DADS Honoraire (DAS2)

Aperçu

Cette fonctionnalité permet de simplifier la déclaration DADS Honoraire (DAS2). Pour cela, il est possible d'identifier les fournisseurs d'honoraires, puis d'éditer un état des règlements de facture effectués auprès de ce fournisseur.

Fonctionnement

Il est possible de définir les fournisseurs d'honoraires grâce à un champ Fournisseur d'honoraire. Si on le souhaite, il est aussi possible de définir un type d'honoraire par défaut pour le fournisseur.

La notion de Type d'honoraire permet de distinguer les natures d'honoraires devant être déclarées (par exemple, commissions ou jeton de présence).

Quand une facture ou un avoir est saisi pour ce fournisseur, le document est, par défaut, considéré comme un document d'honoraire avec, le cas échéant, le type d'honoraire par défaut du fournisseur. Le champ Honoraire dans l'en-tête de document est alors coché. Il est possible de décocher ce champ si le document n'est pas un document d'honoraire ou de modifier le type d'honoraire si celui-ci ne convient pas. De la même façon, il est possible de cocher le champ Honoraire de façon exceptionnelle pour un fournisseur qui n'est pas défini comme Fournisseur d'honoraire.

Quand le document est validé, l'information Honoraire ainsi que le Type d'honoraire sont copiés dans l'écriture fournisseur qui est générée.

Il sera ensuite possible d'éditer un document préparatoire à la DAS2.

Paramétrer les types d'honoraire

Ce paramétrage permet de définir une liste de Types honoraires qui pourront être sélectionnés lors de la saisie des documents.

Typiquement, on paramétrera les natures d'honoraires nécessaires à la déclaration, à savoir :

  • Honoraires et vacations
  • Commissions
  • Courtage
  • Ristournes
  • Jetons de présences
  • Droits d'auteur
  • Droits d'inventeur
  • Autres rémunérations.

Afin de paramétrer les types d'honoraire :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisissez Types honoraire, puis sélectionnez le lien associé.
  2. La liste des types honoraires s'affiche à l'écran.
  3. Créer ou modifiez les types d'honoraire.

Rendre obligatoire les honoraires

Ce paramétrage permet de vérifier que toutes les transactions impliquant des honoraires soient bien alimentées avec un type d'honoraire. Si ce paramétrage est activé, Business Central bloquera les validations si l'information n'est pas présente.

Afin de rendre obligatoire le type d'honoraire dans les transactions :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisissez Paramètres comptabilité, puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Paramètres comptabilité s'affiche à l'écran
  3. Cochez le champ Type honoraire obligatoire dans l'onglet Général

Paramétrer un fournisseur d'honoraires

Afin de paramétrer un fournisseur comme fournisseur d'honoraires :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.
  2. La liste des fournisseurs s'affiche à l'écran.
  3. Créer ou modifiez un fournisseur.
  4. Cochez le champ Fournisseur d'honoraires dans l'onglet Général.
  5. Afin de définir un type d'honoraire par défaut, renseignez le champ Type honoraire par déf. en sélectionnant le type dans la liste proposée.

Saisir une facture ou un avoir d'honoraires

Afin de saisir une facture ou un avoir d'honoraires :

  1. Saisissez une facture ou un avoir d'achat.

  2. Cochez le champ Honoraires dans l'onglet Général et, le cas échéant, sélectionnez un Type d'honoraire.

    Si vous avez sélectionné un fournisseur d'honoraire dans le document, les champs Honoraires et Type d'honoraires dans l'onglet Général sont automatiquement alimentés.

  3. Validez le document.

  4. Dans l'écriture fournisseur qui est générée par la validation, le champ Honoraires est coché et le champ Type d'honoraire est alimenté.

En cas d'erreur, il est possible de modifier les champs relatifs aux honoraires dans les écritures fournisseur en passant la liste des écritures comptables fournisseur en modification.

Saisir le paiement d'une facture d'honoraires

Pour saisir un paiement de facture d'honoraire, on utilise les fonctionnalités standards de Business Central en matière de saisie de paiement.

Editer l'état préparatoire

Pour éditer l'édition préparatoire, suivez les instructions suivantes :

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature, saisissez DAS2, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Définissez une date de début et une date de fin de période d'extraction. Ces informations sont obligatoires.
  3. Cliquez sur Aperçu ou Imprimer selon votre besoin.
Note

L'édition préparatoire édite les règlements de facture d'honoraires perçus sur une période.
La période définie pour l'édition s'applique donc exclusivement aux règlements de ces factures (et non à la comptabilisation de celles-ci).

Fonctionnement de l'édition préparatoire

L'édition présente les informations par fournisseur. Elle affiche les montants des règlements ayant été réalisés sur des factures d'honoraires.

La colonne de gauche présente le détail de la facture ayant été réglée. La colonne de droite présente le ou les règlements de cette facture. Elle présente des sous-totaux par Type d'honoraire , un total par fournisseur et un total général.

Les dates de début et de fin précisées avant lancement de l'édition sont rappelées en en-tête de document. Ces dates s'appliquent sur les dates de règlements des factures.

Exemple:

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Zones Description
A Date de début et date de fin, saisie au lancement de l'état
B Informations liées au fournisseur
C Détails des factures
D Détails des paiements totalisés par type d'honoraire
E Total des paiements

Voir aussi

Aperçu du module Productivité finance
Lettrage des écritures comptables
Libellé des écritures issues des documents
Equilibrage dans les feuilles comptabilité
Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité
Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé
Cadrage de TVA
Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements
Analytique systématique sur compte général
Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture
Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux
Modification analytique
Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable
Affichage du numéro du document achat à la validation
Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés
Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)
Utilisation de Business Central