Facturation avance collecte

Principe

Dans CallioAgri, le fonctionnalité de facturation d'avance s'applique sur des réceptions affectées à un contrat et mises en achat (par exemple dans un contexte où les barèmes de boni-réfactions ne sont pas encore connus). L'avance sera déduite dans la facture finale (facture d'achat collecte).

flux achat agriculteur avec avance

Les éléments suivants ne sont pas appliqués dans la facture d'avance :

  • taxes et cotisations (CVO, CRIV, cotisations syndicales)
  • barème de boni-réfaction
  • primes, frais et prestations de service

Paramétrages

Campagne agricole

Le prix appliqué dans la facture d'avance est paramétré par campagne et par article :

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Campagne agricole puis sélectionner la campagne et cliquer sur Prix campagne

  2. Renseigner :

    • N° article
    • Code unité
    • Type de prix = avance
    • Date début
    • Prix unitaire

Compte comptable

Pour paramétrer le compte comptable :

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Paramètres comptabilisation

  2. Pour chaque couple Groupe compta marché x Groupe compta produit indiquer le compte à utiliser dans la colonne Compte achat avance collecte

Fiche fournisseur

Dans la fiche fournisseur, si le champ Bloqué affiche l'option Tous, il ne sera pas possible de générer une facture d'avance collecte pour le fournisseur concerné.

Facturation de l'avance

Une avance ne peut être facturée que sur des réceptions affectées à un contrat et mises en achat.

  1. Depuis le moteur de recherche Rechercher, saisir Créer factures avances achat collecte

  2. Dans la page affichée, renseigner a minima :

    • Options : Date comptabilisation et date document
    • Filtre Contrat de collecte : N° Campagne
    • Filtre Réceptions validées : Date comptabilisation (Par exemple : 01/01/2021..14/01/2021)

  3. Cliquer sur OK.

  4. Accéder à la facture provisoire depuis la page Factures avances achat collecte en la sélectionnant dans la liste :

    • Il est possible de modifier ou supprimer la facture tant qu'elle n'est pas validée
    • Une ligne de facture est créée pour chaque réception

  5. Valider la facture en cliquant sur :

    • Valider pour valider uniquement cette facture
    • Valider et imprimer pour valider uniquement cette facture et l'imprimer
    • Valider par lot pour valider simultanément plusieurs factures correspondant aux filtres saisis dans la page de validation par lot.

  6. Les factures validées sont accessibles depuis la page Factures achats enregistrées.

  7. Pour éditer la facture, la sélectionner dans la liste et cliquer sur Imprimer . Renseigner les filtres puis cliquer sur Imprimer (ou Envoyer à... puis Document PDF).

Note

Suivi de la facturation dans le bon de réception validé :

  • le n° de la facture provisoire est indiqué dans le champ N° doc. avance
  • Après facturation, le champ avance est coché et le n° de facture est indiqué dans le champ N° doc. avance enregistré.

Les écritures comptables associées à la facturation sont accessibles :

  • Simulation : Depuis la facture non validée en sélectionnant Action puis Validation et Aperçu compta
  • Ecritures définitives : Depuis la facture enregistrée en sélectionnant Facturation puis Générer écritures

Prise en compte de l'avance dans la facture achat collecte

Dans la facture d'achat collecte finale :

  • L'avance est déduite automatiquement. Elle apparaît dans les lignes de facture.
  • Ce sont les paramètres de comptabilisation de la facture d'avance qui sont appliqués à la ligne de facturation de la réception (groupe compta produit et groupe compta produit TVA).

Création d'un avoir d'avance

Un avoir ne peut être généré que si la réception a été annulée (totalement ou partiellement).

Si la facturation finale a déjà été réalisée, l'annulation de l'avoir sera prise en compte dans l'avoir d'achat collecte.

Pour créer un avoir sur des réceptions annulées dont uniquement l'avance a été facturée :

  1. Depuis le moteur de recherche, saisir Créer avoir avances achat collecte

  2. Dans la page affichée, renseigner la date comptabilisation, la date document et les filtres nécessaires pour sélectionner les lignes réceptions concernées par l'avoir.

  3. Cliquer sur OK.

  4. Accéder à l'avoir provisoire depuis la page Avoir avances achat collecte et le sélectionner dans la liste. Il est possible de modifier ou supprimer l'avoir tant qu'il n'est pas validé.

  5. Valider l'avoir en cliquant sur :

    • Valider pour valider uniquement cet avoir
    • Valider et imprimer pour valider uniquement cette avoir et l'imprimer
    • Valider par lot pour valider simultanément plusieurs avoirs correspondant aux filtres saisis dans la page de validation par lot.

  6. Les avoirs validés sont accessibles depuis la page Avoir achats enregistrés.

  7. Pour éditer l'avoir, le sélectionner dans la liste et cliquer sur Imprimer . Renseigner les filtres puis cliquer sur Imprimer (ou Envoyer à... puis Document PDF).