Ecritures bancaires

Présentation générale

Le module de rapprochement bancaire permet de rapprocher les écritures bancaires issues des relevés bancaires avec les écritures comptables bancaires provenant de toutes les transactions comptables validées dans Business Central sur des comptes bancaires.

Le programme rapproche deux types d'écritures :

• Les écritures bancaires qui proviennent des relevés bancaires. Ces écritures peuvent être saisies manuellement ou peuvent être extraites automatiquement à partir des relevés bancaires (Extraction Format CFONB120)
• Les écritures comptables bancaires qui sont générées dans Business Central via les feuilles de comptabilité, les feuilles de règlement, les feuilles de paiement, les bordereaux de paiement, les factures de vente et d'achat qui ont une contrepartie de type Banque. Les écritures comptables bancaires sont créées dans toutes les transactions qui utilisent une contrepartie de type Banque.

Paramétrages

Sans que cela soit obligatoire, il est possible de réaliser un paramétrage permettant d'alimenter les champs des écritures bancaires avec le contenu des informations complémentaires importées. Ce paramétrage s'effectue par Code opération bancaire.

Pour paramétrer les Identifiants info transaction supplémentaire :

1. Choisissez l'icône , Saisissez Identifiants info transaction supplémentaire.
2. Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez l'action Créer un paramétrage par défaut.
3. La table s'alimente avec les identifiants habituels pour les fichiers CFONB120.

Pour paramétrer les Codes opération interbancaire :

1. Choisissez l'icône , Saisissez Codes opération interbancaire.
2. Dans la page qui s'ouvre, sélectionnez l'action Créer un paramétrage par défaut.
3. La table s'alimente avec les codes opérations bancaires usuels pour les fichiers CFONB120.

Dans la table des Code opération interbancaire, il est possible de paramétrer les champs suivants :

Champ	Description
Identifiant info trans. suppl. - Description	Permet de définir l'identifiant d'information supplémentaire dont le détail doit alimenter le champ Description de l'écriture bancaire.
Identifiant info trans. suppl. - Info transaction	Permet de définir l'identifiant d'information supplémentaire dont le détail doit alimenter le champ Info transaction supplémentaire de l'écriture bancaire.
Identifiant info trans. suppl. - Nom partie associée	Permet de définir l'identifiant d'information supplémentaire dont le détail doit alimenter le champ Nom partie associée de l'écriture bancaire.
Identifiant info trans. suppl. - Texte transaction	Permet de définir l'identifiant d'information supplémentaire dont le détail doit alimenter le champ Texte transaction de l'écriture bancaire.
Type compte contrepartie par déf.	Permet de définir le Type compte contrepartie qui sera proposé par défaut dans le rapprochement bancaire, quand l'écriture bancaire sera copié vers les lignes de rapprochement. Il pourra être utilisé pour comptabiliser des flux constatés en banque, mais non comptabilisés.
N° compte contrepartie par déf.	Permet de définir le N° compte contrepartie qui sera proposé par défaut dans le rapprochement bancaire, quand l'écriture bancaire sera copié vers les lignes de rapprochement. Il pourra être utilisé pour comptabiliser des flux constatés en banque, mais non comptabilisés.

Import des écritures bancaires

Avant d'importer les écritures bancaires, vous devez vous assurer que les comptes bancaires sont bien paramétrés. Tous les champs de l'onglet 'RIB' doivent être complétés, la coche 'Vérification RIB' doit être active. Les informations du compte bancaire sont indispensables pour que le fichier extrait trouve la correspondance avec le compte bancaire.

Il convient aussi d'initialiser le N° de dernier relevé dans le compte bancaire.

Il est important de préciser que le fichier Relevé bancaire est multi-sociétés. Les relevés bancaires sont stockés dans une table particulière de Business Central.

Pour importer les écritures bancaires,

1. Choisissez l'icône , Saisissez Import relevé bancaire CFONB120 (écritures bancaires) puis choisissez le fichier dans le répertoire que vous avez dédié aux relevés bancaires.
2. Cliquer Sur Ok pour accepter le fichier.

Il est possible d'exclure certaines sociétés d'un environnement du traitement d'import. Cette exclusion peut être très utile si il existe dans un environnement des sociétés de recette (qui partagent parfois les mêmes comptes bancaires que la société de production). Pour exclure une société,

1. Choisissez l'icône , Saisissez Paramètres rappro. bancaire.
2. Dans la page qui s'ouvre, cochez le champ Exclure société de l'import fichier.

Important

Quand une société est créée par duplication d'une autre, le champ Exclure société de l'import fichier est automatiquement coché dans la nouvelle société.

Note

L'action Aperçu paramètres rappro. bancaire permet de consulter le paramétrage pour toutes les sociétés de l'environnement.

Consultation des écritures importées d'un compte bancaire

Depuis la liste des comptes bancaires, Positionnez vous sur le compte pour lequel vous voulez voir les écritures bancaires, puis Cliquer sur Naviguer, Banque et Ecritures Bancaires.

La page présente la liste des écritures bancaires importées pour la société qui est ouverte dans la session Business Central

La page Ecritures bancaires s'affiche . Elle fait apparaitre différentes colonnes. Nous précisons les plus importantes :

Champ	Description
Nom de la société	Comme la table de stockage est multi-sociétés elle peut fait apparaitre toutes les écritures y compris les écritures des autres sociétés. Les informations sont par défaut filtrées sur la société active.
N° Ecriture	N° Séquence écriture. Ce numéro pourra être utilisé lors de la demande de suppression d'écritures
N° compte bancaire	N° de compte bancaire
Date de transaction	Date de transaction
Date de valeur	Date de Valeur
Description	Description de l'opération qui est reprise sur le rapprochement
Montant Relevé	Montant qui sera à rapprocher avec la comptabilité de Business Central.
Etat du relevé	Ouvert = Ecriture non rapprochée, Rapprochement sur compte bancaire = Ecriture en cours de rapprochement, Fermé = Ecriture totalement rapprochée
N° relevé	Affiche le N° de relevé (pour les écritures rapprochées ou en cours de rapprochement)
N° ligne relevé	Pour les écritures rapprochées ou en cours de rapprochement
Ouvert	Coché si l'écriture est non rapprochée ou partiellement rapprochée
N° Document	N° d'opération
Nom du fichier	Reprend le nom du fichier intégré lors de l'importation
Date/Heure Import	Correspond à la date et l'heure d'import lorsque le fichier a été importé.

Dans le volet Récapitulatif sur la droite de l'écran, les informations transaction supplémentaire apparaissent. Elles correspondent aux lignes de type 05 dans un fichier au CFONB120.

Création manuelle d'écritures bancaires

Pour régulariser des écritures qui n'auraient pas pu être intégrées par un fichier ou pour initialiser les soldes au démarrage de Business Central, il peut être nécessaire d'ajouter des écritures manuellement.

Choisissez l'icône et saisir Créer écriture banque manuelle

Un fenêtre de saisie apparait comportant les champs :

Champ	Description
N° compte bancaire	Saisir le N° de la banque
Date Transaction	Saisir la date de transaction
Désignation	Saisir la Désignation qui apparaitra dans le rapprochement
Montant	Saisir le montant signé (Positif si Débit Négatif si Crédit)

Cliquer ensuite sur OK pour Valider

Le programme ajoute une écriture dans les écritures bancaires. Cette écriture est créé avec la mention MANUEL dans le Numéro de document et le Nom de fichier.

Suppression d'écritures bancaires

Il peut être nécessaire de supprimer des écritures bancaires dans l'éventualité où des fichiers ont été intégrés en double ou dans le cas d'écritures saisies erronées.

Choisissez l'icône et saisir Annuler écriture banque

Une fenêtre apparait avec différents filtres permettant de préciser l'ensemble des écritures qui seront supprimées lors de la validation. Attention, cette opération est délicate et comporte un risque si l'utilisateur n'identifie pas correctement les écritures à supprimer. Dans le doute, nous vous proposons de supprimer par N° de séquence.

Attention, il n'est pas possible de supprimer des écritures déjà rapprochées.

Les filtres proposés sont les suivants :

Champ	Commentaires
N° compte bancaire	Indiquer le compte bancaire pour lequel vous voulez supprimer les écritures. Ce champ doit être obligatoirement renseigné.
N° de séquence	Indiquer ici le N° de séquence à supprimer. Vous pouvez aussi utiliser un filtre du type 3..5 pour supprimer les écritures 3, 4 et 5.
Nom du fichier	Peut-être utile si un fichier a été importé plusieurs fois.
Date et Heure import	Peut être utile si un fichier a été importé plusieurs fois. Dans ce cas on indique la date et l'heure du deuxième import.
Autres filtres	On peut ajouter éventuellement d'autres filtres présents dans la table des écritures Banque.

Cliquer ensuite sur OK pour supprimer

Le programme ne supprime pas physiquement les écritures. Les écritures marquées comme supprimées sont modifiées :

• La Description de l'écriture comporte un message du type 'Annulé par l'utilisateur XXXXX
• l'état du relevé est Fermé
• Le numéro de ligne du relevé = 1.

Voir aussi

Aperçu du module Rapprochement bancaire
Formats de fichiers
Rapprochement bancaire
Utilisation de Business Central