Aperçu du module Productivité finance
Principe général
Le module Productivité finance propose un ensemble d'améliorations fonctionnelles qui concernent les modules de gestion comptable et financière.
Comptabilité générale
Lettrage des écritures comptables
La version standard de Business Central propose une fonctionnalité de lettrage des comptes généraux. Cette fonction a été grandement optimiser afin d'en faciliter l'utilisation. La page qui permet de valider les lettrages permet d'appliquer simplement de nombreux filtres (sur les montants, sur les écritures lettrées ou non...). En cours de lettrage, l'utilisateur peut consulter les montants débiteurs et créditeurs qui ont été rapproché. Il est en outre possible d'interdire les lettrages déséquilibrés.
Il est aussi possible d'effectuer des lettrages automatiques sur les écritures. Chaque compte peut être paramétré avec ses propres règles de rapprochement (période de rapprochement, type de lettrage, filtre sur champs...). Le système peut proposer un lettrage basé sur les paramètres du compte, puis valider en masse le lettrage proposé.
Libellé des écritures issues des documents
Les libellés des écritures comptables issus des documents de vente et d'achat peuvent être librement paramétrés. On peut y inscrire du texte fixe, combiné avec les valeurs de n'importe quel champ de la table d'en-tête de document.
Equilibrage dans les feuilles comptabilité
Une action est ajoutée dans toutes les feuilles comptabilité de Business Central. Elle permet de calculer et d'appliquer sur la ligne en cours le montant qui équilibre la transaction en cours de saisie.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile lors de la saisie de jeux d'écritures complexes et évite à l'utilisateur une saisie fastidieuse.
Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité
Le nombre de ligne présentes dans les feuilles comptabilité a été ajouté dans la liste des noms de feuilles.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile afin d'identifier rapidement les feuilles contenant des lignes non validées. Il est notamment demandé par Business Central d'effectuer ce contrôle lors des clôtures comptables.
Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé
Dans sa version standard, Business Central autorise la comptabilisation sur des exercices clôturés. Le paramétrage des périodes de comptabilisation autorisées permet d'empêcher ces comptabilisations, mais ce paramétrage n'est pas obligatoire et peut être oublié.
Cette fonction permet donc d'interdire de façon stricte les imputations comptables sur exercice clôturé.
Cadrage de TVA
Cette fonctionnalité permet de lier de façon claire les écritures de TVA aux écritures comptables (base et taxe). Cette liaison offre une piste d'audit importante pour contrôler les données.
Aussi, un formulaire permet d'agréger, pour une période donnée, les montants de base et de taxe par combinaison de groupe de comptabilisation et par comptes généraux. Cette agrégation permet un rapprochement facile avec le solde des comptes généraux. La fonctionnalité traite l'ensemble des régimes de TVA supportés par l'application (TVA sur les débits / crédits, TVA sur les encaissements / décaissements...).
Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements
Des éditions sont mises en œuvres afin de contrôler la TVA sur les encaissements / décaissements.
Elles permettent de vérifier pour chaque créance (client) ou dette (fournisseur) le montant de TVA en attente.
Comptabilité analytique
Analytique systématique sur compte général
Cette fonctionnalité donne la possibilité de paramétrer pour un compte général une affectation analytique systématique. Les écritures comptables validées sur le compte général hériteront toujours de cette ventilation analytique.
Ce fonctionnement permet d'assurer la complétude analytique de la comptabilité générale, même pour certaines écritures générées automatiquement, pour lesquelles la ventilation analytique ne peut pas être précisée. Cela concerne typiquement les écritures d'écart de change ou d'écart de règlement.
Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture
Quand un contrôle analytique du type Obligatoire est mis en œuvre en cours d'exercice et que des écritures comptable ne sont pas toutes ventilées sur l'axe concerné, le traitement de clôture devient impossible.
Afin de palier à cette contrainte fonctionnelle, il est possible de désactiver le contrôle analytique sur les écritures de clôture.
Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux
Une page permet de contrôler rapidement l'analytique par défaut de tous les comptes généraux, ainsi que les contraintes de saisie définies (axe obligatoire...). Elle permet en outre d'effectuer les ajustements de paramétrages directement.
Elle permet de contrôler et d'ajuster rapidement ce paramétrage important qui assure la cohérence de la comptabilité analytique.
Modification analytique
Cette fonctionnalité permet de modifier l'imputation analytique des écritures comptables validées. Le traitement peut être réalisé unitairement ou sur un ensemble d'écriture. La modification prend en compte les contraintes de saisie analytique définies dans le compte général.
Il est ainsi possible de modifier l'analytique, sans avoir à contrepasser des écritures comptables et démultiplier les transactions.
Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable
Il est possible de définir dans les colonnes d'un tableau d'analyse comptable un filtre sur budget. Les cellules affichant un montant issu des budgets sont alors dynamiquement filtrées sur le budget défini.
Cette fonctionnalité permet d'effectuer des comparaisons de montant de budget dans les tableaux d'analyse comptable.
Comptabilité auxiliaire
Affichage du numéro du document achat à la validation
Quand un document d'achat de type Facture ou Avoir est comptabilisé, certains utilisateurs écrivent le numéro de document validé sur le document "papier". Ainsi, quand elle est activée, cette fonctionnalité affiche le numéro de document validé après chaque comptabilisation.
Dans sa version standard, Business Central permet d'afficher d'une fenêtre donnant cette information (Mes Notifications), mais l'activation de cet affichage s'applique aussi sur les documents de vente, ce qui n'est pas toujours souhaitable.
Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés
Afin de simplifier l'analyse des comptes client, fournisseur et salarié, un champ composé de 3 lettres est ajouté dans les écritures, puis est mis dynamiquement à jour par Business Central afin de grouper les écritures lettrées entre-elles. Les lettres sont mises à jour lors de toutes les opérations de lettrage ou de dé-lettrage. Il est en outre possible d'afficher les écritures lettrées d'un simple clic, même dans le cadre de lettrage complexe.
DADS Honoraire (DAS2)
Cette fonctionnalité permet de simplifier la déclaration DADS Honoraire (DAS2). Pour cela, il est possible d'identifier les fournisseurs d'honoraires, puis d'éditer un état des règlements de facture effectués auprès de ce fournisseur.
Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)
Quand on utilise un client facturé (différent du client donneur d'ordre) ou un fournisseur payeur (différent du fournisseur preneur d'ordre) dans les documents de Business Central, les soldes comptables sont mis à jour sur ces comptes particuliers. Nous avons ajouté la possibilité de consulter le solde comptable par client donneur d'ordre ou fournisseur preneur d'ordre.
Voir aussi
Lettrage des écritures comptables
Libellé des écritures issues des documents
Equilibrage dans les feuilles comptabilité
Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité
Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé
Cadrage de TVA
Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements
Analytique systématique sur compte général
Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture
Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux
Modification analytique
Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable
Affichage du numéro du document achat à la validation
Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés
DADS Honoraire (DAS2)
Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)
Utilisation de Business Central