Export de la balance des comptes généraux sous MS Excel

Aperçu

Cette fonctionnalité permet d'exporter la balance des comptes généraux sous MS Excel afin, par exemple, de transférer les données vers un logiciel de liasse fiscale.

Pour rappel, dans Business Central, les comptes de bilan ne donnent pas lieu à des écritures d'à-nouveaux lors des clôtures de fin d'exercice.

Ainsi, la particularité de cet export est de traiter différemment les comptes de bilan et les comptes de gestion :

  • Le solde des comptes de bilan est calculé en prenant en compte les écritures validées depuis le début de l'activité sur Business Central jusqu'à la date de fin de la période demandée.
  • Le solde des comptes de gestion est calculé en prenant en compte les écritures validées sur la période demandée.

Exporter une balance des comptes généraux vers MS Excel

  1. Choisissez l'icône Rechercher, saisissez Exporter balance vers Excel, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Le traitement Exporter balance vers Excel s'affiche.
  3. Sélectionnez dans le champ Filtre date la période concernée (exemple : 01/01/2021..31/12/2021).
  4. Cliquez sur le bouton OK afin de lancer le traitement.
  5. Le fichier MS Excel est généré dans le répertoire Téléchargements de l'ordinateur.
  6. L'export contient alors les colonnes suivantes :
Nom de colonne Description
N° N° du compte général
Nom Nom du compte général
Solde période - Débit Solde du compte général sur la période demandée si le solde est globalement débiteur.
Solde période - Crédit Solde du compte général sur la période demandée si le solde est globalement créditeur.
Solde au - Débit Solde du compte général jusqu'à la date de fin de la période demandée si le solde est globalement débiteur.
Solde au - Crédit Solde du compte général jusqu'à la date de fin de la période demandée si le solde est globalement créditeur.
Solde comptable Solde signé du compte général qui indique, selon le type de compte, soit le Solde période (Gestion), soit le Solde au (Bilan).

Voir aussi

Aperçu du module Productivité finance Lettrage des écritures comptables Libellé des écritures issues des documents Equilibrage dans les feuilles comptabilité Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé Cadrage de TVA Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements Analytique systématique sur compte général Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux Modification analytique Affichage du numéro du document achat à la validation Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés DADS Honoraire (DAS2) Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur) Utilisation de Business Central