Traiter les situations

Le traitement d'une situation nécessite trois étapes simples :

Créer la date de situation.
Traiter les écritures, les documents ou les engagements afin de calculer les écriture de situation.
Comptabiliser la situation

Créer une situation

Choisissez l'icône , saisissez Ecriture situation , puis sélectionnez le lien associé.
Dans la zone Filtre date situation, sélectionnez une date existante ou créez une nouvelle date de situation.

Dans la page Dates situation, renseignez les données comme suivant :

Champs	Description
Date fin	Date de situation.
Description	Description succinct.
Clôturé	Permet d'indiquer que la date est clôturé. Il ne sera pas possible de sélectionner cette date pour de futur calcul de situation.
Code journal	Permet de définir le code journal sur lequel seront comptabilisées les écritures de situation. Si la donnée est renseignée, elle sera utilisée à la place du code journal renseigné au moment du lancement du traitement.
Code journal extourne	Si le champ est renseigné, permet de définir le code journal sur lesquelles seront comptabilisées les extournes d'écritures de situation. S'il n'est pas renseigné, les extournes sont comptabilisées sur le même journal que les écritures initiales.

Validez la saisie. La page fait apparaitre les écritures de situations préalablement calculées. Pour une nouvelle situation, il n'y a aucune écriture dans la page.
Utilisez un des traitements décrits ci-après afin de calculer les écritures de situations.

Traiter les écritures comptables

Depuis la page des écritures situation, sélectionnez l'action Processus / Traiter écriture.
La date de la situation qui va être calculée est affichée mais n'est pas modifiable. Avant de lancer le traitement, il est possible de :

Filtrer les comptes comptables à traiter
Filtrer les budgets à traiter
Exclure toutes les écritures budgets du traitement

Cliquer sur le bouton OK afin de lancer le traitement.

Le système génère alors des écritures de situation qui apparaissent dans la partie basse de la page.

Traiter les documents

Note

Il est nécessaire d'avoir cocher au moins un champ de document à traiter dans les Paramètres situation / engagement afin que le traitement puisse être lancé.

Depuis la page des écritures situation, sélectionnez l'action Processus / Traiter documents.
La date de la situation qui va être calculée est affichée mais n'est pas modifiable.
Cliquer sur le bouton OK pour lancer le traitement.

Le système génère alors des écritures de situation qui apparaissent dans la partie basse de la page. Afin de déterminer les comptes généraux à utiliser pour la situation, le système détermine préalablement le compte général d'imputation du produit ou de la charge puis l'éventuel compte de situation défini sur ce compte.

Si la ligne de document est saisie sur un compte général, le compte général est utilisé directement.
Si la ligne de document un article, une ressource ou un code frais annexe, le compte est déterminé en utilisant le croisement Groupe comptabilisation marché / Groupe comptabilisation produit.

Dans le cadre de ces écritures de situation, le système provisionne systématiquement de la TVA. Pour déterminer le taux et le compte à utiliser pour la situation, le système se base sur le croisement Groupe comptabilisation marché TVA / Groupe comptabilisation produit TVA. (Se reporter au chapitre Paramétrage)

Traiter les engagements

Note

Il est nécessaire d'avoir cocher au moins un champ d'engagement à traiter dans les Paramètres situation / engagement afin que le traitement puisse être lancé.

Depuis la page des écritures situation, sélectionnez l'action Processus / Traiter engagements.
La date de la situation qui va être calculée est affichée mais n'est pas modifiable.
Cliquer sur le bouton OK pour lancer le traitement.

Le calcul des engagements parcourt l'ensemble des documents commandes / retours lancés qui n'ont pas été réceptionnés / expédiés à la date de situation et dont la date de réception / expédition prévue est inférieure à la date de situation. Les dates prévisionnelles prises en compte sont les suivantes :

Document	Date de référence
Ligne commande vente	Date livraison planifiée
Ligne retour vente	Date livraison planifiée
Ligne commande achat	Date réception planifiée
Ligne retour achat	Date réception planifiée
Ligne cde service	Aucune date n'est disponible

La gestion de ces dates pourra être optimisée selon les besoins du client lors de la mise en œuvre.

Afin de déterminer les comptes généraux à utiliser pour la situation, le système détermine préalablement le compte général d'imputation du produit ou de la charge.

Si la ligne de document est saisie sur un compte général, le compte général est utilisé directement.
Si la ligne de document n'est saisie pas saisie sur un compte général, le compte est déterminé en utilisant le croisement Groupe comptabilisation marché / Groupe comptabilisation produit.

Dans le cadre de ces écritures d'engagement, le système peut provisionner de la TVA (voir chapitre Paramétrage). Pour déterminer le taux et le compte à utiliser pour la situation, le système se base sur le croisement Groupe comptabilisation marché TVA / Groupe comptabilisation produit TVA.

Pour déterminer les comptes à utiliser pour la situation, le système utilise le paramétrage détaillé dans un chapitre précédent : dans le cadre des engagements, les comptes dédiés aux engagements sont utilisés.

Supprimer des écritures de situation

Il est possible de supprimer les écritures que l'on ne souhaite pas comptabiliser en sélectionnant l'action Processus / Supprimer écriture.

Un message de confirmation permet de valider ou d'annuler la suppression.

Note

il n'est pas possible de supprimer une écriture comptabilisée.

Consultations diverses

La page Ecriture situation permet d'effectuer diverses consultations :

La fonction Naviguer (Naviguer / Naviguer) permet à partir d'une écriture de situation d'identifier les écritures et documents liés. Elle permettra notamment d'afficher l'écriture comptable d'origine pour les situations basées sur des dates de situation.
Pour les écritures situations basées sur des documents, il est possible d'utiliser la fonction Document (Naviguer / Document) afin d'afficher le document lié à l'écriture de situation.
Pour les écritures situations basées sur des documents facturés, il est possible d'utiliser la fonction "Expéd/récept. facturée" (Naviguer / Expéd/récept. facturée) afin d'afficher la facture ou avoir et le détail des réceptions ou expéditions liées

Comptabiliser une situation

Depuis la page des écritures situation, sélectionnez l'action Validation / Valider en compta..
Dans l'écran qui s'affiche à l'écran, les données suivantes doivent être renseignées :

Document	Date de référence
Type comptabilisation	En mode Détaillé, on génère une écriture comptable par ligne calculée. En mode Compressé, on compresse par compte comptable et par analytique (option préconisée pour les articles).
N° document	On indique le numéro de document qui sera utilisé pour l'écriture.
Libellé écriture	on indique le libellé qui sera utilisée pour l'écriture, dans le cas d'une comptabilisation compressée.

Cliquer sur le bouton OK pour lancer le traitement.

Toutes les lignes, masquées ou non, sont comptabilisées par le traitement dans le journal indiqué dans les paramètres situation / engagement. Il faut supprimer une ligne pour qu'elle ne soit pas comptabilisée.
Le système comptabilise automatiquement une écriture d'extourne le jour suivant, dans le journal définit. L'écriture est extournée et non contrepassée.
La période comptable suivante doit être ouverte, afin de permettre la saisie de l'extourne.

Voir aussi

Aperçu du module Situation comptable
Paramétrer le module Situation comptable
Gestion des dates de situation
Utilisation de Business Central