Gestion des dates de situation
Les dates de situation permettent de déterminer la période d'application d'une charge ou d'un produit. Ces dates sont utilisées lors du calcul des situations.
Saisir les dates de situation dans les feuilles de comptabilité
Dans les feuilles de comptabilisation, il est possible de définir la date de début et la date de fin de situation pour les produits et les charges.
Pendant la validation de la feuille, les contrôles positionnés au niveau des comptes généraux peuvent obliger ou interdire la saisie de dates (voir chapitre concernant le paramétrage).
Après la validation, les dates saisies alimentent alors les écritures comptables générées.
Saisir les dates de situation dans les documents
Dans les lignes de document, il est possible de définir la date de début et la date de fin de situation pour les produits et les charges.
Pendant la validation du document, les contrôles positionnés au niveau des comptes généraux peuvent obliger ou interdire la saisie de dates (voir chapitre concernant le paramétrage).
Après la validation, les dates saisies alimentent alors les écritures comptables générées.
Note
Le principe de compression des écritures comptables générées à partir d'un document inclue les dates de situation. Si des lignes ont des dates de début ou de fin de situation différentes, le système générera plusieurs écritures comptables.
Attention ! Il est fortement recommandé de conserver la restriction de saisie des quantités à 1 ou -1 pour les lignes comportant des dates de situation, appliquée par défaut dans les Paramètres situation / engagement (champ Qté. Ligne vente / achat diff.de 1ou -1 autorisé).
Dans le cas contraire, veiller à ce que les quantités et dates de situation de chaque réception ou expédition correspondent bien aux quantités et dates qui seront réellement facturées.
Exemple : signature d'un contrat de maintenance sur 1 an facturé au trimestre échu, au tarif mensuel de 400 €. Saisie d'une commande permettant le suivi des factures à recevoir :
Méthode à proscrire :
| Article | Qté | Unité | Prix unit. | Montant | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance 2019 | 12 | 400,00 | 4.800,00 |
Méthode récommandée :
| Article | Qté | Unité | Prix unit. | Montant | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenance 2019 T1 | 3 | Mois | 400,00 | 1.200,00 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| Maintenance 2019 T2 | 3 | Mois | 400,00 | 1.200,00 | 01/04/2019 | 30/06/2019 |
| Maintenance 2019 T3 | 3 | Mois | 400,00 | 1.200,00 | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| Maintenance 2019 T4 | 3 | Mois | 400,00 | 1.200,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 |
| Maintenance 2019 T1 | 1 | Trim. | 1.200,00 | 1.200,00 | 01/01/2019 | 31/03/2019 |
| Maintenance 2019 T2 | 1 | Trim. | 1.200,00 | 1.200,00 | 01/04/2019 | 30/06/2019 |
| Maintenance 2019 T3 | 1 | Trim. | 1.200,00 | 1.200,00 | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| Maintenance 2019 T4 | 1 | Trim. | 1.200,00 | 1.200,00 | 01/10/2019 | 31/12/2019 |
Consulter les dates de situation dans les écritures comptables
Les dates de situations saisies sur les flux sont propagées dans les écritures comptables, ainsi que dans les documents validés.
- Choisissez l'icône
, saisissez Plan comptable , puis sélectionnez le lien associé. - Depuis l'un des comptes général de la liste, cliquer sur la valeur du champ Solde afin de faire apparaitre le détail des écritures comptables.
- Les champs Date début situation et Date de fin situation sont situés par défaut à la gauche de la page.
Modifier des dates de situation dans les écritures comptables
Il est possible de modifier les dates de situation saisies.
- Choisissez l'icône , saisissez Plan comptable , puis sélectionnez le lien associé.
- Depuis l'un des comptes général de la liste, cliquer sur la valeur du champ Solde afin de faire apparaitre le détail des écritures comptables.
- Identifier et sélectionner les écritures comptables dont les dates doivent être modifiées.
- Sélectionner l'action Actions / Fonctions / Modifier dates situation.
- Dans la page qui s'ouvre, saisisser les nouvelles dates de situation.
- Cliquer sur OK afin d'appliquer la modification.
Note
Il n'est pas possible de modifier les dates de situation d'une écriture comptable si :
- Le code journal sur lequel l'écriture a été comptabilisée interdit cette modification (voir paramétrage).
- Une écriture de situation a déjà été comptabilisée pour l'écriture et le paramétrage interdit cette modification si une écriture de situation a déjà été comptabilisée pour l'écriture.
Utiliser des budgets pour la situation comptable
Les budgets comptables peuvent être utilisés pour identifier des factures à émettre ou à recevoir.
Seules les écritures budget comportant des dates situation début et fin seront prises en compte.
Pour les exclure du traitement le champ Exclure situation doit être coché.
Le traitement des écritures budget est optionnel.
Voir aussi
Aperçu du module Situation comptable
Paramétrer le module Situation comptable
Réaliser une situation comptable
Utilisation de Business Central