Clôture des comptes sans contrôle analytique

Fonctionnement général

Quand un contrôle analytique du type Obligatoire est mis en œuvre en cours d'exercice et que des écritures comptables ne sont pas toutes ventilées sur l'axe concerné, le traitement de clôture devient impossible.

Afin de palier à cette contrainte fonctionnelle, il est possible de désactiver le contrôle analytique sur les écritures de clôture.

Paramétrage

Aucun paramétrage n'est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.

Fonctionnement détaillé

Les clients rencontrent des problèmes au moment de la clôture de leur comptabilité dans Business Central s'ils modifient les contraintes de saisie analytique sur les comptes généraux en cours d'exercice (exemple typique : mise en place d'une obligation de saisie sur certains axes).

En effet, le traitement de clôture consiste à solder les comptes de gestion (classe 6 & 7) et à reporter le montant du solde de chaque compte sur le compte de résultat. Si des obligations de saisies ont été paramétrées en cours d'exercice, la clôture devra donc être réalisée « par axes analytiques », c'est-à-dire en démultipliant les écritures de clôture par combinaisons analytiques. Cependant, si , avant la mise en place des contraintes analytiques, des écritures n'ont pas été validées sans la ventilation analytique adéquate, le traitement de clôture s'en trouve bloqué.

Ainsi, pour autoriser la clôture sans analytique, le traitement de validation des feuilles de saisie a été modifié : le contrôle analytique n'est pas effectué pour les écritures de clôture, c'est-à-dire les écritures comptables passées à une date de clôture (exemple : C31/12/2019).

Voir aussi

Aperçu du module Productivité finance
Lettrage des écritures comptables
Libellé des écritures issues des documents
Equilibrage dans les feuilles comptabilité
Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité
Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé
Cadrage de TVA
Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements
Analytique systématique sur compte général
Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux
Modification analytique
Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable
Affichage du numéro du document achat à la validation
Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés
DADS Honoraire (DAS2)
Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)
Utilisation de Business Central