Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)

Fonctionnement général

Quand on utilise un client facturé (différent du client donneur d'ordre) ou un fournisseur payeur (différent du fournisseur preneur d'ordre) dans les documents de Business Central, les soldes comptables sont mis à jour sur ces comptes particuliers. Nous avons ajouté la possibilité de consulter le solde comptable par client donneur d'ordre ou fournisseur preneur d'ordre.

Accès au solde du client utilisé comme donneur d'ordre

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Clients, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Accéder à une fiche client en cliquant sur le numéro du client.
  3. Dans l'onglet général, le champ Solde D.O. DS affiche le solde du client.
  4. Pour accéder au détail du solde, cliquez sur le montant affiché dans le champ Solde D.O. DS.

Accès au solde du fournisseur utilisé comme preneur d'ordre

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Accéder à une fiche fournisseur en cliquant sur le numéro du fournisseur.
  3. Dans l'onglet général, le champ Solde P.O. DS affiche le solde du client.
  4. Pour accéder au détail du solde, cliquez sur le montant affiché dans le champ Solde P.O. DS.

Fonctionnement détaillé

Quand les écritures auxiliaires sont lettrées ensemble, le principe est d'affecter les écritures détaillées de type Lettrage sur le donneur d'ordre ou le preneur d'ordre d'origine. Cela permet donc de reconstituer le solde de ces donneurs d'ordre / preneurs d'ordre, même si les règlements et les paiements sont comptabilisés sur les clients facturés / fournisseurs payeurs, même si ces règlements concernent plusieurs clients donneur d'ordre / fournisseur preneur d'ordre.

Voir aussi

Aperçu du module Productivité finance Lettrage des écritures comptables Libellé des écritures issues des documents Equilibrage dans les feuilles comptabilité Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé Cadrage de TVA Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements Analytique systématique sur compte général Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux Modification analytique Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable Affichage du numéro du document achat à la validation Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés DADS Honoraire (DAS2) Utilisation de Business Central