Création des contrats

Créer un nouveau contrat

Pour créer un nouveau contrat :

Choisissez l'icône , saisissez Contrats marge arrière , puis sélectionnez le lien associé.
Cliquez sur l'action Nouveau dans le bandeau afin de créer un nouveau contrat.

Le numéro du contrat s’affecte automatiquement en fonction de la souche de numéro qui a été indiquée dans les paramètres du module.

La désignation est libre et vous permet d’identifier le contrat ou son bénéficiaire.

Définition du type

Le type est une notion importante qui va définir les mouvements des commandes que vous allez prendre en compte :

Achat (c’est-à-dire les factures et avoirs des commandes d’achats réalisées sur Business Central)
Vente (c’est-à-dire les factures et avoirs des commandes de ventes réalisées sur Business Central)

Votre choix va conditionner les filtres de sélection qui seront applicables sur le contrat.

Définition de la période du contrat :

La période peut être définie avec les champs Date début et Date fin en en-tête de contrat.

Il s’agit de la tranche de date pendant laquelle le contrat sera actif. A chaque lancement de traitement, le système prendra en considération les factures ou les avoirs des commandes comprises dans cette tranche.

Définition de la périodicité :

La périodicité va définir le nombre de périodes à inclure entre la date de début de contrat et la date de fin de contrat pour le calcul du chiffre d’affaires.

Chaque période ainsi trouvée correspond à un CA soumis au calcul des paliers.
Le calcul des marges acquises sera indépendant entre chaque période. Le système cumulera les résultats de chacune des périodes.

Celle-ci peut s’exprimer en année, en mois, en semaines ou en jour. Pour cela, on pourra utiliser les raccourcis suivants :

A = année
M = Mois
S = Semaines
J = Jours

Exemple 1 : vous souhaitez un contrat sur l’année civile et ne calculer qu’un seul CA pour le soumettre aux marges acquises :

Date début contrat : 01/01/2020
Date fin contrat : 31/12/2020
Périodicité émission : 1A

Exemple 2 : vous souhaitez un contrat sur l’année civile et calculer un CA mensuel pour le soumettre aux marges acquises chaque mois.
Date début contrat : 01/01/2020
Date fin contrat : 31/12/2020
Périodicité émission : 1M

Exemple 3 : vous souhaitez un contrat sur l’année civile et calculer un CA au trimestre pour le soumettre aux marges acquises chaque trimestre :
Date début contrat : 01/01/2020
Date fin contrat : 31/12/2020
Périodicité émission : 3M

Le statut du contrat

Le contrat va avoir un cycle de vie au sein de l’entreprise

Ouvert : vous êtes en mode création, tous les champs sont accessibles
Lancé : le contrat a commencé. Le lancement du contrat s’effectue par l'action Lancer qui se trouve dans le bandeau. Une fois le contrat lancé, il est possible de calculer la valorisation du contrat, l'action Valorisation du ruban permet cela. De plus, lorsqu’un contrat est en statut Lancé , on ne peut plus modifier les données (grisées).

Le seul moyen pour modifier un contrat lancé est de rouvrir ce contrat par l’action Rouvrir. Les champs du contrat redeviennent alors disponibles.

Lorsque vous êtes en mesure d’émettre la facture ou l’avoir d’un contrat de marge arrière, vous allez pouvoir confirmer ce dernier par l'action Confirmer. Les valeurs de marges arrière calculées seront alors proposées en facturation.

Enfin, lorsqu’un contrat n’a plus de raison d’exister car il est facturé ou annulé, vous pouvez le clôturer par l’action Clôturer.

Nous conseillons après l’émission de la facture de marge arrière de clôturer le contrat.

Si vous renouveler l’année suivante le contrat avec ce client, il vous est possible de le dupliquer pour avoir moins de saisie à réaliser. Cela fonctionne aussi très bien si vous souhaitez créer un nouveau contrat à un client sur la base des mêmes conditions qu’un contrat existant. .

Pour cela, il suffit d’utiliser l’action Dupliquer puis de sélectionner le client qui en bénéficiera.

Facturation

Ces éléments vont permettre la préparation de la facturation des marges arrières :

En définissant la nature du document à émettre (facture ou avoir)
En sélectionnant le bénéficiaire (client ou fournisseur)
En définissant les critères de sa comptabilisation
En proposant un libellé pré-renseigner à recopier sur le document de marge arrière (facture ou avoir)

Le mode d’émission :

Facture période : traduit le fait de vouloir réaliser en fin de contrat un document de type facture (Facture achat marge arrière ou facture vente marge arrière).
Avoir période : traduit le fait de vouloir réaliser en fin de contrat un document de type Avoir (Avoir achat marge arrière ou Avoir vente marge arrière).

Le champ Type de facturation permet de définir si nous devons interroger le N° d’origine facturation la base client ou la base fournisseur. L’utilisateur n’a pas le choix dans la sélection elle est fonction des différentes sélections qui ont été faites dans le contrat et que nous retrouvons dans le tableau ci-après :

Type (Général)**	Mode Emission (Facturation)	Type facturation (Facturation)	Document final généré	Type écriture (Filtre)	Commentaires
Vente	Facture	Fournisseur	Facture achat sur marge arrière	Vente	Nous étudions les ventes à client. Pour rémunérer le client sous ce format (facture achat), il nous est nécessaire de le créer comme un fournisseur
Vente	Avoir	Client	Avoir vente marge arrière	Vente	Nous réalisons un avoir à notre client pour la somme de la remise obtenue
Achat	Facture	Fournisseur	Facture achat sur marge arrière	Vente	Nous réalisons la facture du prescripteur. Le type écriture reste vente malgré que je sois en achat
Achat	Facture	Client	Facture vente marge arrière	Achat	Nous analysons les achats que nous avons réalisés auprès d'un fournisseur. Ce dernier nous demande de produire une facture qu'il va nous régler. C'est pourquoi nous devons créer ce fournisseur en tant que client
Achat	Avoir	Fournisseur	Avoir achat marge arrière	Achat	Nous analysons les achats que nous avons réalisés auprès d'un fournisseur. Ce dernier nous demande de produire un avoir qu'il va nous régler.

Code vendeur/acheteur : permet d’identifier l’interlocuteur en charge du contrat ou du tiers (client ou fournisseur)

Groupe compta produit / Groupe compta produit TVA : permet de définir les comptes à mouvementer sur la facture ou sur l’avoir. Ces derniers remontent depuis les paramètres des marges arrière.

Groupe compta marché / Groupe compta marché TVA : permet de définir les comptes à mouvementer sur la facture ou sur l’avoir en fonction du Tiers sélectionné dans N° origine facturation.

Votre référence : zone de texte libre permettant d’identifier la référence d’un contrat

Modèle commentaire facturation ligne 1 et ligne 2 : zone de texte libre permettant de pré-renseigné les libellés qui seront présents sur le document final de marge arrière (facture ou avoir)

Pour les commentaires de facturation, 4 zones peuvent être renseignées de manière dynamique sur la facture ou l’avoir. Pour cela, il faut utiliser la syntaxe %1 ou %2 ou %3 ou %4 comme décrit ci-dessous :

Syntaxe	Correspondance
%1	N°
%2	Date début contrat
%3	Date fin contrat
%4	Désignation

Cela permet de générer un texte pour la facturation finale de ce type répartit sur les lignes 1 et 2.

Imprimer montant sur document vente : Lors de la création d’une commande de vente, après avoir choisi le donneur d’ordre, on vérifie sur il est présent dans un contrat respectant la date de début et fin du contrat et si le contrat est lancé ou confirmé.

DO – Affectation contrat par défaut : Lors de la création de la commande de vente, le contrôle pourra se faire sur le client donneur d’ordre choisi dans ce champ.

CF – Affectation contrat par défaut : Lors de la création de la commande de vente, le contrôle pourra se faire sur le client facturé choisi dans ce champ.

Filtres

Le raccourci filtres permet de sélectionner les écritures du donneur d’ordre qui seront prises en compte.

Type écriture : Il s’agit d’écritures de vente ou d’achat
Type Client : Il existe 3 type.
- Avec le type Client, les écritures valeurs prises en compte dans le calcul de la marge arrières concerneront un unique client.
- Avec le type Groupe, les écritures prisent en compte seront celles de plusieurs clients qui seront regroupés, ces groupes devront être paramétrer par l’utilisateur, ils sont appelés Arborescence client.
Afin de paramétrer un nouveau groupe, il faut tout d’abord choisir le type client groupe sur le raccourci filtre, puis cliquez sur le lookup du champ Code client.
- Avec le type Tous les clients, les écritures prisent en compte pour le calcul de la marge arrières seront celles de tous les clients, les dates de comptabilisation prises en comptes seront celles comprises entre la date de début et la date de fin du contrat.
Code client : Si le type client est groupe, une fois le groupe sélectionné, le champ est alimenté avec le code du premier client de l’arborescence. Si le type est client, il s’agit du code sélectionné par l’utilisateur parmi la liste de l’ensemble des clients.
Nom client : Ce champ n’est pas éditable. Il est alimenté dès que l’utilisateur sélectionne un code client.
Groupe prix client : Ce champ permet de filtrer les écritures par prises en compte dans le calcul, on ajoute ici la notion de Groupe prix client.
Groupe rem. client : Ce champ permet de filtrer les écritures par prises en compte dans le calcul, on ajoute ici la notion de Groupe remise client.
Type article : Ce champ permet de filtrer les écritures par prises en compte dans le calcul, nous avons 2 options :
- Tous les articles, l’ensemble des articles est pris en compte
- Article, ici il faudra choisir un code article grâce au champ suivant, seul les ventes de cet articles seront concernés par le contrat de marges arrières.
Code article : Ce champ n’est pas éditable si le type article est Tous les articles. Ce champ est éditable si le type article est Article. Il s’agit ici de sélectionner un code article parmi la liste des articles. Ainsi seul les écritures de cet articles seront prises en compte.
Filtre catégorie article : Ce champ n’est pas éditable si le type article est Article,en revanche il est possible de sélectionner une catégorie article si le type article est Tous les articles.

Les lignes de contrat

Les lignes servent à paramétrer la méthode de calcul du bonus de fin d’années ou de la remise de fin d’années.

Désignation : Ce champ est informatif, il permet de donner une désignation au calcul

Formule : Il existe 2 options, le calcul linéaire ou progressif.

Linéaire : uniquement le palier atteint sera appliqué, en utilisant comme base la totalité du chiffre d'affaire.
Progressif : chaque palier atteint sera appliqué, en utilisant comme base le chiffre d'affaire afférant à chaque palier.

Exemple :

soit les paliers suivants :

Palier d'application min.	Palier d'application max.	Valeur (%)
0,00	4000,00	2,00
4.000,00	10.000,00	5,00
10.000,00	99.999.999,00	10,00

Soit un client ayant atteint chiffre d'affaire de 40.000 Euros. Le calcul de l'avoir est le suivant :

En mode linéaire :

Palier d'appl. min.	Palier d'appl. max.	Valeur (%)	Base calcul	Montant avoir (Euros)
0,00	4000,00	2,00
4.000,00	10.000,00	5,00
10.000,00	99.999.999,00	10,00	40.000,00	4.000,00
Total				4.000,00

En mode progressif :

Palier d'appl. min.	Palier d'appl. max.	Valeur (%)	Base calcul	Montant avoir (Euros)
0,00	4000,00	2,00	4.000,00	80,00
4.000,00	10.000,00	5,00	6.000,00	300,00
10.000,00	99.999.999,00	10,00	30.000,00	3.000,00
Total				3.380,00

Mode de calcul : Nous avons 3 options possibles :

Le mode de calcul Pourcentage, la remise ou le bonus est alloué en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaire, le montant peut donc varier selon les ventes.
Le mode de calcul Montant forfaitaire, la remise ou le bonus est un montant fixe défini dans le palier et ne varie pas selon le chiffre d’affaire
Le mode de calcul Montant unitaire, la remise ou le bonus est alloué en fonction du prix unitaire de l’article vendu

Base répartition : Ce champ n’est pas éditable, il est alimenté lorsque l’utilisateur choisit un mode de calcul. Ainsi pour les modes de calculs Pourcentage et Montant forfaitaire la base de répartition est le montant. A l’inverse pour le mode de calcul Montant unitaire la base de répartition est la Quantité.

Type : Ce champ n’est pas éditable, il est renseigné automatiquement lorsque l’utilisateur choisit le type dans l’en-tête sur le raccourci général. Les options disponibles sont donc vente ou achat.

Statut : Ce champ n’est pas éditable, il est renseigné automatiquement en fonction du statut (cf chapitre statut du contrat).

Type facturation : Ce champ n’est pas éditable, il est renseigné automatiquement en fonction du mode d’émission, si le mode d’émission est Facture, le type facturation sera Fournisseur. A l’inverse, si le mode d’émission est Avoir, le type facturation sera Client.

N°origine facturation : Ce champ n’est pas éditable, il est renseigné automatiquement en fonction du N° origine facturation présent en en-tête dans le raccourci facturation.

Date de début, date de fin : Ces 2 champs ne sont pas éditables. Ils sont alimentés lorsque l’utilisateur renseigne une date de début et une date de fin dans l’en-tête.

Handicap CA +/- : Ce champ indique si sur la ligne du contrat on commence par un handicap du chiffre d’affaire en positif ou en négatif (dû à une reprise par exemple).

Calcul individuel : ce champ s'applique aux contrats qui concernent plusieurs tiers (clients ou fournisseurs). Il indique que le calcul pour l'application des remises doit se faire individuellement pour chaque tiers (et non pas en global).

Facture/avoir individuel : ce champ s'applique aux contrats qui concernent plusieurs tiers (clients ou fournisseurs). Il indique que l'émission du document de remise (avoir de vente par exemple) doit se faire individuellement pour chaque tiers (et non pas en global).

Les paliers

Au niveau de chaque ligne, il est possible de paramétrer des paliers, ces derniers servent dans le calcul de la remise ou du bonus.

Pour accéder aux paliers, sélectionnez l'action Ligne / Palier dans le bandeau des lignes.

Champs	Description
Formule	Rappel le type de formule sélectionné dans la ligne de contrat (non modifiable).
Palier d'application min.	Valeur minimum du palier.
Palier d'application max.	Valeur maximum du palier.
Valeur	Correspond à la valeur à appliquer si le palier est atteint. Cette valeur peut être un pourcentage ou un montant (dépend du mode de calcul).
Commentaire	Permet de saisir un commentaire.

Les commentaires

Au niveau de chaque ligne il est possible de créer des commentaires, cela permet de détailler la désignation par exemple. Ces commentaires sont internes, ils ne sont pas intégrés sur le report de la facture ou de l’avoir, mais cela pourrait être fait selon la volonté du client.

Pour accéder aux paliers, sélectionnez l'action Ligne / Commentaires dans le bandeau des lignes.

Accès aux détail des écritures

Afin de constater les écritures valeurs prisent en compte dans le calcul de la remise et du bonus, mais également pour voir le montant de ces derniers. Il est possible de consulter à la ligne :

Les écritures valeur
Les écritures détaillées
Les écritures financières

Pour accéder aux écritures, sélectionnez l'une des actions située dans la partie Historique du bandeau.

Sur chacune de ces pages nous retrouvons la fonction Naviguer qui permet d’ouvrir les documents de vente qui ont généré les différentes écritures.

Le raccourci historique

Certaines informations liées au calcul de la marge ou du bonus de fin d’année peuvent être visibles sur le raccourci historique. L’ensemble des champs du raccourcis ne sont pas éditable manuellement par l’utilisateur.

Dernière écriture traitée : Il s‘agit du numéro de la dernière écriture valeurs traitée.

Date dernier traitement : Il s’agit de la date du dernier calcul, autrement dit la date à laquelle l’action valorisation a été lancée.

Utilisateur création : Il s’agit ici du code utilisateur avec lequel le contrat a été créé.

Date création : Il s’agit de la date de création du contrat

Utilisateur modification : Il s’agit ici du code utilisateur avec lequel le contrat a été modifié.

Date modification : Il s’agit de la date de modification du contrat

Souches de n° : Souches de numéro utilisé pour la création du contrat.

Voir aussi

Aperçu du module Marges arrières
Paramétrer le module Marges arrières
Gestion des dates de situation
Réaliser une situation comptable
Utilisation de Business Central