Rapprochements bancaires
Présentation générale
Le module de rapprochement bancaire permet de rapprocher les écritures bancaires issues des relevés bancaires avec les écritures comptables bancaires provenant de toutes les transactions comptables validées dans Business Central sur des comptes bancaires.
La version standard de Business Central propose une fonctionnalité de Rapprochement bancaire. Cette fonction a été grandement optimisée afin d'en faciliter l'utilisation.
Création d'un rapprochement
Pour créer un nouveau rapprochement, il faut appeler la nouvelle fonction spécifique aux CALLIOPACK
Pour ceci appeler l'icône 
, saisissez Rapprochement bancaire CALLIOPE puis cliquer sur +Nouveau
Saisir ensuite le compte bancaire.
le programme renseigne automatiquement le N° de relevé ainsi que le solde du dernier relevé. Ce solde est informatif.
Le programme affiche automatiquement en bas de l'écran deux sous-formulaires :
- Le premier sur la gauche qui à l'origine est vide affiche les lignes de relevés bancaires.
- Le deuxième sur la droite qui affiche les écritures compte bancaire. Dans cet écran, le programme affiche toutes les écritures issues de la comptabilité de Business Central qui ne sont pas rapprochées.
Renseigner ensuite la date du relevé.
L'opération suivante consiste à importer les écritures de banque issues des imports de relevé bancaire et des compléments manuels qui ont pu être ajoutés.
Pour ceci, il faut cliquer sur Banque et Importer les écritures de banque.
Un nouvel écran affiche les filtres qui seront appliqués sur les écritures à importer.
| Champ Filtre | Description |
|---|---|
| Type de relevé | Sélectionner 'Rapprochement bancaire' |
| N° de compte bancaire | Le programme affiche par défaut le compte bancaire. Il faut garder ce filtre. |
| N° de relevé | Le programme affiche par défaut le N° de relevé en cours de saisie. Il faut garder ce numéro. |
| Filtres Ecritures bancaires | |
| +Filtres | Ajouter éventuellement les filtres à appliquer sur les écritures bancaires (exemple filtre sur les dates) |
En cliquant sur Ok, Le programme confirme le nombre de lignes importées.
le programme remplit automatiquement les lignes de relevés bancaires qui se trouvent dans le sous-formulaire situé à gauche.
Rapprochement automatique des lignes relevés avec les écritures bancaires.
Cliquer sur Correspondance puis sur l'icône 'Faire correspondre automatiquement'
Une fenêtre apparait demandant de saisir la Tolérance en nombre de jours des transactions.
Cette tolérance indique le nombre de jours maximum toléré entre les dates à comparer.
Puis cliquer sur OK pour valider
Le programme affiche le nombre de lignes rapprochées.
Le programme rapproche les lignes sur les critères :
- Montant
- Références
- Dates
Une écriture relevée peut correspondre à plusieurs écritures comptes bancaires.
Par contre, le programme ne peut pas rapprocher une écriture compte bancaire avec plusieurs Ecritures relevée, une opération manuelle sera nécessaire.
L'opération de rapprochement bancaire peut être relancée plusieurs fois avec des tolérances différentes.
Les lignes rapprochées apparaissent avec un couleur Verte
Il est facile d'identifier les montants restant à lettrer.
Dans les lignes de relevé bancaires, les colonnes suivante permettent de suivre le lettrage :
| Champ | Description |
|---|---|
| Montant relevé | Montant de l'écriture |
| Montant lettré | = 0 si l'écriture est rapprochée, = Montant Relevé si tout est lettré, Autre montant = Lettrage partiel. |
| Différence | = Montant ouvert restant à lettrer. |
Rapprochement manuel complémentaire
Il peut être nécessaire de rapprocher manuellement les lignes relevés avec les écritures compte bancaire.
Pour ceci, il faut se positionner sur les lignes correspondantes entre :
- le tableau de gauche représentant les lignes de relevé bancaire
- et l'écran de droite représentant les écritures comptables bancaires
Puis cliquer sur Correspondance et Faire Correspondre Manuellement
Suppression des rapprochements
Pour supprimer manuellement une correspondance, il faut se positionner sur les lignes relevés et les écritures compte bancaire puis cliquer sur Correspondance et Suppression Correspondance.
Les lignes correspondantes passent en couleur Standard.
Fusion des écritures
Nous pouvons avoir besoin de solutionner des situations plus complexes où plusieurs écritures bancaires doivent être rapprochées avec une ou plusieurs écritures bancaires.
Pour ceci , Appeler la fonction 'Sélectionner davantage' sur l'écran des lignes relevé bancaire puis cocher les lignes à fusionner
Appeler ensuite à partir du menu
le programme Fusion lignes. Le programme agrège les montant sur une seule ligne. Nous pouvons ensuite procéder au lettrage manuel entre la ligne agrégée et l'écriture comptable compte bancaire.
Le détail des lignes fusionnées est visualisable en appelant la fonction 'Lettrer Ecritures bancaires'
En cas d'erreur de fusion, il est possible de supprimer la ligne agrégée puis de la recharger en réimportant les écritures de banque.
Consultation des infos transaction supplémentaire
Afin de simplifier le travail de l'utilisation, il est possible de consulter les infos transaction supplémentaire depuis le rapprochement bancaire. Ces informations sont importées automatiquement à partir des fichiers bancaires : elles correspondent aux ligne 05 des fichiers CFONB120.
Pour accéder à ces informations, depuis les Lignes relevé bancaire, utiliser l'action Afficher infos transaction complémentaire.
Si la ligne de relevé est lettrée avec une seule écriture bancaire, les informations relatives à cette écriture s'affiche.
Si la ligne de relevé est lettrée avec plusieurs écritures bancaires, ces écritures bancaires sont affichées. Il est alors possible de consulter les informations supplémentaires dans le récapitulatif ou à partir de l'action Infos transaction supplémentaire.
Comptabilisation des lignes relevés non rapprochées
Les relevés importés peuvent faire apparaitre des lignes qui n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité, exemple : des frais bancaires.
Cette fonction permet d'alimenter automatiquement une feuille de comptabilité à partir de mouvements qui n'ont pas été comptabilisés. Cette fonction est à réserver aux opérations courantes qui habituellement sont saisies dans une feuille de comptabilité.
Il faut dans un premier temps sélectionner les lignes du relevé bancaire qui ne sont pas rapprochées.
Pour ceci, nous utilisons la fonction 'Sélectionner davantage' en cochant les lignes à transférer.
Puis cliquer sur Action, Fonction, Transférer vers Feuille Comptabilité.
Une fenêtre apparait demandant de saisir le modèle de feuille et le Nom de feuille Comptabilité.
Puis cliquer sur OK pour alimenter la feuille.
Le programme remplit la feuille en mettant à jour les champs :
- Date de comptabilisation
- Description de l'écriture
- Montant
- Type contrepartie
- N° compte contrepartie
La feuille est incomplète, il reste à saisir
- Le type de compte
- le numéro de compte (Général,Client,Fournisseur)
Il convient aussi de compléter le lettrage si les écritures générées correspondent à des comptes auxiliarisés (clients,Fournisseur,Immobilisation,Salarié).
Avant de valider la feuille, ne pas oublier de renuméroter les lignes en cliquant sur l'icône 'Renuméroter des documents'
Validation du rapprochement
Une fois le rapprochement réalisé, il convient de supprimer les mouvements bancaires sans correspondance que l'on ne souhaite pas comptabiliser.
Une solution simple permet de détecter ces lignes non rapprochées : il suffit de trier les lignes sur la colonne 'Différence' et de supprimer ces lignes.
Pour valider le rapprochement, Appeler sur Traitement puis Valider.
Corrections et modifications de rapprochement bancaire
Le module de rapprochement bancaire CALLIOPACK permet de supprimer partiellement ou totalement un relevé bancaire validé.
Pour ceci appeler l'icône , saisissez Suppression rapprochement
Une fenêtre apparait demandant de préciser la ou les lignes du relevé qui sont à supprimer.
Les informations demandées sont :
| Filtre Champ | Description |
|---|---|
| N° de compte bancaire | Ce champ est obligatoire. |
| N° de relevé bancaire | Indiquer ici le N° de relevé bancaire validé. Ce champ est obligatoire. |
| Filtre N° de ligne | Cliquer sur la flèche pour aller rechercher le N° de ligne. Si aucun filtre n'est renseigné, le programme supprimera l'intégralité du relevé. |
Cliquer sur Ok pour supprimer les lignes correspondantes.
Lors de la suppression, le programme ne supprime pas les lignes du relevé.
Les champs suivants sont remis à zéro :
- Montant relevé
- Montant lettré
La description de la ligne contient le message Rapprochement annulé.
La ligne comptable bancaire qui était fermé passe à ouvert.
Voir aussi
Aperçu du module Rapprochement bancaire
Formats de fichiers
Ecritures bancaires
Utilisation de Business Central