Exports de contrôle de la TVA sur encaissement
Aperçu
Des traitements d'exportation de données vers Microsoft Excel sont mis en œuvre afin de contrôler la TVA sur les encaissements / décaissements.
Ils permettent de vérifier pour chaque créance (client) ou dette (fournisseur) le montant de TVA en attente.
Fonctionnement
Deux exports de contrôles de la TVA sur encaissement ont été mises en œuvre :
- Clients : détail écritures ouvertes
- Fournisseurs : détail écritures ouvertes
Note
Les traitements d'exportation sont des éditions, mais leur structure a été volontairement calibré afin de permettre l'envoi vers Microsoft Excel d'un maximum d'information. Par conséquent, l'impression du document ne donne pas un résultat satisfaisant.
Ces traitements exportent l'ensemble des écritures ouvertes à date avec les informations suivantes :
| Champ | Description |
|---|---|
| N° client / fournisseur | N° du client ou du fournisseur concerné |
| N° donneur d'ordre / preneur d'ordre | N° du client DO ou du fournisseur PO concerné |
| Date compta. | Date de comptabilisation de la pièce |
| Date document | Date de document de la pièce |
| Type document | Type document de la pièce |
| N° document | N° document de la pièce |
| Désignation | Désignation de la pièce |
| Montant ouvert DS | Montant ouvert à date. Doit correspondre à la balance auxiliaire à date |
| Echéance | Echéance de la pièce |
| Montant HT initial | Montant HT initial de la pièce |
| TVA encaissement initial | TVA encaissement initial de la pièce |
| TVA encaissement restante | Montant de TVA en attente pour la pièce. Doit correspondre au solde des comptes généraux de TVA sur encaissement (attente) |
| Gr. compta marché TVA | Gr. compta marché TVA de la pièce |
| Gr. compta produit TVA | Gr. compta produit TVA de la pièce |
| Code devise | Code devise de la pièce |
| Montant initial | Montant initial de la pièce |
| Montant ouvert | Montant ouvert de la pièce |
| Facteur devise initial | Facteur devise initial de la pièce |
| Facture devise ajusté | Facture devise ajusté de la pièce |
| Date d'escompte | Date d'escompte de la pièce |
| Escompte ouvert possible | Escompte ouvert possible de la pièce |
| En attente | En attente de la pièce |
| Groupe compta. client / fournisseur | Groupe compta. client / fournisseur de la pièce |
| Identifiant TVA | Identifiant TVA de la pièce |
| N° séquence | N° document de la pièce. |
Accès aux traitements d'export
- Choisissez l'icône
, saisissez Client : Détail écritures ouvertes ou Fournisseur : Détail écritures ouvertes, puis sélectionnez le lien associé. - La page s'ouvre.
- Définissez un Filtre date dans la section Filtrer les totaux par.
- Cliquez sur le bouton Envoyer à, puis sélectionnez Document Microsoft Excel.
- Le fichier Microsoft Excel est généré.
Voir aussi
Aperçu du module Productivité finance Lettrage des écritures comptables Libellé des écritures issues des documents Equilibrage dans les feuilles comptabilité Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé Cadrage de TVA Analytique systématique sur compte général Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux Modification analytique Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable Affichage du numéro du document achat à la validation Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés DADS Honoraire (DAS2) Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur) Utilisation de Business Central