Améliorations

Les dates de situation permettent de déterminer la période d'application d'une charge ou d'un produit. Ces dates sont utilisées lors du calcul des situations.

Ajout du nom du compte dans les lignes de bordereaux

Le nom du compte saisi dans la ligne de bordereau a été ajouté dans les lignes de bordereaux. Cette information est primordiale pour la bonne compréhension des lignes saisies.

Amélioration du module d'extraction des lignes

Dans sa version standard, le module Bordereau de paiement permet de générer un bordereau en extrayant les lignes d'un autre bordereau. Ce mécanisme est typiquement utilisé dans le processus de remise en banque d'effets de commerce.

La page permettant d'effectuer l'extraction de lignes dans un nouveau bordereau a été amélioré par le CALLIOPACK, avec, notamment, les améliorations suivantes :

possibilité de filtrer simplement sur la date d'échéance des lignes (pour extraire les effets par date d'échéance)
possibilité de contrôler le montant total de ce qui est sélectionné dans la page

Amélioration des processus de proposition de règlements client / fournisseur

Les traitements de proposition des règlements client / fournisseur ont été amélioré afin de pouvoir filtrer les documents sur la date de comptabilisation (en standard, il est possible uniquement de filtrer sur la date d'échéance), ainsi que sur le mode de règlement de la transaction.

Gestion du champ En attente dans les étapes comptables

Il est possible de définir un code En attente dans les étapes comptables du module Bordereau de paiement. Ce code En attente pourra alimenté les écritures auxiliaires qui sont générées afin, par exemple, d'empêcher les relances de ces documents.

Journal comptable par compte bancaire

Dans le champ Code journal (Bordereaux), il est possible de définir un journal comptable dans la fiche compte bancaire. Ce code journal s'appliquera automatiquement aux bordereaux saisis sur ce compte bancaire.

Pour paramétrer un code journal pour un compte bancaire, suivez la procédure suivante :

Accédez à la fiche du compte bancaire à paramétrer.
Dans le champ Code journal (Bordereaux), sélectionnez le code journal à appliquer.

Si aucun code journal n'est paramétré pour le compte bancaire, c'est le journal de l'étape comptable qui s'applique (fonctionnement dit "standard").

Libellé des écritures comptables issues des bordereaux

Un champ Libellé écriture est ajouté dans les lignes de bordereau. Si ce champ est alimenté avec un libellé, ce libellé sera appliqué aux écritures comptables issues de la validation du bordereau. Si le champ n'est pas alimenté, c'est le libellé "standard" qui s'applique.

Note

Le champ Libellé écriture n'est pas affiché par défaut dans la page Bordereau de paiement.

Quand on paramètre un libellé dans une étape de règlement, il est aussi possible d'utiliser la valeur de certains champs de l'en-tête ou de la ligne de bordereau. Pour cela, vous pouvez saisir dans le libellé une ou plusieurs structures de type "%1", "%2"... Ces structures seront dynamiquement remplacées par la valeur des champs suivants :

Structure	Champ
%1	Date d'échéance de la ligne.
%2	N° compte de la ligne.
%3	N° document de la ligne.
%4	N° doc. externe de la ligne.
%5	N° remise de l'en-tête.
%6	Nom du compte de la ligne.
%7	Référence d'opération de la ligne.

Vérification du numéro de document externe des lignes de bordereau

Dans les étapes de règlement, il est possible de vérifier que le numéro de document externe est bien renseigné sur toutes les lignes du bordereau.

Pour paramétrer cette vérification, suivez la procédure suivante :

Accédez à l'étape règlement qui doit être paramétrée.
Cochez le champ N° doc. ext. obligatoire.

Utilisation des comptes de type Salarié dans les bordereaux

Il est possible de saisir des lignes de bordereau sur des lignes de type Salarié.

Comme pour les comptes fournisseurs, il est possible de sélectionner les écritures à lettrer avec la fonction de lettrage.

Les éditions ont été adaptées afin de traiter les lignes portant sur des comptes de type Salarié.

Note

Il n'existe pas de traitement de proposition de règlement pour les comptes de type Salarié.

Conservation de la date d'échéance lors des lettrages

Un champ Forcer date d'échéance ligne est ajouté dans les Statuts règlement.

Quand un lettrage est réalisé à partir d'un bordereau, ce champ permet de ne pas remplacer la date d'échéance de la ligne de bordereau par la date d'échéance de la facture lettrée. La date d'échéance reste à la date initiale qui correspond, par défaut, à la date de comptabilisation du bordereau.

Remplacement systématique du montant de la ligne par le montant lettré

Dans la version standard du module, quand un lettrage est réalisé et que le montant de la ligne est vide, Business Central alimente le montant de la ligne avec le montant correspondant au paiement des factures lettrées.

Une fois le montant de la ligne alimenté (manuellement ou par un lettrage précédent), ce montant reste inchangé, même si le lettrage est modifié. Il est considéré comme prioritaire.

Ce fonctionnement pouvant généré des écarts entre les montants comptabilisés et les montants lettrés, un champ Priorité montant lettré est ajouté dans les Statuts règlement. Quand ce champ est coché, le montant qui est lettré vient toujours remplacé le montant de la ligne de paiement, que ce dernier soit vide ou préalablement alimenté.

Autres points

Une option permettant d'activer le décrément du nombre de mandat SEPA est ajoutée dans les étapes.
Une option permettant d'incrémenter le nombre de mandat SEPA est ajoutée dans les étapes de règlement.
Une option permettant de supprimer un contrôle standard est ajouté dans les étapes.
Un champ Ecriture ouverte existe est ajouté dans les lignes de bordereau : il permet d'identifier la présence d'écriture client ou fournisseur dans le même sens que l'écriture en cours de saisie. Cela permet typiquement d'identifier si le compte du client ou du fournisseur est lettré correctement.

Voir aussi

Aperçu du module Bordereaux de paiement
Améliorations
Virements internationaux
Impression des chèques
Utilisation de Business Central