Enregistrer une remise en banque

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Transactions caisse , puis sélectionnez le lien associé.

  2. Sélectionner la fonction Remise de caisse à partir de la liste des transactions caisse.

  3. Le document de remise de caisse est généré, le code magasin, le numéro de caisse et le code vendeur sont alimentés par les valeurs issues des paramètres utilisateurs.

  4. Saisir le montant à remettre en banque dans le champ Montant compté par mode de règlement.

    Note

    Si le billetage a été paramétré pour le mode de règlement, la saisie n'est pas possible, il faut passer par le fond de caisse afin de définir le montant à remettre en banque.

  5. Cliquer sur Valider dans l'en-tête du document pour comptabiliser la transaction.

  6. Pour consulter l'écriture de transaction générée, choisissez l'icône Rechercher, saisissez Ecritures journal transaction caisse , puis sélectionnez le lien associé.

  7. Pour consulter les écritures comptables générées, choisissez l'icône Rechercher, saisissez Ecritures comptables , puis sélectionnez le lien associé.

Voir aussi

Aperçu du module Encaissement Paramétrer le module d'encaissement Enregistrer une ouverture de caisse Comptabiliser un document avec encaissement / décaissement immédiat Enregistrer un encaissement / décaissement sur document comptabilisé Enregistrer une clôture de caisse Enregistrer un revenu / Dépense de caisse Utilisation de Business Central