Aperçu du module de gestion de caisse

Fonctionnement

Le module de gestion de caisse permet de saisir, enregistrer et historiser les principales transactions de gestion d'une caisse physique.

Ces transactions sont les suivantes :

• Ouverture de caisse

• Encaissement

• Décaissement

• Revenu / dépense de caisse

• Remise en banque

• Clôture de caisse

Exemple : encaissement de facture

Attention ! Le module permet d'enregistrer l'encaissement et les décaissements des documents comptables standards de Business Central (exemple le plus courant, la facture de vente). Il ne permet pas d'éditer et de comptabiliser les ventes sous la forme de tickets de caisse.

La saisie des encaissements peut être effectué après la validation des documents ou peut être réalisé a posteriori.

Le paramétrage des caisses permet de définir les modes de règlements possibles (exemple : espèces, chèque...), d'obliger le comptage des pièces et des billets lors des opérations d'ouverte ou de clôture (billetage),...

Les transactions comptables sont immédiatement générées selon des schémas d'écritures paramétrables

Afin de proposer une piste d'audit fiable, toutes les transactions validées sont historisées dans des tables contenant les informations nécessaires à une bonne traçabilité (type, montant, date, heure, utilisateur...).

Voir aussi

Paramétrer le module d'encaissement Enregistrer une ouverture de caisse Comptabiliser un document avec encaissement / décaissement immédiat Enregistrer un encaissement / décaissement sur document comptabilisé Enregistrer une clôture de caisse Enregistrer une remise en banque Enregistrer un revenu / Dépense de caisse Utilisation de Business Central