Import de fichier de relevé bancaire CFONB120

Présentation générale du rapprochement bancaire

Le module de Rapprochement bancaire de Business Central permet de rapprocher les lignes de relevés bancaires issues des relevés bancaires importés avec les écritures comptables bancaires provenant de toutes les transactions comptables validées dans Business Central sur des comptes bancaires.

Le programme rapproche deux types d'écritures :

  • Les lignes de relevés bancaires qui proviennent des relevés bancaires importés via la fonction Import relevé bancaire CFONB120 (ou via la fonction Importer le relevé bancaire qui tient compte du Format d'importation relevé bancaire sélectionné dans le compte bancaire qui n'est pas un format CFONB mais un format SEPA CAMT).
  • Les écritures comptables bancaires qui sont générées dans Business Central via les feuilles de comptabilité, les feuilles de règlement, les feuilles de paiement, les bordereaux de paiement, les factures de vente et d'achat qui ont une contrepartie de type Banque. Les écritures comptables bancaires sont créées dans toutes les transactions qui utilisent une contrepartie de type Banque.

Import relevé bancaire CFONB120

Avant d'importer les écritures bancaires, vous devez vous assurer que les comptes bancaires sont bien paramétrés. Tous les champs de l'onglet RIB doivent être complétés, la coche Vérification RIB doit être active. Les informations du compte bancaire sont indispensables pour que le fichier importé trouve la correspondance avec le compte bancaire.

Il convient aussi d'initialiser le N° de dernier relevé dans le compte bancaire.

Il est important de préciser que le fichier Relevé bancaire est multi-comptes bancaires. Les relevés bancaires sont stockés dans la table standard des Lignes rapprochement bancaire de Business Central.

Pour importer les lignes de relevé bancaire,

  1. Choisissez l'icône Lightbulb that opens the Tell Me feature , saisissez Import relevé bancaire CFONB120 , puis sélectionnez le lien associé.
  2. La page Import relevé bancaire CFONB120 s'affiche.
  3. Sélectionnez un Code info. complémentaire dans la liste prédéfinie (facultatif).
  4. Cliquez sur OK puis sur le bouton Choisissez... qui permet de sélectionner le fichier dans le répertoire dédié aux relevés bancaires.
  5. Le traitement d'import crée le(s) Rapprochement(s) bancaire(s) correspondant aux données du relevé.
  6. Un message indique que l'importation est terminée et le nombre de relevés créés.
Contrôles à l'import

  • Contrôle du RIB : Le traitement vérifie que les identifiants des comptes bancaires présents dans le relevé (sur tous les types d'enregistrement, 01, 04, 05 et 07 : Code banque en position 3 à 7, Code guichet en position 12 à 16, N° de compte en position 22 à 32) correspondent bien à des identifiants présents dans les fiches Comptes bancaires de Business Central (champs Code établissement, Code agence et N° compte bancaire). Si ce n'est pas le cas, le traitement ne crée aucun Rapprochement bancaire, ne créé aucune ligne de relevé bancaire. Un message indique que l'importation est terminée et qu'aucun relevé n'a été créé.

  • Contrôle du Solde dernier relevé : Le traitement vérifie que l'Ancien solde présent dans le relevé bancaire (enregistrement 01, position 91 à 104) correspond bien au montant du champ Solde dernier relevé du compte bancaire. Si ce n'est pas le cas, l'import est bloqué et un message d'erreur s'affiche. A noter que si le relevé comporte des lignes relatives à plusieurs comptes bancaires, aucune ligne n'est importée même si l'écart des soldes ne concerne qu'un des comptes bancaires.

    • Exemple de message d'erreur : "Pour le compte bancaire BNP, le solde du dernier relevé (-15 700,71) ne correspond pas à celui du premier relevé importé (-15 700,61)."
Règles d'import et données intégrées
  • Le traitement d'import génère un bordereau de Rapprochement bancaire par compte bancaire identifié dans la société.
  • Les lignes de relevé relatif à un même N° compte bancaire sont toutes ajoutées dans le même bordereau de Rapprochement bancaire.
  • Dans l'entête du bordereau de Rapprochement bancaire :
    • Le champ Solde dernier relevé est automatiquement alimenté par l'Ancien solde du premier relevé traité (enregistrement 01) ;
    • Le champ Solde final du relevé est automatiquement alimenté par le Nouveau solde du dernier relevé traité (enregistrement 07) ;
    • Le champ Date relevé est automatiquement alimenté par la Date du nouveau solde du dernier relevé traité(enregistrement 07).
Code info. complémentaire
  • Au lancement de l'import il est possible de sélectionner un Code info. complémentaire (par exemple LIB, MMO, LCC, RCN, REF...). Dans ce cas, si le traitement trouve dans le relevé des lignes d'informations complémentaires comportant le Code info. complémentaire sélectionné (enregistrements 05, code en position 46 à 48), alors il intègre dans le champ Info transaction supplémentaire des Lignes relevé bancaire de Business Central les données présentes en position 49 à 88 dans ces enregistrements 05.
Note

Il existe deux autres fonctions d'import des relevés bancaires qui créent des lignes de relevé bancaire afin de procéder au rapprochement entre lignes relevé bancaire et écritures comptables bancaires :

  • La fonction Importer le relevé bancaire depuis la page de rapprochement : cette fonction standard Business Central tient compte du Format d'importation relevé bancaire sélectionné dans le compte bancaire qui n'est pas un format CFONB mais un format SEPA CAMT.
  • La fonction Importer fichier CFONB120 : cette autre fonction Calliopack permet de créer des écritures bancaires dans une table particulière et de mettre en œuvre le module de Rapprochement bancaire Calliopack qui est distinct du module Rapprochement bancaire (standard Business Central) .

Voir aussi

Aperçu du module Productivité finance
Lettrage des écritures comptables
Libellé des écritures issues des documents
Equilibrage dans les feuilles comptabilité
Nombre de lignes dans les feuilles comptabilité
Interdiction d'imputer des écritures sur un exercice clôturé
Cadrage de TVA
Etats de contrôle de la TVA sur les encaissements / décaissements
Désactivation du contrôle analytique sur les écritures de clôture
Vue d'ensemble de l'analytique par défaut sur les comptes généraux
Modification analytique
Filtre sur budget dans les tableaux d'analyse comptable
Affichage du numéro du document achat à la validation
Lettre dans les écritures clients, fournisseurs et salariés
DADS Honoraire (DAS2)
Soldes comptables par donneur d'ordre (client) ou preneur d'ordre (fournisseur)
Utilisation de Business Central