Traitement d'import de données
Les traitements suivants sont mis à disposition des utilisateurs :
- Importation ligne feuille comptabilité
- Importation ligne feuille article
- Importation feuille entrepôt
- Importation ligne feuille immo.
- Mise à jour coût article
- Ordre de transfert
Accès aux traitements
Pour accéder aux traitements :
- Choisir l'icône
, saisissez le nom du traitement, puis sélectionner le lien. - La page qui permet de lancer le traitement s'ouvre.
Fonctionnement général
Les traitements ont un mode de fonctionnement identique.
- Les formats de fichier sont précisés dans un onglet de la page de lancement du traitement.
- Si des erreurs sont rencontrées lors du traitement, une page apparait à l'écran avec l'ensemble des soucis rencontrés.
- Quand le traitement est lancé, l'utilisateur doit sélectionner manuellement le fichier à intégrer.
Note
Les fichiers en entrée doivent être au format CSV (séparateur ";") et doivent être encodés au format ANSI (Windows).
Importation ligne feuille comptabilité
Dans l'onglet Option, les informations suivantes doivent être renseignées :
| Champs | Description |
|---|---|
| Modèle feuille comptabilité | Permet de sélectionner le modèle de feuille dans laquelle les lignes seront créées. |
| Nom feuille comptabilité | Permet de sélectionner le nom de feuille dans lequel les lignes seront créées. |
| N° ligne feuille comptabilité | Affiche le nombre de ligne existants dans la feuille comptabilité. |
| Code axe 1 | Permet de définir l'axe analytique géré dans la colonne 1. |
| Code axe X | Permet de définir l'axe analytique géré dans la colonne X. |
| Forcer N° compte contrepartie | Indique au traitement que le type et le compte de contrepartie doit être appliqué sur les lignes importées. |
| Code motif | Permet d'indiquer un code motif à appliquer à l'ensemble des lignes importées. |
| Nb. lignes d'en-tête à ignorer | Indique le nombre de ligne d'en-tête de fichier à ignorer. |
| Abonnement | Permet de définir le type d'abonnement à appliquer (uniquement si le modèle de feuille sélectionné est de type Abonnement). |
| Périodicité abonnement | Permet de définir la périodicité d'abonnement à appliquer (uniquement si le modèle de feuille sélectionné est de type Abonnement). |
La structure du fichier à intégrer est la suivante :
| Champ | Commentaire |
|---|---|
| Date comptabilisation | Format : JJ/MM/AA |
| Type document | Valeurs possibles :'',Paiement, Facture, Avoir, Intérêts, Relance, Remboursement |
| N° document | |
| Type de compte | Valeurs possibles : Compte général (ou Compte general, Général, General, G/L Account), Client (ou Customer), Fournisseur (ou Vendor), Compte bancaire (ou Banque, Bank Account), Immobilisation (ou Fixed Asset), Partenaire IC (ou IC Partner), Salarié (ou Salarie, Employee). |
| N° du compte | |
| N° doc externe | |
| Valeur axe analytique 1 | |
| Valeur axe analytique 2 | |
| Valeur axe analytique 3 | |
| Valeur axe analytique 4 | |
| Valeur axe analytique 5 | |
| Valeur axe analytique 6 | |
| Valeur axe analytique 7 | |
| Valeur axe analytique 8 | |
| Montant | |
| Montant DS | |
| Date document | Format : JJ/MM/AA |
| Désignation | |
| Type de compte contrepartie | Valeurs possibles : Compte général (ou Compte general, Général, General, G/L Account), Client (ou Customer), Fournisseur (ou Vendor), Compte bancaire (ou Banque, Bank Account), Immobilisation (ou Fixed Asset), Partenaire IC (ou IC Partner), Salarié (ou Salarie, Employee). |
| N° du compte contrepartie | |
| Code devise | |
| Date échéance | Format : JJ/MM/AA |
| Code motif | |
| Type compta. TVA | |
| Groupe compta. marché | |
| Groupe compta. marché TVA | |
| Groupe compta. produit | |
| Groupe compta. produit TVA | |
| Code journal | |
| Groupe Compta. Tiers | |
| ID Lettrage | |
| En attente |
Note
Afin de permettre la validation d'une feuille de comptabilité contenant une valeur dans le champ ID Lettrage pour une ligne portant sur un compte général, il est important de ne pas définir de contrepartie à la ligne et de mettre la valeur du champ Type compte contrepartie à une valeur différente de Compte général. Cela permet d'éviter un contrôle standard de Business Central.
Importation ligne feuille article
Dans l'onglet Option, les informations suivantes doivent être renseignées :
| Champs | Description |
|---|---|
| Modèle feuille article | Permet de sélectionner le modèle de feuille dans laquelle les lignes seront créées. |
| Nom feuille article | Permet de sélectionner le nom de feuille dans lequel les lignes seront créées. |
| N° ligne feuille article | Affiche le nombre de ligne existants dans la feuille article. |
| Code axe 1 | Permet de définir l'axe analytique géré dans la colonne 1. |
| Code axe 2 | Permet de définir l'axe analytique géré dans la colonne 2. |
| Combiner l'analytique importée avec l'analytique par défaut | Si ce champ est décoché, l'analytique standard est ignorée : uniquement l'analytique importée s'applique à la ligne article qui est générée. Si ce champ est coché, l'analytique standard (issue, par exemple, de l'article) est appliquée et combinée avec l'analytique importée : l'analytique importée va venir compléter l'analytique standard, en sachant que, en cas de conflit sur un même axe, c'est l'analytique importée qui l'emporte sur l'analytique standard. |
| Nb. lignes d'en-tête à ignorer | Indique le nombre de ligne d'en-tête de fichier à ignorer. |
| Utiliser le montant unitaire | Si ce champ est décoché, le montant unitaire importé s'applique uniquement au champ Coût unitaire. Si le champ est coché, le montant unitaire importé s'applique au champ Montant unitaire (comme lors d'une saisie manuelle), sachant que la validation du champ Montant unitaire alimente le champ Coût unitaire pour les achats et les ajustements positifs. |
La structure du fichier à intégrer est la suivante :
| Champs | Commentaire |
|---|---|
| N° article | |
| Code variante | |
| Date comptabilisation | |
| Type mouvement | Valeurs possibles : Achat, Vente, Positif (ajust.), Négatif (ajust.), Transfert, Consommation, Production |
| N° document | |
| Description | |
| Code magasin | |
| Quantité | |
| Coût unitaire | |
| Valeur Axe analytique 1 | |
| Valeur Axe analytique 2 | |
| N° Série | |
| N° lot | |
| Date expiration | |
| Code emplacement | |
| Unité |
Importation ligne feuille immobilisation
Dans l'onglet Option, les informations suivantes doivent être renseignées :
| Champs | Description |
|---|---|
| Modèle feuille immo. | Permet de sélectionner le modèle de feuille dans laquelle les lignes seront créées. |
| Nom feuille immo. | Permet de sélectionner le nom de feuille dans lequel les lignes seront créées. |
| N° ligne feuille immo. | Affiche le nombre de ligne existants dans la feuille immo. |
| Code axe 1 | Permet de définir l'axe analytique géré dans la colonne 1. |
| Code axe 2 | Permet de définir l'axe analytique géré dans la colonne 2. |
| Nb. lignes d'en-tête à ignorer | Indique le nombre de ligne d'en-tête de fichier à ignorer. |
La structure du fichier à intégrer est la suivante :
| Champs | Commentaire |
|---|---|
| Vide | |
| Vide | |
| Vide | |
| Code loi d'amortissement | |
| Type compta. immo | Valeurs possibles : Coût acquisition, Amortissement, Dépréciation, Réévaluation, Param. 1, Param. 2, Cession, Maintenance, Valeur résiduelle, Dérogatoire |
| N° immobilisation | |
| Vide | |
| Date comptabilisation | |
| Type document | Valeurs possibles : Paiement, Facture, Avoir, Intérêts, Relance, Remboursement |
| Vide | |
| N° document | |
| N° doc. Externe | |
| Désignation | |
| Montant | |
| Valeur axe analytique 1 | |
| Valeur axe analytique 2 |
Importation ligne feuille entrepôt
Dans l'onglet Option, les informations suivantes doivent être renseignées :
| Champs | Description |
|---|---|
| Modèle feuille entrepôt | Permet de sélectionner le modèle de feuille dans laquelle les lignes seront créées. |
| Nom feuille entrepôt | Permet de sélectionner le nom de feuille dans lequel les lignes seront créées. |
| N° ligne feuille entrepôt | Affiche le nombre de ligne existants dans la feuille entrepôt |
| Nb. lignes d'en-tête à ignorer | Indique le nombre de ligne d'en-tête de fichier à ignorer. |
La structure du fichier à intégrer est la suivante :
| Champ | Description |
|---|---|
| Vide | |
| Vide | |
| Vide | |
| N° article | |
| Code variante | |
| Date enregistrement | |
| Type de mouvement | Valeurs possibles : ' ', Positif (ajust.), Négatif (ajust.) |
| N° Document | |
| Désignation | |
| Code magasin | |
| Code zone | |
| Code emplacement | |
| Quantité | |
| N° série | |
| N° lot | |
| Date expiration |
Mise à jour coût article
Ce traitement permet de mettre à jour certaines valeurs en masse dans les articles. Il peut être typiquement utilisé dans le cadre d’un démarrage de projet, afin de donner un coût aux articles qui n’ont pas encore eu de mouvements de stock.
Dans l'onglet Option, les informations suivantes doivent être renseignées :
| Champs | Description |
|---|---|
| Nb. lignes d'en-tête à ignorer | Indique le nombre de ligne d'en-tête de fichier à ignorer. |
La structure du fichier à intégrer est la suivante :
| Champ | Description |
|---|---|
| N° article | |
| Mode valorisation | Valeurs possibles : LIFO, FIFO, spécifique, Moyen, Standard. |
| Coût unitaire | |
| Coût standard |
Ordre de transfert
Ce traitement permet d'alimenter les lignes d'un ordre de transfert. Il peut être typiquement utilisé afin de transférer des articles d'un magasin géré sans emplacement vers un magasin géré avec emplacement.
Dans l'onglet Option, les informations suivantes doivent être renseignées :
| Champs | Description |
|---|---|
| Utiliser l'ordre de transfert existant | Permet d'indiquer que l'on souhaite utiliser un ordre de transfert existant, donc sans générer un nouveau document. |
| N° ordre de transfert | Permet le cas échéant de sélectionner l'ordre de transfert dont on veut compléter les lignes. |
| Nbre ligne transfert | Affiche le nombre de ligne de l'ordre de transfert sélectionné. |
| Code prov. transfert | Si on n'utilise pas un transfert existant, permet de définir le magasin du provenance du transfert qui sera généré. |
| Code dest. transfert | Si on n'utilise pas un transfert existant, permet de définir le magasin du destination du transfert qui sera généré. |
| Code transit | Si on n'utilise pas un transfert existant, permet de définir le magasin de transit du transfert qui sera généré. |
| Nb. lignes d'en-tête à ignorer | Indique le nombre de ligne d'en-tête de fichier à ignorer. |
La structure du fichier à intégrer est la suivante :
| Champ | Description |
|---|---|
| N° article | |
| Code variante | |
| Quantité | |
| Code unité | |
| Code emplacement d'origine | |
| Code emplacement de destination | |
| N° de lot | |
| N° de série |
Voir aussi
Aperçu du module Productivité généraliste
Ajout de champs dans les pages
Champs obligatoires dans les données de base
Champs supplémentaires paramétrables dans les données de base
Contrôle de données sur transaction
Traçabilité modification des documents
Suppression de données en masse
Accès à des éditions supplémentaires à partir des données de base
Utilisation de Business Central