Virements internationaux

Le module Bordereaux de paiement est modifié afin de permettre la génération de fichier de virement au format CFONB "Remises Informatisées d’Ordres de Paiement International au format 320 caractères".

Le détail du format du fichier est décrit dans le fichier ci-dessous :

https://www.cfonb.org/fichiers/20171002171114_Brochure_Rem_inf_ordres_paiement_international_320C_V4.pdf

Paramétrer l'étape de génération du fichier

Afin de permettre la génération d'un fichier dans ce format, le paramétrage du module Bordereaux de paiement doit être adapté.

Pour paramétrer l'export d'un fichier , suivez la procédure suivante :

  1. Accédez à la fiche de l'étape à paramétrer. Le Type action de cette étape doit être Fichier.
  2. Dans le champ Type exportation, sélectionnez la valeur Etat.
  3. Dans le champ N° exportation, sélectionnez la valeur 8061135 ou 80205 (selon la version du CALLIOPACK).

Gestion des BBAN

Dans les comptes bancaires de la société et les comptes bancaires client / fournisseur, il est possible de définir si un compte IBAN est un BBAN, c'est à dire un Basic Bank Account Number.

Si le compte est défini comme BBAN, les vérifications qui peuvent être paramétrées dans les étapes de règlement ne sont pas réalisées.

L'information BBAN est aussi exploitée dans la structure du fichier qui est généré.

Paramétrer les codes motifs économiques

Pour paramétrer les codes motifs économiques, suivez les étapes suivantes :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Code motif économique , puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Code motif économique s'affiche.
  3. Renseignez les champs selon vos besoins :
Champs Description
Code Code unique identifiant le code motif.
Libellé Libellé du motif économique.
Par défaut Permet de définir le code motif qui sera utilisé en l'absence de code saisie dans la transaction.

Gestion de la banque intermédiaire

Pour paramétrer la banque intermédiaire à utiliser pour un compte bancaire fournisseur, suivez les étapes suivantes :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Fournisseur , puis sélectionnez le lien associé.
  2. Sélectionnez un fournisseur, puis choisissez l'action Naviguer/Fournisseur/Comptes bancaires.
  3. Dans la liste des comptes bancaires, choisissez l'action Nouveau ou Gérer.
  4. Dans la fiche compte bancaire fournisseur, renseignez les champs dans l'onglet Virement / Banque intermédiaire selon vos besoins :
Champs Description
Nom banque intermédiaire Nom de la banque intermédiaire.
Code SWIFT banque intermédiaire Code SWIFT de la banque intermédiaire.
Localisation 1 banque intermédiaire Adresse de la banque intermédiaire.
Localisation 2 banque intermédiaire Adresse de la banque intermédiaire.
Localisation 3 banque intermédiaire Adresse de la banque intermédiaire.
Code pays banque intermédiaire Code pays de la banque intermédiaire.

Si une banque intermédiaire est indiquée dans un compte bancaire fournisseur, alors l'information sera intégrée dans le fichier de virement international (enregistrement de type 06).

Générer le fichier de virement international

La génération du fichier de virement est réalisée à partir d'un bordereau de paiement. Le déclenchement de l'export dépend des paramétrages effectués.

Quand la génération du fichier est exécutée, le traitement demande préalablement certaines informations :

Champs Description
Indice du type de débit de la remise La valeur sera positionnée dans la zone Indice type de débit de la remise (zone 18 de l'enregistrement d'en-tête).
Indice du type de la remise La valeur sera positionnée dans la zone Indice type de remise (zone 19 de l'enregistrement d'en-tête).
Mode de règlement La valeur sera positionnée dans la zone Mode de règlement (zone 18 du détail de l'opération).
Code imputation des frais La valeur jouera sur les valeurs des zones Type identifiant du compte de frais, Identifiant du compte de frais et Code devise du compte de frais (zones 14 à 16 de l'enregistrement d'en-tête 03) et aussi sur les valeurs des zones Code imputation des frais, Type identifiant du compte de frais, Identifiant du compte de frais et Code devise du compte de frais (zones 19 à 22 du détail de l'opération 04). Si on positionne la valeur Pas de frais, les zones sont vides. Dans tous les autres cas, on positionne les valeurs liées au compte bancaire de la société (compte indiqué dans l'en-tête du bordereau).
Compte imputation des frais Cette zone permet de préciser le compte d'imputation des frais à utiliser dans les lignes 03 et 04 du fichier, en complément de la zone Code imputation des frais :
Par défaut : avec cette valeur, les règles liées à la zone Code imputation frais s'appliquent.
Aucun : les zones sont vides.
Compte d'en-tête : on utilise les informations du compte bancaire de la société (en en-tête).
Compte ligne : on utilise les informations du compte bancaire du fournisseur (à la ligne).
Informations complémentaires Indique qu'une ligne d'information complémentaire (07) doit être insérée.

Voir aussi

Aperçu du module Bordereaux de paiement
Améliorations
Virements internationaux
Impression des chèques
Utilisation de Business Central