pour ce mode de paiement
Type de règlement Correspond aux types de bordereaux paramétrés dans la société
Priorité Définit l'ordre d'imputation sur les banques pour un même type de règlement
Montant alloué Plafond maximum alloué pour cette banque et ce type de règlement
Fonctionnement du bordereau de répartition

Le bordereau de répartition peut être alimenté à partir de la feuille de compensation séquentielle, à partir de la fonction Proposer paiements fournisseurs (si paramétré pour) ou manuellement puis :

  1. Vérifier pour chaque ligne que le code mode de règlement soit renseigné

  2. Cliquer sur Actions, Multi banques et Fiche multi banques

  3. Une fenêtre s'ouvre avec :

    Champ Description
    Montant à répartir Montant total des lignes du bordereau
    Répartition par mode de règlement Montant total par mode de règlement des lignes du bordereau
    Comptes bancaires Récapitulatif des informations paramétrées par compte bancaire ; encore modifiables et n'impactant pas le paramétrage général

  4. Cliquer sur Associé puis sur Proposer répartition banque afin de répartir les montants à payer en fonction des modes de règlement, des plafonds alloués et de la priorité des comptes bancaires

  5. La colonne Montant affecté permet de visualiser cette répartition

  6. Montant réparti sur compte permet de contrôler que le montant total a été réparti

  7. En cas d'erreur, cliquer sur Associé puis sur Annuler répartition banque

  8. Une fois la répartition souhaitée obtenue, cliquer sur Associé puis sur Bordereau de paiement

  9. Revenir sur la page du bordereau et cliquer sur Valider

  10. Création automatique des bordereaux de paiement : autant de bordereaux que de croisements compte bancaire - type de règlement sont créés

  11. Valider les bordereaux créés de la façon standard

Voir aussi

Utilisation de Business Central

Bordereaux de paiement