Paramétrer le module Situation comptable
Définir les paramètres généraux
- Choisissez l'icône
, saisissez Paramètres situation / engagement , puis sélectionnez le lien associé. - Renseignez les champs selon vos besoins.
Onglet Situation
| Champs | Description |
|---|---|
| N° cpte situa. bilan (charge const. av.) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de charges constatées d'avance. Exemple : 486000 |
| N° cpte situa. bilan (facture à recevoir) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de factures à recevoir. Exemple : 408100 |
| N° cpte situa. bilan (prod. const. av.) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de produit constaté d'avance. Exemple : 487000 |
| N° cpte situa. bilan (facture à émettre) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de facture à émettre. Exemple : 418100 |
| Paramétrage situation détaillée | Activer ce champ permet d'indiquer, sur les comptes généraux des comptes de situation différents de ceux paramétrés par défaut ; désactivé, les comptes de situations sont non éditables. |
| Code journal situation* | définit le journal dans lequel comptabiliser les écritures de situation. |
| Code journal extourne situation | définit le journal dans lequel l'extourne les écritures de situation est comptabilisée. (si celui-ci est vide le journal utilisé sera celui de l'écriture écritures de situation. |
| Date init. Expèd./récept. | champ indicatif, date de traitement d'initialisation du module (chapitre 7). |
| Interdire modif. date situ. si écriture validée | interdit la modification des dates de situation des écritures comptables déjà liées à une situation. |
| Comptabiliser avec analytique | définit si l'écriture comptable doit ou non inclure l'analytique. (Fonction Comptabiliser, les écritures situation contiennent, elles toujours les informations analytiques) |
| Libellé d'écriture compta situation | pilote le libellé que porteront les écritures comptables de la situation dans le cas d'une validation détaillée. Les variables suivantes peuvent y être insérées : N° du document à l'origine de l'écriture (%1), Type de tiers concerné (%2), N° du compte tiers concerné (%3), Nom du compte tiers concerné (%4), Description de l'écriture situation (%5), N° de la commande / retour d'origine (%6). |
| Qté. Ligne vente / achat diff.de 1ou -1 autorisé | ce champ interdit par défaut la saisie d'une quantité différente de 1 ou -1 dans les lignes de documents commerciaux comportant des date de situation. Cela permet d'éviter les réceptions ou expéditions partielles qui provoqueraient des incohérences entre les provisions calculées sur la base des expéditions et réception et celles sur la base des écritures comptables. |
| Utiliser correction sur écriture extourne | ce champ permet de comptabiliser l'extourne en mode correction, c'est à dire l'annulation d'un débit par un débit négatif et d'un crédit par un crédit négatif (conservation des totaux Débit/Crédit). |
| Traiter FAE vente | Inclu les expéditions vente non facturées dans le traitement des documents. |
| Traiter AAE vente | Inclu les réceptions retour vente retour non facturées dans le traitement des documents. |
| Traiter PCA facture vente | Inclu les facture vente validée dans la période / Expédition validée postérieurement à la situation dans le traitement des documents. |
| Traiter PCA avoir vente | Inclu les Avoir vente validé dans la période / Réception validée postérieurement à la situation dans le traitement des documents. |
| Traiter FAR achat | Inclu les réception achat non facturée dans le traitement des documents. |
| Traiter AAR achat | Inclu les expéditions retour achat non facturées dans le traitement des documents. |
| Traiter CCA avoir achat | Inclu les avoir achat validé dans la période / Réception validée postérieurement à la situation dans le traitement des documents. |
| Traiter CCA facture achat | Inclu les facture achat validée dans la période / Réception validée postérieurement à la situation dans le traitement des documents. |
| Traiter FAE vente service | Inclu les expédition service non facturée dans le traitement des documents. |
| Traiter PCA facture service | Inclu les facture service validée dans la période / Expédition validée postérieurement à la situation dans le traitement des documents. |
| Appliquer dates uniquement sur compte de gestion | Permet de ne pas alimenter les écritures sur les comptes de bilan avec les dates de situation. |
| Dates informatives sur récept./expéd. | Indique que les dates de situation positionnées dans les réceptions et les expéditions ne doivent pas être prise en compte pour les calculs de situation. |
| Activer compte de situation sur avoir | Permet d'indiquer que la comptabilisation des documents de type Avoir doit se faire sur des comptes dédiés (en achat et en vente, uniquement sur les documents à émettre ou à recevoir). |
| Activer compte de situation IC | Permet d'indiquer que la comptabilisation des documents identifiés comme "inter compagnie" doit se faire sur des comptes dédiés. |
| N° cpte situa. bilan (avoir à recevoir) | S'active uniquement si le champ Activer compte de situation avoir est coché. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures d'avoir à recevoir (achat). |
| N° cpte situa. bilan (avoir à émettre) | S'active uniquement si le champ Activer compte de situation avoir est coché. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures d'avoir à émettre (vente). |
| N° cpte situa. bilan (charge const. av.) IC | S'active uniquement si le champ Activer compte de situation IC est coché. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures de charge constaté d'avance (achat). |
| N° cpte situa. bilan (facture à recevoir) IC | S'active uniquement si le champ Activer compte de situation IC est coché. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures de facture à recevoir (achat) pour un flux IC. |
| N° cpte situa. bilan (prod. const. av.) IC | S'active uniquement si le champ Activer compte de situation IC est coché. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures de produit constaté d'avance (vente) pour un flux IC. |
| N° cpte situa. bilan (facture à émettre) IC | S'active uniquement si le champ Activer compte de situation IC est coché. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures de facture à émettre (vente) pour un flux IC. |
| N° cpte situa. bilan (avoir à recevoir) IC | S'active uniquement si les champs Activer compte de situation avoir et Activer compte de situation IC sont cochés. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures d'avoir à recevoir (achat) pour un flux IC. |
| N° cpte situa. bilan (avoir à émettre) IC | S'active uniquement si les champs Activer compte de situation avoir et Activer compte de situation IC sont cochés. N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser au bilan les écritures d'avoir à émettre (vente) pour un flux IC. |
| Conserver dates situation après validation doc. achat | Permet de demander la conservation des dates de situation dans les lignes de documents d'achat après validation. |
Onglet Engagements
| Champs | Description |
|---|---|
| N° cpte engag. bilan (charge) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les engagements. Exemple : 801000 |
| N° cpte engag. bilan (produit) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les engagements. Exemple : 802000 |
| Valider TVA sur engagements | Permet de définir si de la TVA doit être calculée sur les engagements. |
| Engager uniq. prévu sur période | Si on active ce paramètre, l'engagement sera calculé uniquement si la date de situation est supérieure à la Date de réception prévue (achat) ou la Date livraison prévue (vente) de la ligne de document. |
| Engag. sur cde vente | Inclus les commandes de vente dans le traitement des engagements. |
| Engag. sur retour vente | Inclus les retours de vente dans le traitement des engagements. |
| Engag. sur cde achat | Inclus les commandes d'achat dans le traitement des engagements. |
| Engag. sur retour achat | Inclus les retours d'achat dans le traitement des engagements. |
| Engag. sur cde service | Inclus les commandes de service dans le traitement des engagements. |
| Code journal engagement | Définit le journal dans lequel comptabiliser les écritures de situation sur engagement. |
| Vérifier analytique doc. achat au lancement | Permet d'activer la vérification analytique quand un document d'achat (commande ou retour) est lancé. A noter que cette vérification porte sur la cohérence analytique par rapport au compte général qui sera utilisé pour la comptabilisation de la charge. Les autres contraintes analytiques ne sont pas vérifiées. |
| Vérifier analytique doc. vente au lancement | Permet d'activer la vérification analytique quand un document de vente (commande ou retour) est lancé. A noter que cette vérification porte sur la cohérence analytique par rapport au compte général qui sera utilisé pour la comptabilisation du produit. Les autres contraintes analytiques ne sont pas vérifiées. |
IC
| Champs | Description |
|---|---|
| Méthode IC | Permet de déterminer la méthode permettant d'identifier un flux IC. Les valeurs possibles sont : Aucun (pas d'identification des flux IC), Axe analytique (on utilise un axe analytique afin de déterminer si le flux est un flux inter compagnie). |
| Axe analytique IC | Si l'option Axe analytique est sélectionnée comme méthode de détermination des flux inter compagnie, ce champ permet d'indiquer l'axe analytique à utiliser. |
Paramétrer les groupes de comptabilisation client
- Choisissez l'icône , saisissez Groupe compta. client , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
| Champs | Description |
|---|---|
| N° cpte situation (prod. const. av.) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de produit constaté d'avance. Exemple : 487000 |
| N° cpte situation (prod. const. av.) IC | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de facture à émettre concernant un flux inter-compagnie. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situation (facture à émettre) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de facture à émettre. Exemple : 418100 |
| N° cpte situation (facture à émettre) IC | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de facture à émettre concernant un flux inter-compagnie. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situation (avoir à émettre) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'avoir' à émettre. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation sur avoir dans les paramètres du module. |
| N° cpte situation (avoir à émettre) IC | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'avoir à émettre concernant un flux inter-compagnie. Il sera utilisé si on a coché les champs Activer compte situation sur avoir et Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte engagement | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les engagements. Exemple : 802000 |
Paramétrer les groupes de comptabilisation fournisseur
- Choisissez l'icône , saisissez Groupe compta. fournisseur , puis sélectionnez le lien associé.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
| Champs | Description |
|---|---|
| N° cpte situation (charge const. av.) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de charge constatée d'avance. Exemple : 487000 |
| N° cpte situation (charge const. av.) IC | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de charge constatée d'avance concernant un flux inter-compagnie. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situation (facture à recevoir) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de facture à recevoir. Exemple : 418100 |
| N° cpte situation (facture à recevoir) IC | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de facture à recevoir concernant un flux inter-compagnie. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situation (avoir à recevoir) | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'avoir à recevoir. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation sur avoir dans les paramètres du module. |
| N° cpte situation (avoir à recevoir) IC | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'avoir à recevoir concernant un flux inter-compagnie. Il sera utilisé si on a coché les champs Activer compte situation sur avoir et Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte engagement | N° du compte de bilan par défaut que le système va utiliser pour comptabiliser les engagements. Exemple : 802000 |
Paramétrer les paramètres de comptabilisation TVA
- Choisissez l'icône , saisissez Paramètres compta. TVA , puis sélectionnez le lien associé.
- Pour les croisements nécessaires, renseignez les champs selon vos besoins.
| Champs | Description |
|---|---|
| Compte situation vente | N° du compte que le système va utiliser pour comptabiliser la TVA vente sur situation. |
| Compte situation achat | N° du compte que le système va utiliser pour comptabiliser la TVA achat sur situation. |
| Compte engagement vente | N° du compte que le système va utiliser pour comptabiliser la TVA vente sur engagement. |
| Compte engagement achat | N° du compte que le système va utiliser pour comptabiliser la TVA achat sur engagement. |
Paramétrer les comptes généraux
- Choisissez l'icône , saisissez Plan comptable , puis sélectionnez le lien associé.
- Ouvrez la fiche du compte général pour lequel le paramétrage doit être effectué.
- Renseignez les champs selon vos besoins.
| Champs | Description |
|---|---|
| N° cpte situa. bilan (Const. av.) | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de constatés d'avance. |
| N° cpte situa. bilan (Const. av.) IC | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de constatés d'avance. Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situa. gestion (Const. av.) | N° du compte de gestion que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures de constatés d'avance. |
| N° cpte situa. bilan (à recevoir) | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures "à recevoir". |
| N° cpte situa. bilan (avoir à recevoir) | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'avoir "à recevoir".Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation sur avoir dans les paramètres du module. |
| N° cpte situa. bilan (à recevoir) IC | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures "à recevoir". Il sera utilisé si on a coché le champ Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situa. bilan (avoir à recevoir) IC | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'avoir "à recevoir". Il sera utilisé si on a coché les champs Activer compte situation sur avoir et Activer compte situation IC dans les paramètres du module. |
| N° cpte situa. gestion (à recevoir) | N° du compte de gestion que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures "à recevoir". |
| Contrôle période situation | Permet de contraindre ou interdire la saisie d'une date de début ou de fin de situation. |
| N° cpte engagement bilan | N° du compte de bilan que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'engagement. |
| N° cpte engagement gestion | N° du compte de gestion que le système va utiliser pour comptabiliser les écritures d'engagement. |
| Dates informatives sur récept. / expéd. | Permet de définir sur les dates sur réception / expéditions sont juste informatives ou si elles doivent être prises en compte dans les calculs. |
Détermination des comptes généraux de situation
Le module permet une grande souplesse dans la détermination des comptes généraux qui seront utilisés pour comptabiliser une situation.
Le principe est de permettre un paramétrage aussi fin que nécessaire : le module utilisera le paramétrage le plus fin possible.
Pour les comptes de gestion, si un paramétrage est réalisé au niveau du compte général de la charge ou du produit d'origine, celui-ci est utilisé. Si ce n'est pas le cas, c'est le compte lui-même qui est utilisé.
Pour les comptes de bilan, le système cherche un paramétrage selon la priorité suivante :
- Compte général de la charge ou du produit d'origine
- Groupe comptabilisation client ou fournisseur de la charge ou du produit d'origine
- Paramétrage général
Paramétrer les journaux
- Choisissez l'icône , saisissez Codes journaux , puis sélectionnez le lien associé.
- Pour les croisements nécessaires, renseignez les champs selon vos besoins.
| Champs | Description |
|---|---|
| Interdire modif. date situation | Permet d'interdire la modification des dates de situation sur le journal concerné. |
Voir aussi
Aperçu du module Situation comptable
Gestion des dates de situation
Réaliser une situation comptable
Utilisation de Business Central